O mercado da prata deverá registar um défice estrutural considerável pelo quarto ano consecutivo
O Silver Institute destaca que o mercado global de prata deve registrar um déficit físico em 2024 pelo quarto ano consecutivo. A demanda industrial recorde e uma recuperação em joias e artigos de prata elevarão a demanda para 1,21 bilhão de onças em 2024, enquanto o fornecimento de minas aumentará em apenas 1%. Os produtos negociados em bolsa estão a caminho de seus primeiros fluxos anuais em três anos, já que as expectativas de cortes nas taxas do Fed, períodos de fraqueza do dólar e queda nos rendimentos aumentaram o apelo do investimento em prata. Estas são algumas das principais descobertas relatadas por Philip Newman, Diretor Executivo da Metals Focus, e Sarah Tomlinson, Diretora de Fornecimento de Minas, durante o Jantar Anual da Indústria de Prata do Silver Institute em Nova York em 12 de novembro, que apresentou estimativas históricas de oferta e demanda para 2024.
Nota: Este artigo não constitui um conselho de investimento. Cada leitor é incentivado a consultar seu profissional financeiro individual e qualquer ação que um leitor tome como resultado das informações aqui apresentadas é de sua própria responsabilidade. Ao abrir esta página, cada leitor aceita e concorda com os termos de uso e isenção de responsabilidade legal completa do blog. Este artigo não é uma solicitação de investimento. O blog não fornece consultoria de investimento geral ou específica e as informações contidas no site não devem ser consideradas uma recomendação de compra ou venda de qualquer título.
Discussões recentes entre as nações BRICS chamaram a atenção para um interesse crescente na prata como um ativo de reserva, com muitos analistas sugerindo que sua avaliação atual é baixa. A Rússia pretende adicionar prata às suas reservas estatais junto com ouro, platina e paládio, um desenvolvimento notável.
Essa escolha estratégica provavelmente impulsionará o mercado de alta emergente da prata e refletirá uma mudança significativa na forma como os países abordam os metais preciosos. Alasdair Macleod observa que a decisão da Rússia de comprar prata pode ter implicações substanciais para o mercado, especialmente devido ao desequilíbrio persistente entre oferta e demanda que caracterizou o mercado nos últimos três anos.
De acordo com um relatório recente da Interfax, a Rússia planeja aumentar significativamente suas reservas de metais preciosos nos próximos anos. O Fundo Estatal está pronto para adquirir diversos ativos, incluindo ouro, prata, platina, paládio e pedras preciosas, o que ressalta um esforço estratégico para diversificar seu portfólio de ativos.
Essa mudança pode ter grandes consequências para o mercado de prata, particularmente se outras nações decidirem seguir o exemplo, potencialmente elevando os preços e alterando a dinâmica da oferta.
Veja aqui:
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Os preços dos papéis de prata tiveram um aumento significativo , subindo mais de 6% para exceder US$ 33,6 por onça. Esse aumento inesperado colocou cinco bancos dos EUA em risco de perdas financeiras substanciais devido às suas grandes posições vendidas no metal.
O recente aumento nos preços da prata levou a perdas potenciais para esses bancos, estimadas em bilhões de dólares, de acordo com um relatório daThe Silver Academy.
A Commodities Futures Trading Commission (CFTC) relata que o interesse aberto em contratos futuros de prata atingiu 141.580 contratos, cada um representando 5.000 onças.
Isso equivale a aproximadamente 707,9 milhões de onças, quase igualando a produção global de prata de um ano. Com os preços da prata aumentando em US$ 1,84 por onça, estima-se que essas posições vendidas estejam submersas em US$ 1,3 bilhão.
“Esse comportamento prejudica a integridade do mercado e pode ter consequências de longo alcance tanto para o setor financeiro quanto para as indústrias que dependem de preços estáveis da prata“, disse a Silver Academy.
A concentração dessas posições vendidas entre apenas cinco bancos dos EUA levantou preocupações entre analistas do setor. Os críticos argumentam que esse nível de vendas a descoberto deprime artificialmente os preços da prata, apesar da forte demanda industrial de setores como veículos elétricos e painéis solares.
“A prata é vista como a irmã relativamente barata do ouro e, enquanto o ouro continua a atingir novos recordes e o cobre atinge a máxima de dois meses e meio, os traders a levaram além da resistência em US$ 32,50″, disse Ole Hansen, chefe de estratégia de commodities do Saxo Bank A/S, de acordo com um relatório da Bloomberg.
Surgiram preocupações sobre a integridade do mercado e possíveis escassez de oferta, com alguns temendo que um aumento acentuado nos preços pudesse forçar os bancos a recomprar grandes quantidades de prata física, levando a perdas significativas.
O aumento nos preços da prata ocorre em meio a um cenário de crescente interesse dos investidores em metais preciosos. Robert Kiyosaki, um investidor renomado, previu uma potencial quebra do mercado de ações e enfatizou a importância de investir em ouro, prata e Bitcoin. Seus comentários destacam uma tendência crescente de investidores buscando ativos defensivos em condições de mercado incertas. (fonte)
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Essa possivelmente é a notícia mais disruptiva para os preços futuros da prata física nos últimos tempos que você vai ouvir.
Durante uma fase crítica do Projeto Manhattan em 1942, seus organizadores encontraram um problema ao tentar construir as primeiras bombas atômicas.
Eles descobriram uma maneira de enriquecer urânio usando eletroímãs, mas era um processo que consumia muitos recursos.
Milhares de toneladas de cobre eram necessárias para criar bobinas eletromagnéticas, mas o metal estava em falta devido ao seu uso na produção de armas. O cobre era necessário para invólucros de cartuchos, revestimentos, fiação e outras aplicações.
Assim, os líderes do Projeto Manhattan decidiram tomar emprestado secretamente 300 milhões de onças de prata 0,999% do Departamento do Tesouro.
Como o metal mais condutor do mundo, a prata era o material ideal para o trabalho. Ela produzia bobinas de fio altamente eficientes, que criavam os poderosos campos magnéticos necessários para separar e enriquecer o urânio.
No total, 14.700 toneladas de prata dos EUA foram derretidas e forjadas nas enormes bobinas eletromagnéticas usadas para construir o arsenal nuclear inicial da nação. Quase 1% de toda a capacidade elétrica da nação foi direcionada para esses esforços, e as bobinas de prata garantiram um uso eficiente dela.
Nem é preciso dizer que o projeto foi bem-sucedido e, em 1970, a prata foi devolvida ao Departamento do Tesouro.
Então, de uma forma estranha, as reservas de prata dos Estados Unidos desempenharam um papel no fim da Segunda Guerra Mundial, o que preparou o cenário para a ascensão dos Estados Unidos à principal superpotência global. Sem isso, o esforço de guerra teria sido atrasado, seja por falta de munição, seja pelo desenvolvimento posterior da bomba atômica.
A cunhagem de prata nos EUA terminou em 1965. E no final da década de 1970, os Estados Unidos haviam vendido quase todas as suas reservas de prata.
Hoje, as nações não consideram mais a prata um ativo monetário ou estratégico.
Até agora, isto é. O governo russo anunciou recentemente que começaria a adicionar prata às suas reservas de metais preciosos. Deixe-me explicar por que este é um desenvolvimento fascinante.
A Rússia certamente está isolada do Ocidente. Mas dentro do BRICS+ e do Sul Global, sua influência nunca foi tão grande. A Rússia está desempenhando um papel de liderança na construção da alternativa do BRICS ao sistema monetário baseado no dólar. Ela não tem escolha, pois foi cortada do sistema legado.
Há uma boa chance de que outros países sigam o exemplo da Rússia e comecem a construir seus próprios estoques estratégicos de prata.
Faz sentido que as nações construam reservas de barras de prata. Como vimos durante o Projeto Manhattan, a prata pode ser útil em uma emergência. A maioria das nações tem uma reserva estratégica de petróleo. Todo banco central sério tem reservas de ouro. Por que não prata também?
No mundo tecnológico de hoje, a prata é mais importante do que nunca. É essencial para a construção de eletrônicos avançados, baterias, painéis solares, suprimentos médicos e muito mais. Além disso, armas modernas exigem prata para operar no mais alto nível. Quando precisão e eficiência realmente importam, a prata é a escolha clara.
Seguindo essas notícias vindas da Rússia, provavelmente não é coincidência que a prata tenha atingido máximas de 12 anos.
Fonte: Bloomberg
Como você pode ver, a prata rompeu a resistência em torno do nível de US$ 32,50 com entusiasmo.
Em Prata: muito maior que 2011 , expliquei como os fundamentos da demanda por prata já pareciam excelentes antes do anúncio da Rússia.
Agora temos a possibilidade de compradores nacionais embarcarem. Isso pode criar uma demanda massiva, como vimos com a recente corrida do ouro, que é quase totalmente impulsionada pelos bancos centrais (veja Metal Mania Starts Soon para mais sobre isso).
Em contraste, a alta da prata até agora tem sido impulsionada principalmente pela demanda industrial por painéis solares, eletrônicos e usos médicos. Mas, como argumentei em meu último artigo sobre prata, acredito que a demanda por investimentos crescerá rapidamente a partir daqui.
Nos EUA, as expectativas de inflação estão subindo. O Fed está de volta ao modo de dinheiro fácil, e os investidores estão finalmente começando a sentir algo significativo acontecendo em metais preciosos.
A prata é um mercado minúsculo comparado ao ouro. Uma pequena quantidade de demanda adicional de investimento pode perturbar o equilíbrio e enviar os preços muito mais altos. Se virmos nações comprando prata, junto com demanda adicional de investidores, o resultado pode ser explosivo.
Se tivermos uma recessão econômica significativa, a prata pode cair temporariamente devido à menor demanda industrial. Mas, na minha opinião, isso deve ser compensado pelo aumento da demanda por investimentos, já que os bancos centrais são forçados a responder à desaceleração com flexibilização quantitativa (QE) e outras políticas inflacionárias.
A prata parece fantástica como um investimento de longo prazo e hedge aqui. Pessoalmente, não planejo vender nenhuma antes que chegue aos três dígitos.
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A recente decisão da Rússia de incorporar prata em suas reservas nacionais marca uma mudança inovadora no mercado global de metais preciosos. Conhecida por depender de ouro, platina e paládio, a Rússia agora alocará 51,5 bilhões de rublos (aproximadamente US$ 538 milhões) anualmente para expandir suas participações até 2027. Essa mudança visa reforçar as defesas financeiras do país contra sanções econômicas e volatilidade do mercado, indicando um esforço estratégico para diversificar além dos ativos tradicionais.
A prata há muito tempo é ofuscada pelo ouro como o principal ativo de reserva, com bancos centrais estocando mais de 1.000 toneladas de ouro somente em 2023.
A decisão da Rússia de reforçar suas reservas de prata pode reacender o interesse no metal, potencialmente aumentando a demanda e os preços.
Muitos especialistas argumentam que a prata está atualmente subvalorizada com base em padrões históricos.
Seu papel duplo como um metal precioso e uma mercadoria industrial vital aumenta seu apelo, especialmente porque é parte integrante de tecnologias verdes emergentes, como painéis solares e veículos elétricos.
Ao investir em prata, a Rússia visa se proteger contra a instabilidade financeira enquanto se posiciona estrategicamente para capitalizar o crescimento industrial de longo prazo.
Veja mais aqui:
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