‘Reset’ significa “uma queda de proporções épicas”

O diretor de orçamento da Casa Branca da era Reagan e autor de best-sellers David Stockman diz: “Este não é o momento para investir nos mercados …”

“Um Reset é apenas um nome agradável ou um nome clínico para um crash de proporções épicas, que teremos porque os mercados estão muito inflados. Há trilhões de dólares em risco. Para dimensionar isso ou um caminho de dimensionar isso, é que temos uma bolha de $ 60 trilhões nos balanços de 130 milhões de pessoas na sociedade norteamericana por exemplo, mas especialmente nos 5% a 10% mais ricos que possuem uma grande parte dos ativos …

Não tenho ideia de quão grande será a correção, mas se ela simplesmente voltasse ao normal … seria uma correção de US $ 60 trilhões, e isso é um buraco muito grande no balde.

Se $ 60 trilhões desaparecerem (da economia dos EUA), tudo mudará. Vira o sistema financeiro e a realidade econômica de cabeça para baixo. ”

“Quando os bancos centrais começam a inflar como um loucos, primeiro você vai inflar os ativos financeiros. Eventualmente, o movimento abre seu caminho para bens e serviços, e é onde estamos agora.

Você também obtém o segundo estágio da inflação. Nunca houve um pequeno grupo de funcionários do governo, não eleitos, que tenham causado mais danos, danos desenfreados à economia e às vidas das pessoas comuns do que (o diretor do Fed) Powell e seu bando alegre de impressores de dinheiro malucos. Isso é realmente um ultraje.

Eu digo que essas pessoas são quase incompetentes do ponto de vista criminal, dado o que dizem sobre o mundo, o que é totalmente errado, dado o que estão fazendo, essa impressão maciça de dinheiro, que é totalmente injustificada. . . ”

“O único ativo que manteve seu valor ao longo do tempo é o ouro“, assim como a prata. Stockman recomenda que todos devam ter algum ouro como garantia contra a próxima “reinicialização”.

“Este é o último momento para ser ganancioso, agressivo ou excessivamente otimista sobre o futuro. O futuro está sendo conduzido pelos legisladores …

Todo o sistema está sendo administrado por Washington. O Federal Reserve domina totalmente os mercados financeiros … O Fed imprimiu US $ 6,5 bilhões por dia nos últimos 688 dias …

Eles imprimiram mais dinheiro nos últimos 688 dias do que o Fed fez no primeiro século de sua existência. ” (fonte)

O sistema financeiro chegou ao fim

O lendário analista financeiro e geopolítico Martin Armstrong acredita que chegamos ao fim da linha para o sistema financeiro, e é por isso que os globalistas estão em uma tomada de poder de proporções épicas.

Armstrong explica: “O sistema chegou ao fim. Eles sabem que não podem mais pedir emprestado indefinidamente. Então, o que é essa “Grande Redefinição / Reset”? É basicamente um movimento para redesenhar o sistema monetário mundial. Eles vão parar de tomar emprestado o que estão fazendo e vão apenas imprimir. Você também tem esse movimento para uma moeda digital. Depois de mudarem para uma moeda digital, eles podem impor taxas de juros negativas e simplesmente tirar dinheiro de sua conta à vontade. As pessoas não percebem o que isso realmente é. . . .

Eu acredito que o Bitcoin foi iniciado pelo governo para fazer toda essa bola rolar. Se eu te der uma nota de $ 100, eles não sabem de onde tirei a nota de $ 100. No entanto, se eu der isso a você em Bitcoin, eles não apenas saberão que eu dei a você, mas também saberão de onde eu o obtive. Ele pode ser completamente rastreado até o fim. Esse é o sonho de uma autoridade tributária. Você tem que entender que o que eles estão vendendo é realmente um regime totalitário ”.

Armstrong prossegue dizendo: “O slogan‘ Build Back Better ’foi discutido no Fórum Econômico Mundial em janeiro de 2019. Isso está sendo orquestrado e deliberadamente projetado. Por que os líderes mundiais aderiram a ele? Isso porque eles sabem que o sistema que temos atualmente está em colapso. . . .

O dólar resistiu, basta olhar para fora deste país. Na Europa, o mercado de títulos está destruído. Ele se foi completamente. Que instituição vai comprar um título da Europa com taxa de juros negativa? Os fundos de pensão precisam de 8% para atingir o equilíbrio. Você quebrou todos os fundos de pensão de lá. É um desastre completo.

Esta é a maior crise financeira da história da humanidade e as pessoas não entendem o que está acontecendo. . . . Veja a Europa. É o canário na mina de carvão para o próximo grande acidente. ” (Ou seja, a Europa vai quebrar primeiro e depois os EUA.)

Armstrong prevê uma divisão dos Estados Unidos e fala mais sobre o “ciclo do pânico” nas eleições de 2022. Armstrong aponta que não são apenas os EUA em um “ciclo de pânico” eleitoral, mas também um “ciclo de pânico” nas eleições globais. Vide as ameaças institucionais recentes no Brasil….

Armstrong também fala sobre ouro, prata e por que qualquer ativo físico é uma boa aposta para se ter na próxima reinicialização financeira. Em geral, Armstrong é mais um dos vários que vêem o “caos” chegando em 2022 e além. (fonte)

A prata é o melhor investimento para o futuro

A prata será o maior investimento do futuro. Portanto, não devemos nos preocupar com o movimento de curto prazo ou a fraqueza nas cotações da prata, porque é importante continuar a adquirir metal físico para os problemas financeiros de médio a longo prazo que surgem em nossa direção.

Muitos investidores em metais preciosos estão frustrados com a manipulação dos mercados pelo Fed e pelos bancos centrais. No entanto, se você não entende a terrível situação energética que enfrentamos, então, em toda a realidade, os bancos centrais podem continuar a manipular os mercados para sempre. Infelizmente, o próximo colapso de energia vai sair do controle dos bancos centrais e colocar os metais de volta nas FORÇAS DO MERCADO REAL.

É nessa época que é extremamente importante possuir metais preciosos físicos, especialmente a prata. (fonte)

Previsão do preço da prata para 2025: vários catalisadores positivos estão alinhados

Os redditors tentaram um pequeno aperto na prata no início deste ano, o que não foi muito eficaz. Atualmente, os preços da prata estão sendo negociados perto dos níveis de US $ 26 por onça, o que essencialmente denota um crescimento estável no acumulado do ano. Enquanto outras commodities estão se recuperando, os investidores querem saber a que altura os preços da prata podem subir e sua previsão de preço para 2025.

Após um aumento de quase 47% em 2020, os ganhos em prata permanecem suaves este ano. A perspectiva para os metais preciosos ficou fraca, já que o Fed pretende apertar as taxas de juros mais cedo do que o esperado. Os metais preciosos não fornecem nenhuma receita e ficam sob pressão quando as expectativas das taxas de juros aumentam.

Para prever o preço da prata daqui a quatro a cinco anos, precisamos ver seus impulsionadores de demanda. Quase metade de toda a prata vai para uso industrial e um terço é usado para joalheria. Normalmente, a demanda industrial permanece mais ou menos constante. No entanto, desta vez pode ser diferente devido à preferência do presidente Biden por políticas verdes e limpas, a demanda de prata para usos industriais pode aumentar.

A demanda de investimento ainda é o fator decisivo para a prata. No curto prazo, as expectativas de aumento das taxas podem atingir os preços da prata e do ouro. No entanto, o aumento da inflação deve incentivá-los. A longo prazo, a desvalorização da moeda atua como o catalisador mais potente que favorece os metais preciosos. Não será surpreendente se os preços da prata atingirem US $ 100 por onça em 2025 ou mais devido à maior inflação, diluição monetária e aumento da demanda industrial.

Para 2021, as estimativas dos analistas para os preços da prata variam amplamente. Enquanto o Citi espera que a média seja de US $ 40 em 2021, J.P. Morgan não vê os preços da prata ganhando muito espaço e espera que a média seja de US $ 26,5, que está perto de seu preço atual. A média das previsões dos analistas chega a US $ 32 para 2021, de acordo com Goldsilver.com. No longo prazo, os preços da prata podem eventualmente atingir e até mesmo ultrapassar sua alta anterior de US $ 48 por onça alcançada em 2011. Em uma base ajustada pela inflação, o pico nos preços da prata seria muito mais alto à medida que a demanda por seu uso industrial aumentasse devido a Plano de energia verde de Biden.

A prata tem a reputação de ser um dos metais preciosos mais voláteis. Portanto, geralmente não é visto como um bom investimento de longo prazo. No entanto, as coisas estão mudando. À medida que os mercados se expandem para a prata, devido à crescente adoção de fontes de energia renováveis e ao crescimento nos mercados finais, como veículos elétricos, sua demanda deve aumentar.

Como um investimento de longo prazo, a prata e outros metais preciosos devem aumentar devido aos temores da desvalorização da moeda. Embora o mercado de criptomoedas esteja emergindo como um forte concorrente de metais preciosos para proteger as carteiras dos investidores contra a desvalorização da moeda, algumas pessoas sempre preferirão a estabilidade relativa dos metais preciosos à volatilidade dos criptomoedas.

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Apostando na Bolha de Tudo: governos em todo o mundo estão testando os novos limites da dívida

Não há nada como ser um observador do que provavelmente será um dos estudos de caso mais importantes de política monetária e economia global nos livros didáticos daqui a alguns anos: a Bolha de Tudo.

Entre aqueles que avaliam até que ponto os países ao redor do globo “empurraram” com a quantidade de dívidas que contraíram está o Wall Street Journal, que escreveu esta semana sobre como a pandemia inflou a bolha de tudo mais do que qualquer um poderia ter imaginado.

Aqueles que defendem a dívida dizem que ela pode levar ao crescimento global. Os que se opõem a isso fazem o caso óbvio de que, eventualmente, as leis da economia vão tirar o melhor das coisas e teremos que ‘pagar o preço’.

Destacando o quanto estamos pressionando, o relatório observa que o governo dos EUA está a caminho de um déficit orçamentário de US $ 3 trilhões pelo segundo ano consecutivo e que a dívida do governo central do Japão está prestes a ultrapassar um quatrilhão de ienes, ou cerca de US $ 10 trilhões. A inflação do Japão permaneceu em zero, apesar de US $ 800 bilhões em estímulos econômicos em resposta à Covid.

A dívida dos governos mundiais era de até 105% do PIB em 2020. Antes da pandemia, esse número era de 88%. O IIF prevê que essa dívida mundial possa aumentar em mais US $ 10 trilhões este ano, chegando a US $ 92 trilhões.

Mesmo países como a Grécia – não muito longe de quase serem forçados a sair da zona do euro devido à sua dívida – estão empurrando os limites novamente. O ex-ministro das finanças italiano Pier Carlo Padoan disse: “A mudança é que não existe um ‘pecador’ óbvio. Depois da crise financeira, houve um jogo de culpas. A Covid foi um choque exógeno. Foi necessária uma grande resposta política. ”

Dívida pública em relação ao PIB de 20 países avançados.

Assim como um viciado, quanto mais alta a inflação, mais barata a dívida do governo acaba se tornando para ser paga. Quanto mais baixas as taxas forem (e permanecerem), maior será o incentivo para continuar a contrair dívidas.

Enquanto a maior parte do mundo adota essa estratégia descuidada, países como a China e países produtores de petróleo no Oriente Médio vêm aumentando suas economias, gerando superávits comerciais e aplicando o produto em títulos do Tesouro dos EUA.

Mas, acredite ou não, há quem simplesmente pense que as taxas podem permanecer baixas e a inflação pode esquentar para sempre. Resumindo o método de pensamento para aqueles que defendem dívidas ilimitadas está Paul Sheard, um pesquisador da Harvard Kennedy School. Ele disse: “O mundo mudou. As estruturas intelectuais evoluíram. Não precisamos nos preocupar com dívidas. “

Os defensores do J.P. Morgan afirmam que a taxa de endividamento dos EUA “dificilmente afetará a poupança bruta global, que vale mais de US $ 25 trilhões por ano”, relata o Journal.

Elena Duggar, diretora-gerente associada de estratégia de crédito e pesquisa da Moody’s Investors Service, disse: “Há algo que salva as economias avançadas desse aumento da dívida que vemos, e são os baixos custos de serviço da dívida.”

Rendimento médio dos títulos de dívida de 20 países avançados.

Mas os críticos apontam o óbvio: os gastos nos EUA e de outros países simplesmente ficaram fora de controle e podemos já ter deixado o “gênio” da inflação sair da garrafa, o que poderia dizimar a qualidade de vida de muitos da classe média e baixa.

Charles Goodhart, ex-membro do comitê de política monetária do Banco da Inglaterra e professor emérito da London School of Economics acha que os governos estão aprendendo que reações como as que tivemos em 2008 “funcionam” ao mesmo tempo que começam a “falhar ” Em outras palavras, ele acha que estamos atrás da bola 8 em como estamos tratando da política atual versus política histórica.

“Os generais estão sempre lutando na última guerra. Os governos não faziam o suficiente antes, então eles vão exagerar dessa vez ”, disse ele.

“Se você olhar para o caminho da política fiscal global, é uma aposta maciça na hipótese da estagnação secular. É uma aposta em um enorme excesso de poupança privada e escassez de investimentos por muito tempo ”, disse o ex-secretário do Tesouro dos EUA, Lawrence Summers, em 2014.

De Grauwe concluiu: “Ainda há limites para a dívida do governo. Eles estão muito mais distantes do que costumávamos pensar. ” (fonte)

O dólar está “condenado”, e as ações estão a níveis de “sangramento nasal”

Já faz um tempo desde que o fundador da DoubleLine, Jeffrey Gundlach, deu uma longa entrevista com Scott Wapner da CNBC, também conhecido como “o juiz”, durante o “Relatório do intervalo” da rede. Gundlach às vezes entrou em confronto com várias personalidades da CNBC, mas suas entrevistas atraem um grande público graças ao seu status como um dos maiores gurus do mercado de títulos da indústria – talvez porque sua visão frequentemente pessimista dos mercados seja um rompimento refrescante do desfile de super-touros (super-otimistas/altistas) que povoam a programação de horas de mercado da CNBC.

Durante a entrevista da última quinta-feira (15/07/21), Gundlach – que começou a falar no momento em que o presidente do Fed, Jerome Powell, estava encerrando seu segundo dia de depoimento no Congresso – alertou que a única maneira de as ações poderem sustentar suas altas recordes seria os programas de estímulo sem precedentes do Fed permanecerem em vigor para sempre.

Esta não é a primeira vez que Gundlach avisa sobre uma implosão iminente de ações. Em março, ele afirmou que sugerir que o mercado de ações está “qualquer coisa diferente de muito supervalorizado” versus a história ignora “todas as métricas de avaliação”.

A maior ameaça aos mercados, na opinião de Gundlach, é a inflação persistentemente acelerada. Ele argumentou que “até mais dois meses” de inflação mais alta do que o previsto poderia forçar uma “verificação da realidade” dos bancos centrais.

Finalmente, questionado sobre sua opinião sobre a criptomoedas, Gundlach disse que a criptografia era um “proxy para fervor especulativo” e que o gráfico “parece muito assustador”.

Resumindo: de acordo com Gundlach, as ações estão sobrevalorizadas, os títulos corporativos são os mais caros em 20 anos, os preços das commodities atingiram o pico, mas a inflação está acelerando, o bitcoin é um ativo “altamente especulativo” a ser evitado e os bancos centrais estão encurralados. (fonte)

O movimento Wall Street Silver acredita que o preço da prata pode subir 100% ou até 1.000%

Graças a uma comunidade de acumuladores prateados reunidos na plataforma de mídia social Reddit Inc., muitos pequenos poupadores se sentem fortalecidos.

Inspirado pelo fórum do Reddit WallStreetBets, alguns dos 122.000 membros da comunidade esperam derrubar o que eles dizem ser um sistema bancário injusto.

O núcleo do movimento é uma comunidade Reddit chamada Wall Street Silver, formada em janeiro na época em que o WallStreetBets estava organizando uma revolta de pessoas comuns contra as elites financeiras, por meio da compra coordenada de ações da empresa.

Os silver stackers acham que o preço aumentará à medida que a inflação corroer o valor das moedas, a demanda por prata aumentar até os suprimentos escassearem. Alguns dizem que, comprando barras e moedas, podem aumentar os preços em 100% ou até 1.000%, a ponto de poderem tomar as decisões contra os chamados bancos de ouro, as grandes instituições financeiras que lideram o comércio de metais preciosos.

“Em um ou dois anos, teremos milhões de pessoas no movimento”, disse Bayoukhi à Reuters. “E então tudo acabará para os bancos de ouro.”

Os preços da prata e do ouro, tradicionalmente vistos como depósitos seguros de riqueza, aumentaram desde 2019: o ouro subiu cerca de 40% e a prata cerca de 70% desde então. Os silver stackers estão se juntando a milhões em todo o mundo que acreditam que as moedas fiduciárias são vulneráveis – um medo que cresceu à medida que os governos tomavam emprestado e imprimiam dinheiro durante a pandemia.

Somando-se ao ímpeto, houve um argumento apresentado no Reddit de que os grandes bancos negociam enormes quantidades de contratos de papel por prata que eles não têm em sua posse, mantendo os preços mais baixos do que deveriam.

De certa forma, isso está correto.

Os contratos que representam cerca de 800 milhões de onças de prata são ativos apenas no mercado de futuros de Nova Yorkmais do que o dobro do valor que a bolsa diz estar em seus cofres registrados, nem todos disponíveis para entrega. Grande parte da prata que os bancos compram e vendem em Londres, outro grande centro comercial, é emprestada, dizem banqueiros e corretores.

Se todos os profissionais que possuem prata no papel cobrassem suas dívidas de uma vez, não haveria metal suficiente em mãos, eles concordam. O sistema funciona porque a maioria das pessoas com contratos não quer metal de verdade, que teriam de pagar para armazenar e segurar. Eles são especuladores, ou mineradores e joalheiros, protegendo seus riscos.

Após as postagens no WallStreetBets, cerca de US $ 3 bilhões correram para um fundo administrado pela gestora de ativos Blackrock (BLK.N) que armazena prata para investidores. A Blackrock disse que acrescentou mais de 100 milhões (acrescenta palavra descartada) onças de prata ao seu estoque em três dias. O preço de atacado da prata subiu quase 20%.

Grande parte da prata armazenada para Blackrock está em Londres. A London Bullion Market Association (LBMA), um órgão da indústria, disse mais tarde que havia “preocupações de que Londres ficaria sem prata“.

A Blackrock disse à Reuters que não rastreou de onde veio o dinheiro.

Também há verdade nas afirmações dos Redditors de que grandes jogadores podem influenciar o mercado de prata. Uma tática do trader é o spoofing – enviar ordens de compra ou venda falsas para alterar os preços antes de concluir a negociação real.

Em 2020, o JPMorgan pagou US $ 920 milhões às autoridades dos EUA para liquidar as acusações de que sua equipe enviou “centenas de milhares” de pedidos falsos para metais preciosos e mercados do Tesouro. O banco disse na época que os responsáveis haviam saído e melhorado seus sistemas de compliance. Ele recusou mais comentários para esta história.

Fundos como o Blackrock estocaram 331 milhões de onças – o máximo de todos os tempos – em 2020, disse o Metals Focus em um relatório para o Silver Institute; os compradores de barras e moedas levaram para casa mais 200 milhões de onças. Este ano, a consultoria espera que os fundos acumulem 150 milhões de onças – o segundo maior nível de todos os tempos – e os compradores de barras e moedas, 253 milhões de onças.

Barras e moedas de prata certamente podem manter seu valor. A inflação mais alta deve elevar os preços, assim como o aumento da demanda de fabricantes de produtos como eletrônicos e painéis solares, disse Rhona O’Connell, analista da traders e corretores StoneX.

De 39 analistas e traders ouvidos pela Reuters em abril, apenas sete achavam que as cotações dos papéis de prata estariam em média de US $ 30 ou mais em 2022. A maior média que eles previram foi de US $ 44.

Os Redditors não se comovem: “Há um monstro ao virar da esquina“, diz um membro. “Estou tentando afiar meu bastão.” (fonte)

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Queremos ajudar nossos clientes a protegerem sua riqueza, seu dinheiro duramente conquistado, neste mundo constantemente ameaçado pelo caos.

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Robert Kiyosaki: Vá para o ouro e a prata – papel é lixo – e o colapso iminente dos mercados

O autor Robert Kiyosaki espera que o dólar americano se torne inútil em breve. Muitos bancos centrais, incluindo o Fed, estão imprimindo cada vez mais dinheiro para criar a sensação de que suas economias estão indo bem. Kiyosaki diz que para não perder suas economias, é necessário comprar algo … mas não gaste seu dinheiro com o que o Reddit diz que é uma coisa certa.

Robert Kiyosaki: Go for Gold And Silver—Cash Is Trash | BullionBuzz | Nick's Top Six

Kiyosaki acredita que os mercados estão em uma mania, não em uma bolha de ativos. Os especuladores privados estão ignorando os fundamentos enquanto compram classes de ativos especulativos.

Os ativos favoritos de Kiyosaki são ouro, prata, Bitcoin e imóveis. Ele diz que ouro e prata não são apenas coberturas de inflação, eles são altamente líquidos. Eles têm um histórico de mais de 6.000 anos; as criptomoedas não têm esse histórico.

Kiyosaki disse em maio que o mercado de ações iria quebrar porque o Fed aumentaria as taxas de juros. Isso soa como uma contradição à sua teoria de oferta de dinheiro excessiva, mas não é. Após os crashes do mercado, os bancos centrais aliviam a política monetária porque os crashes são frequentemente acompanhados por recessões. Portanto, o Fed reduz as taxas de juros e reinicia o QE. Isso aumenta a oferta de moeda, contribuindo para uma maior demanda por metais preciosos. Quanto maior for o próximo crash, mais o Fed terá de facilitar e imprimir dinheiro.

Um grande problema é a enorme dívida nacional dos EUA; atendê-lo requer taxas de juros baixas. Se o Fed aumentar as taxas de juros, terá que imprimir mais dinheiro para pagar a dívida, desvalorizando ainda mais o dólar. Enquanto isso, as taxas de juros baixas não permitem que o Fed lute contra a inflação, uma vez que facilitam o aumento da oferta de moeda. De qualquer forma, o Fed está preso.

Um indicador de que ouro e prata são boas compras no momento é que o público em geral não está particularmente interessado neles, diz Kiyosaki. Sinais de um ativo supervalorizado são muitos investidores e especuladores comprando com as duas mãos. Este não é o caso agora com ouro e prata. (fonte)

Esta “Lei da Gravidade Financeira” prevê um colapso inevitável do mercado

“Prepare-se para uma correção significativa do mercado”, disse Mark Zandi no início desta semana. Ele deu a entender que uma correção de 10 a 20% já estava em andamento. Estamos vendo essa correção iniciando na BOVESPA essas últimas semanas.

O que não é surpreendente, já que o comportamento maníaco dos investimentos, juntamente com as tentativas de mitigação da pandemia do ano passado, eventualmente devem dar lugar às forças fundamentais do mercado.

A CNBC relatou que um momento de clareza pode ter finalmente alcançado os investidores:

Os investidores estão lidando com vários sinais de que o rápido crescimento econômico das profundezas da pandemia pode estar chegando ao pico.

Se esse crescimento está chegando ao pico tão cedo, depois de alguns poucos meses, então ele simplesmente não era sustentável com base nos fundamentos do mercado. Não importa quanto dinheiro de graça o Fed distribua.

A análise recente da Moody Analytics reforça essa ideia de que os fundamentos do mercado podem estar assumindo o controle com dois exemplos recentes.

Sua primeira análise aponta o holofote sobre o mercado historicamente supervalorizado, levado a alturas ridículas pelos especuladores:

‘O mercado tornou-se significativamente supervalorizado – os múltiplos de preço / lucro estão fora da maioria dos limites históricos – e beirando a especulação. A popularidade explosiva da GameStop e de outras ações de memes, a confusão da Archegos Capital e a proliferação de SPACs ou as chamadas empresas de cheque em branco são um sintoma da agitação do mercado. Esperamos que o mercado de ações negocie mais ou menos lateralmente no futuro previsível, uma vez que digere a mudança na política monetária e fiscal, mas dada a sobrevalorização / especulação, as chances são desconfortavelmente altas de que sofrerá uma correção mais severa.’

A “correção” a que esta análise se refere viria da mudança na política fiscal. Em outras palavras, se o Fed fizer algo para fazer os especuladores temerem que a enxurrada de dinheiro livre já tenha atingido o pico e diminua …

A segunda análise da Moody enfocou um mercado imobiliário supervalorizado e a correção resultante conforme esse mercado “normaliza”:

‘Isso significa que alguns mercados estão seriamente supervalorizados – em mais de 20%. Esse mercado é vulnerável a uma correção significativa à medida que as taxas de hipoteca se normalizam e o trabalho de qualquer lugar se desfaz, pelo menos parcialmente.’

Em ambos os artigos, há claramente uma quantidade subjacente de “avaliação em excesso” que está em risco. “Avaliação excessiva” significa simplesmente pagar mais do que algo vale, como comprar um centavo normal por um dólar. Você pode mostrar às pessoas seu centavo de ç$ 1 e dizer quanto pagou por ele, talvez até possa ficar com o recibo para provar quanto pagou por ele.

O quanto vale? Não importa quanto você pagou por ele, ele vale um centavo.

Agora, existem muitas forças de mercado em ação aqui, mas uma em particular parece se destacar. Podemos chamá-lo de “gravidade do mercado“.

A versão da lei da gravidade do mercado

Embora não seja a única força que afeta o mercado agora, a “reversão para a média” tende a agir como gravidade quando a especulação excessiva e o mau investimento correm soltos nos mercados.

É fácil imaginar a reversão à média assim: imagine que você está na piscina. Você tem uma bola de praia flutuando ao seu lado. Empurre a bola de praia sob a superfície, e o que acontece? Ele salta de volta à superfície. Jogue a bola de praia para o alto e o que acontece? Não importa o quão forte você jogue, não importa o quão alto ele voe, ele sempre retorna à superfície da piscina. Essa é a “média” da bola de praia, o lugar que ela quer estar. Forças incomuns podem movê-la temporariamente para baixo ou para cima. Mas ela continua voltando.

Aqui está o que a reversão à média se parece nos mercados…

Example of reversion to the mean

Às vezes, as avaliações são altas, às vezes elas são baixas. Eles saltam para frente e para trás, para cima e para baixo, em torno de um valor médio. O valor médio.

No mundo real, usando o S&P 500 sobrevalorizado e os mercados imobiliários como exemplos, se eles “voltassem à média” então:

  1. O S&P 500 quebraria mais de 60%. (A média histórica é a relação preço/lucro (p/e) é 15,98, e está atualmente em 46,34).
  2. Se você preferir a relação p/e menos volátil de Shiller de 10 anos, o S&P 500 despencaria mais de 50%. (A média histórica é 16,84 e atualmente está em 38,29).
  3. Os preços da habitação cairiam cerca de 30% com base nos últimos 10 anos de dados.

Você não precisa nem mesmo de economia do primeiro ano da faculdade para entender o que acontece com a economia quando os preços das ações despencam 50-60% em toda a linha. Mas na verdade é ainda pior do que isso…

Lembra do nosso exemplo da bola de praia? Quando você empurra a bola de praia para baixo, ela não salta diretamente para a superfície. Ele salta da água por um momento. E quando você joga a bola para o ar, ela não cai de volta para o topo da piscina. Primeiro, vai um pouco abaixo da superfície…

Falando historicamente, grandes bolhas de mercado são seguidas por colapsos bem abaixo do valor médio. Na terça-feira negra de 1929, a relação p/e de Shiller era cerca de 30. Alguns meses depois, caiu para cerca de 6…

No pico da bolha ponto com, a relação p/e de Shiller do S&P 500 era de 44. Dez anos depois, a mesma proporção estava em 15…

Nem todo mundo vê um evento como este como um desastre. Investidores lendários como Jeremy Grantham contam com isso. Ele disse à Bloomberg que vê a atual bolha de ações alimentada pela mania “estendida demais” e chamou os últimos 12 meses de um “final clássico para um mercado altista de 11 anos”. Quando a bolha estoura, investidores de dinheiro inteligente como Grantham entram e compram ações com desconto.

O Wall Street Journal já está chamando o próximo mercado de baixa de “longo e profundo”. Você pode querer considerar como suas economias resistiriam a um colapso de 50% no mercado de ações, seguido por uma longa e profunda baixa do mercado. (fonte)

O petróleo que não para de subir pode ser o último prego no caixão dos papéis

Os investidores preocupados com a inflação devem prestar atenção ao aumento do preço do petróleo. Pode ser a última coisa necessária para atrapalhar a onda de gastos do consumidor por trás do crescimento das economias. De mantimentos a materiais de moradia e gasolina, a vida está ficando mais cara, mesmo para aqueles que têm a sorte de manter seus empregos durante a pandemia.

Nos últimos seis meses, o Subíndice de Agricultura da Bloomberg subiu 20%, margem não vista desde 2010-2012. Foi quando os suprimentos mundiais foram afetados por uma série de eventos climáticos globais. Analistas geopolíticos dizem que isso ajudou a desencadear a Primavera Árabe.

Os preços do petróleo voltaram aos níveis vistos pela última vez em 2018, antes do início da guerra comercial com a China. No primeiro semestre de 2021, o petróleo subiu 45%, após um ganho de cerca de 26% nos seis meses anteriores. Agora está em torno de US $ 75 o barril e os estrategistas estão prevendo que chegará a US$ 100. Por mais que ajude os produtores, é uma má notícia para as economias impulsionadas pelo consumo.

É aí que importa para o mercado de ações. Os gastos do consumidor já estão se moderando e os efeitos do estímulo fiscal provavelmente vão rolar até o final de setembro. O aumento dos preços, de mantimentos a gás, provavelmente resultará em menos gastos. E isso significa menos receita, e provavelmente na forma de menos ganhos, para muitos segmentos da economia.

A preocupação com essa dinâmica já pode ser percebida. Considere a correlação de 66 dias entre o S&P 500 e o petróleo Brent. Ela é tradicionalmente positivo porque a demanda por petróleo tende a vir com forte crescimento econômico, o que também alimenta o mercado de ações. Mas está negativa, algo que não víamos desde 2017.

Quando esses dois mercados se separaram da última vez, o excesso de oferta foi a principal preocupação para o petróleo durante um período de 3 anos que viu um forte crescimento global. Foi também o primeiro ano do presidente Trump nos EUA, com sua agenda pró-crescimento e redução de impostos impulsionando o mercado. As preocupações com a inflação também existiam, com o Fed acelerando seu ritmo de aperto. Mas,

transitória’ se refere a quedas de preços, não aumentos.

Se essa correlação permanecer negativa, o melhor sinal para o lado negativo das ações pode ser o lado positivo para as commodities. (fonte)

E o colapso bancário pode ser ainda pior…

Os repórteres da Bloomberg News, Lisa Lee e Shahien Nasiripour, divulgaram a história em junho do ano passado que o Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase e Wells Fargo haviam, desde 2017, gasto mais em dividendos e recompra de ações do que haviam ganhado.

Esta não seria a primeira vez que os megabancos de Wall Street pagaram mais em dividendos e recompra de ações do que seu lucro líquido. Na verdade, eles têm feito isso há anos sob os olhos desatentos de seu regulador capturado, o Fed.

De onde exatamente vêm todos esses trilhões de dólares de resgates aos megabancos de Wall Street? (Você provavelmente deve se sentar com qualquer líquido quente que estiver bebendo antes de ler a resposta a essa pergunta.)

O dinheiro vem do mesmo braço regional do Federal Reserve, o Federal Reserve Bank de Nova York (Fed de Nova York), que socorreu esses bancos e suas contrapartes estrangeiras durante a última crise financeira. O Fed de Nova York tem permissão do Congresso para criar eletronicamente esse dinheiro do nada. Funciona da mesma forma para os empréstimos garantidos pelo Fed a Wall Street.

O que os megabancos estão fazendo com muito desse dinheiro barato e sem compromisso do Fed é emprestar seus balanços a fundos de hedge para fazer negócios insanamente alavancados em ações e derivativos de risco.

O que está acontecendo entre os megabancos de Wall Street hoje e o Fed é uma repetição da dinâmica que levou à crise de 2008. A questão é: o governo Biden tomará medidas a tempo de impedir outro colapso econômico que os Estados Unidos e o mundo mal podem pagar?

O apoio “sem precedentes” do Fed aos mercados financeiros e à economia desde março passado foi de US $ 4 trilhões e “ajudou materialmente a reforçar os balanços e os níveis de capital dos bancos”. Fora os mais de US $ 9 trilhões em empréstimos repo cumulativos que o Fed despejou sobre as unidades de negociação desses mega bancos de Wall Street, a taxas de juros muito abaixo do mercado, de 17 de setembro de 2019 até o início de julho de 2020, o mês em que o Fed simplesmente parou de relatar esse comunicado aos bancos de Wall Street.

Para piorar as coisas, o programa de Teste de Estresse foi seriamente enfraquecido sob a presidência atual do Fed, entre outras coisas, pela remoção de dois componentes principais: a inclusão de pagamentos de dividendos e um balanço patrimonial crescente. Se esses fatores fossem incluídos, como deveriam, os bancos teriam índices de capital pós-estresse significativamente mais baixos.

O Fed “alardeou” o fato de que todos os bancos passaram nos testes de estresse para justificar a permissão dos bancos para lançar uma “enxurrada de dividendos e recompras de ações que provavelmente se aproximarão de US $ 200 bilhões e excederão os ganhos bancários em até 167 %”.

Quando os bancos estão pagando mais do que ganhando, isso implica uma “redução no capital, tornando o sistema bancário menos seguro”. (fonte)

Uma solução: diversificar com escolhas fundamentalmente sólidas

Arriscar sua aposentadoria por especulação não parece uma boa ideia, seja uma aposta em vender imóveis supervalorizados ou correr atrás do pessoal do Reddit.

A isca de um dinheiro rápido pode saquear suas economias de aposentadoria se você não for cauteloso. É por isso que basear suas decisões em fundamentos sólidos (como diversificação) quase nunca é um mau conselho.

Se você já diversificou suas economias e tem certeza de que está feliz com seus níveis de risco, parabéns! A correção iminente lhe dará a chance de comprar ações por uma pechincha. Como disse William Bernstein, os jovens investidores devem rezar por um mercado em baixa.

Mas se você não é um jovem investidor, não é bem diversificado ou não tem certeza de seu perfil de risco, então você tem a chance de colocar sua estratégia em linha com seus objetivos. Diversifique suas economias conforme achar melhor e considere dar ao seu pecúlio algum lastro com metais preciosos físicos intrinsecamente valiosos. Você pode obter ouro e prata do seu lado antes que o mercado sofra uma grande correção, quando aqueles que não têm a visão de planejar com prudência lutam pela segurança.

Os metais preciosos não superaram as ações, mas têm sido um investimento relativamente bom nos últimos 10-20 anos.

No ambiente monetário atual, eu recomendaria aos investidores manter pelo menos uma parte de seu dinheiro em metais preciosos‘, diz Marc Faber, Editor e Autor, The Gloom, Boom & Doom Report, em um bate-papo com o Economic Times Now:

‘Eu não diria que ninguém está preocupado com a inflação. Os mercados estão subindo porque, como você observou, os bancos centrais estão imprimindo dinheiro. Eles podem imprimir muito mais. Temos que estar cientes disso. Eles podem comprar ativos e criar liquidez. O que eles também podem fazer é basicamente comprar todas as dívidas do governo. Eles controlam as taxas de juros ou, como eu diria, eles manipulam as taxas de juros. Eles criaram o que algumas pessoas chamam de bolha de ativos no mundo, que se estende de títulos a ações, imóveis e tudo mais, com algumas consequências positivas e outras negativas.

Não podemos tratar commodities apenas como falamos sobre ações. É muito difícil simplesmente jogar maçãs, laranjas e uvas em uma tigela. Mas no ambiente monetário atual, eu recomendaria aos investidores manter pelo menos uma parte de seu dinheiro em metais preciosos.

Os metais preciosos não superaram as ações, mas têm sido um investimento relativamente bom nos últimos 10-20 anos. Então, eu continuaria a ter ouro, prata e platina.

No caso do cobre, as perspectivas são boas, mas não tão boas. Como algumas pessoas sugerem, o simples motivo pode ser uma substituição do cobre por tecnologia moderna. Em outras palavras, a indústria usará menos fio de cobre e usará outras tecnologias. (fonte)

A indústria de semicondutores consome muita prata

Digamos que a indústria de semicondutores consumiu mais prata do que a demanda global de talheres ou fotografia. Com o setor de maior crescimento no Mercado Industrial de Prata sendo eletrônicos, os semicondutores são um componente vital… Agora, essa alta tecnologia está na moda hoje; os consumidores querem seus eletrônicos da maneira mais sofisticada e futurística possível.

De acordo com um relatório recém-lançado para o Silver Institute, a Silver In Printed & Flexible Products informou que 44 milhões de onças (Moz) de prata foram consumidas pela indústria de semicondutores somente no ano passado.

Isso acaba sendo um pouco para um CHIP tão pequeno que entra em componentes e produtos eletrônicos. O consumo de prata do semicondutor foi maior do que as vendas de Silver Maples e barras da Royal Canadian Mint (RCM), Silver Eagles, prataria e fotografia dos EUA. Claro, o consumo de prata dos semicondutores não foi o maior consumidor de eletrônicos, mas apenas mostra quanta prata está sendo usada para fabricar semicondutores.

Painéis Solares consumiram a maior parte da prata, (97 Moz), seguido por Distribuição de Energia (83 Moz), Automotivo (74 Moz), Semicondutores (44 Moz), Eletrônicos de Consumo (27 Moz) e Outros (3 Moz). O relatório também prevê um grande aumento na demanda industrial total de prata até 2030.

Duvido que os analistas que elaboraram este relatório entendam o futuro componente de INVESTIMENTO EM PRATA. Acredito que será o setor de maior crescimento no futuro, à medida que mais investidores despertarem para proteger sua riqueza em um ATIVO REAL do que em ativos de papel financeiro altamente inflados. (fonte)

E a questão de um trilhão de dólares de Basileia III

A regulamentação Basileia III para tornar os bancos mais seguros começou na União Europeia (em 1º de julho para os bancos dos EUA, e 1º de janeiro de 2022 para os bancos do Reino Unido). A questão para os investidores em ouro e prata é: o que vem a seguir? A resposta curta é que os metais vão subir (mas não espere uma linha reta ou zero desconforto / volatilidade). A resposta mais longa merece mais contexto.

O que é Basileia III: é um tornando o mundo mais seguro para bancos honestos; reorganizar (classificar) as espreguiçadeiras do Titanic.

Uma ampla gama de opiniões e possibilidades se aplica aos efeitos de curto e longo prazo do Basileia III sobre o ouro e a prata. Espere um aumento na volatilidade dos preços, mas o arco da história, a descoberta aprimorada de preços e as leis naturais de oferta e demanda tornam o ouro e a prata ativos críticos daqui para frente.

O ouro sempre atuou como seguro contra um sistema em chamas. O sistema financeiro, mal administrado por anos pelo BIS e outros, está em níveis de risco nunca antes vistos, e isso explica o que motivou a chegada de Basileia III.

Dito de outra forma, os arquitetos da crise financeira global (um desastre da dívida global sem precedentes acoplado a uma mega bolha de ativos de risco) estão preocupados com a catástrofe que criaram.

Quer o Basileia III traga calma ou confusão ao mercado de metais, não há dúvida de que os únicos ativos que trazem a calma individual neste cenário financeiro quebrado são os mesmos ativos que os bancos estão fazendo o possível para regular: ouro e prata.

Ironicamente, e apesar da tentativa de Basileia III de tornar o metal alocado uma prioridade sem risco sobre o metal em papel não alocado em seus balanços, sabemos que o metal alocado mantido pelos clientes não é propriedade dos clientes, mas dos próprios bancos.

O metal físico era um ativo seguro muito antes de Basileia III chegar ao Nível 1; além disso, o metal físico sem rendimento é um ativo muito superior aos títulos soberanos de rendimento negativo.

Os bancos centrais não podem negar isso, e é por isso que estão comprando mais metal do que títulos do Tesouro. (fonte)

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A prata pode chegar a 31 US$ em breve, a demanda sobe a a produção não acompanha

Apesar da liquidação que fez com que o ouro caísse mais de 5% em uma semana, o banco canadense CIBC ainda está otimista com as perspectivas do ouro e da prata nos próximos anos. Enquanto o banco rebaixou sua previsão média de 2021 para o ouro para US $ 1.925, eles esperam que o metal atinja a média de US $ 2.100 em 2022.

Da mesma forma, os analistas da CIBC rebaixaram sua previsão média de prata para 2021 de US $ 29 a US $ 28, mas disseram que o metal continuará avançando para US $ 31 no próximo ano. Curiosamente, os analistas enfatizaram que os metais preciosos físicos vão dominar a demanda:

‘Esperamos que a demanda por ouro e prata físicos permaneça elevada, não apenas de investidores tradicionais, mas também de uma gama mais ampla de investidores que buscam uma opção de porto seguro para se proteger contra a volatilidade do mercado.’

Em relação à recente queda nos preços, os analistas da CIBC exploraram as causas específicas e concluíram que os preços não devem permanecer suprimidos por muito mais tempo. O Federal Reserve claramente quer se mover e assumir uma postura agressiva para subjugar as ameaças inflacionárias. Francamente, as opções do Fed são limitadas. A impressão de dinheiro diminuiu nos últimos meses. No entanto, o plano de gastos de US $ 6 trilhões do presidente Biden colocaria o déficit anual em mais de US $ 1,3 trilhão na próxima década.

Em geral, a CIBC espera plenamente que o ambiente geral de estímulo monetário e políticas de liberação de dinheiro durará por um bom, longo tempo.

O banco também está altamente otimista em prata, afirmando que, embora todos citem o crescente componente industrial da prata (para aplicações de energia solar e verde), a demanda de investimento contribuirá significativamente para aumentos de preços nos próximos dois anos.

Como a indústria de mineração está lidando com o aumento da demanda e várias pressões

A indústria de mineração continua a se encontrar em uma posição nada ideal. Os tempos de crise colocaram mais uma vez os metais preciosos em foco, especialmente devido à natureza sem precedentes dos eventos. Embora as preocupações com um colapso econômico completo, como os vistos no ano passado, tenham diminuído um pouco, o ouro e a prata continuam excepcionalmente bem posicionados.

As expectativas de inflação estão no seu ponto mais alto em várias décadas e as taxas reais permanecem em território negativo, lançando dúvidas até mesmo sobre as principais moedas, como o dólar americano e o euro. A demanda de investimento em metais como hedge ou mesmo uma fonte de retorno fluiu de todos os lados, impulsionada pela demanda industrial de fabricantes de EV e painéis solares.

Em outras palavras, houve um grande aumento na demanda por ouro e prata em um curto período de tempo.

Aqui está o problema: os mineiros, embora não por culpa própria, não funcionam exatamente conforme a necessidade. As operações de mineração podem levar anos para começar, assim como os projetos de exploração, são incrivelmente caros e ambos os empreendimentos costumam ser paralisados por várias questões, como direitos, licenças e despesas.

A queda nos preços do ouro e da prata após 2011 cortou maciçamente os gastos com mineração. Muitas minas foram forçadas a fechar porque as operações não eram mais lucrativas. Os gastos atuais de capital de mineração (a quantia gasta em equipamentos pesados caros) estão em apenas 50% dos níveis de 2011-2014. E em 2011-2014, os gastos com mineração já haviam diminuído drasticamente. Isso é o quanto as mineradoras de corte de custos tiveram que suportar.

Para piorar as coisas, enquanto a demanda por ouro e prata disparou totalmente no ano passado, as mineradoras tiveram que lidar com protocolos de pandemia e desacelerar suas operações de acordo.

Os preços estão subindo. E os projetos de mineração e exploração não aumentaram muito.

Essa desconexão entre a oferta e a demanda terá um impacto sobre os preços do ouro e da prata nos próximos meses e anos. (fonte)

Você está preparado para o próximo grande movimento da prata?

Enquanto todo o setor de metais preciosos está começando a transmitir sinais de alta, a prata em particular é potencialmente explosiva. Não é surpreendente porque a prata funciona como um metal monetário – na verdade, a forma mais antiga de dinheiro civilizado do mundo – e uma commodity.

A inflação galopante de preços que engolfou as commodities em geral não afetou o ouro e a prata – ainda. Mas isso ocorre porque os bancos centrais ocidentais envidam todos os esforços para controlar o preço do ouro e da prata usando formas não alocadas do metal (veja abaixo), a fim de proteger o status de reserva do dólar dos EUA e, em geral, o sistema monetário fiduciário. No entanto, eles não conseguiram empurrar para baixo o preço da prata junto com o ouro.

Isso reflete o desequilíbrio estrutural de oferta / demanda subjacente de prata física, que tem sido um problema desde pelo menos o início de 2021. Prova disso é a relutância da Casa da Moeda dos Estados Unidos, junto com várias outras casas da moeda soberana, em fornecer produtos de lingotes de prata cunhados em quantidade suficiente para atender à demanda . É por isso que o prêmio para produtos físicos cunhados no varejo está em quase 40% além do preço “à vista” (spot) da prata.

Eu aprendi nos últimos 20 anos a abster-me de fazer projeções de preços em prazos específicos. Mas, eventualmente, os mercados em geral abandonarão a negação de que a inflação não seja “transitória” e os metais preciosos sofrerão influxos maciços de capital como um mecanismo de investimento para preservar a riqueza à medida que a moeda fiduciária se desvaloriza para o zero.

Como tal, estou altamente confiante de que daqui a seis meses a um ano o ouro, a prata e as ações de mineração estarão significativamente mais altos. (fonte)

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O ‘Smart Money’ de Wall Street está acumulando prata física antes das novas regulamentações da Basiléia III e explosão de preços a US $ 44 a onça

por Chris Vermeulen

Recentemente, o ouro e a prata estagnaram um pouco após uma tendência de preço de alta bastante sólida em abril e maio de 2021. Olhando para o gráfico semanal de prata de longo prazo, acreditamos que a prata está pronta para atacar novamente com um grande movimento de alta.

O segundo semestre de 2021 dará as boas-vindas (provável) a BASEL III e a um foco renovado do Federal Reserve dos EUA (e dos bancos centrais globais), trabalhando para conter os aspectos inflacionários da economia global em recuperação, ao mesmo tempo que tenta apoiar os objetivos de crescimento contínuo. Acredito que os metais preciosos, em particular – a prata, mostraram uma “fase de acumulação” muito única nos últimos 12+ meses, que pode levar a uma grande recuperação de alta quando ultrapassar o nível de US$ 28,50.

Este gráfico de futuros de prata semanais destaca a fase de acumulação de volume no balanço, bem como nossa análise do ciclo de preços, sugerindo que a prata está estagnando logo abaixo da resistência perto de US$ 28,50. Minha equipe e eu acreditamos que a nova fase do ciclo de alta, além da enorme acumulação ocorrendo, sugere que a prata está esperando – pronta para atacar uma grande tendência de alta de preço assim que o nível de $ 28,50 for rompido.

Nosso sistema de Modelagem de Preço Adaptive Dynamic Learning (ADL) sugere que uma tendência de alta contínua de preços é provável no gráfico Mensal de Prata, mostrado abaixo, e que um pico provavelmente está próximo de US$ 40 a US$ 44 perto de dezembro de 2021. Esta dinâmica de preço de alta é baseada na capacidade da ADL de mapear preços exclusivos e configurações técnicas no passado e, em seguida, alinhar esses marcadores de DNA de preços exclusivos com as configurações de preços atuais.

O que pode acontecer ao longo das próximas semanas é que a Prata pode continuar a tentar consolidar abaixo de $ 28,50, à medida que os mercados reagem aos anúncios do FOMC e outras facetas do mercado. Uma vez que os mercados digerem os fatores reais relacionados às preocupações inflacionárias, o que o Fed dos EUA e os bancos centrais globais precisam fazer é abordar essas preocupações e as expectativas futuras relacionadas às políticas e expectativas monetárias. Pessoalmente, acredito que a prata subirá acima de $ 28,50 em algum momento de julho (ou logo depois) e começará a subir dramaticamente – visando os $ 40 ou mais.

Minha equipe e eu acreditamos que o final de 2021 e quase todos os próximos 2 a 3+ anos estarão cheios de tendências de preços incrivelmente grandes para os investidores aproveitarem. Esta configuração em prata sugere que estamos apenas iniciando uma fase de alta de preços de vários anos em metais preciosos (muito semelhante à alta de 2003 a 2007 em ouro / prata). Se você seguiu metais preciosos por tempo suficiente, entende que os maiores movimentos em ouro e prata aconteceram após o pico do mercado de ações de 2006-2007.

Isso significa que estamos apenas começando a ver uma oportunidade incrível no mercado de metais preciosos relacionados à volatilidade, tendências e rotação de preços. Agora é a hora de você começar a se preparar para o que está por vir e aprender a aproveitar essas oportunidades incríveis.

Enquanto isso, as previsões para o mercado de ações são sombrias

Segundo Charles Nenner, renomado especialista holandês em Ciclo Geopolítico e Financeiro, o mercado acionário dos EUA está prestes a ter sua bolha estourada, e vai levar o mundo todo junto…

Charles Nenner fez uma grande aposta no final de janeiro de 2020. Nenner disse: “Estou mais preocupado com o mercado caindo 40% do que ganhando 5% a mais no lado positivo”. O mercado atingiu o topo algumas semanas depois (2% a mais) e caiu 38% nas semanas seguintes. Bingo.

Nenner também disse que estava “mais preocupado com a agitação civil doméstica nos EUA do que com a guerra em um país estrangeiro”. Tivemos distúrbios, saques e incêndios contra Antifa e BLM em Portland, Minneapolis, Chicago, Nova York e muitas outras cidades durante a maior parte de 2020. Este foi, ainda, outro bingo.

O que Nenner está vendo agora? Nenner diz: “Eu tenho um gráfico que remonta aos anos 1900, e se você conectar todos os topos, os topos de 1929, os topos dos anos 1960, 1987,. . . estamos de volta à linha de tendência novamente. Parece muito, muito incomum quebrar uma linha de tendência que remonta a 100 anos. Então, o risco é muito alto. . . Estamos totalmente fora do mercado. . . .Estamos fora por três ou quatro semanas. . . .Temos a mesma coisa de antes. As pessoas têm mais medo de perder 4% no lado positivo do que 50% no lado negativo. Essa é a natureza humana. ”

Quão baixo o mercado pode ir a partir daqui? Nenner diz: “Minha decisão é de 20.000 pontos ou menos”. Perguntei a Nenner: “Você acha que o mercado poderia ser cortado pela metade?” Nenner respondeu: “Sim”.

A próxima grande aposta é a inflação. O Federal Reserve continua dizendo aos mercados que a inflação é “transitória”. Nenner afirma que a inflação chegou e ficará muito pior. Nenner explica: “Se o Fed mantiver a política inalterada, o mercado não vai gostar porque eles acham que o Fed não está prestando atenção suficiente. Por enquanto, concordo com o Fed em que o medo da inflação é exagerado. Mas, com base em meus ciclos, em breve iniciaremos um novo ciclo de inflação. . . . Existe um ciclo de inflação de longo prazo. . . . Em mais ou menos um ano, teremos muita inflação.”

Nenner diz que o Bitcoin, pelo menos por enquanto, parece estar no seu limite. Nenner diz: “Não tenho uma meta de preço maior. Podemos ter um novo ciclo de aumento, mas não acho que o topo (US$ 64.000) será batido de novo, por muito tempo.”

No longo prazo, Nenner também acha que o ouro vai ultrapassar os $ 2.500 a onça e a prata vai subir com ele.

Na frente geopolítica, Nenner diz: “Todos fazem o que querem porque ninguém confia no governo. Você não sabe de onde vem o perigo, primeiro da esquerda ou da direita. Acho que a esquerda é mais perigosa que a direita. . . . Eu vejo as coisas se deteriorando muito rápido porque ninguém sabe mais o que é certo ou errado nos Estados Unidos. É muito preocupante. Acho que o mundo vai enfrentar os Estados Unidos porque eles não têm mais ideia do que estão fazendo. Isso parece o mesmo que antes dos japoneses atacarem Pearl Harbor, por tão estúpido você pode ser. No final, os Estados Unidos vão agir com o conjunto, mas primeiro, eles têm que ser feridos muito seriamente.” (fonte)

Afinal:

“Nada foi consertado após 2008, assim como nada foi corrigido após as bolhas imobiliária, das ações de tecnologia, e de créditos podres… Com o desequilíbrio financeiro maior ainda do que antes, e continuando a se expandir, o único desfecho possível é um crash ainda maior.” (John Rubino)

Proteja suas reservas em prata física, antes que ela fique ainda mais cara!