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O gráfico da proporção ouro/prata tem um ponto de decisão em sua linha do tempo. É janeiro de 2025.

Como já foi dito muitas vezes no passado, os analistas estão excessivamente focados no eixo de preço do(s) gráfico(s).

No InvestingHaven.com, também analisamos o eixo de tempo do(s) gráfico(s). Isso nos permite obter muito mais insights dos gráficos.

Ao analisar apenas o preço, é como perder 50% dos insights do gráfico que estão disponíveis no eixo da linha do tempo.

O único dado que nos faz concluir que janeiro de 2025 é um mês extremamente importante é a relação entre o preço do ouro e da prata.

Novamente, todos os analistas estão focados no eixo de preço. Enquanto o eixo de preço revela informações relevantes e importantes, como o take-away anotado no gráfico, há um eixo de linha do tempo igualmente importante que revela insights críticos.

Especificamente, o padrão M de baixa no gráfico da relação de preços de ouro : prata de longo prazo, mostrado abaixo na caixa roxa, tem um ponto final potencial em janeiro de 2025. Se a conclusão desse padrão M for confirmada, ocorrerá no período de janeiro/fevereiro de 2025, o que implica uma queda acentuada na relação ouro : prata.

Lembre-se: uma evolução de baixa na relação ouro/prata implica um resultado de alta em favor da prata.

O cenário acima resultaria em um aumento acentuado no preço da prata, aumentando a confiança de que a prata está indo para $ 50. Nesse cenário, um preço da prata a $ 100 continua sendo um resultado possível, a longo prazo.

Uma vez que a relação ouro/prata caia abaixo de 75 pontos, seguido de 65 pontos, iremos experienciar uma subida da prata que entrará para os livros de história!

O que pode acontecer com a prata em janeiro de 2025?

Bem, antes de mais nada, estamos falando de um resultado potencial, não de um resultado garantido.

Se houvesse um momento em que a prata pudesse começar a superar o ouro, esse momento deveria e poderia ser janeiro/fevereiro de 2025.

Isso ocorre porque a proporção ouro/prata tem essa estrutura de padrão M que tem um ponto médio (janeiro de 2021) exatamente 4 anos após sua origem (janeiro de 2017). Consequentemente, para que esse padrão M seja perfeitamente simétrico, ele precisa ser concluído em janeiro de 2025.

Isso pode resultar em uma queda abaixo de 65 pontos na relação ouro/prata, o que coincidiria com um aumento no preço da prata para pelo menos 37,70 USD/oz, uma de nossas metas mais altas (mas não o “ponto final”).

Mas a prata está em baixa agora, certo?

Errado, a prata não é pessimista.

Pode PARECER pessimista porque não está subindo ultimamente; em relação a outros mercados, como algumas ações de tecnologia e outros segmentos do mercado de ações, está atrasado.

Este pode ser um fenômeno temporário… ou não.

O que importa é a ação do preço:

• Acima de US$ 26/oz, a prata está em um mercado de alta de longo prazo.
• Acima de US$ 28/oz, a prata está em forte mercado de alta.
• Acima de US$ 30/oz, a prata está em um mercado de alta muito forte.
• Acima de US$ 32,70/oz, a prata está em um mercado de alta de longo prazo super forte.

A todos os preços mencionados acima se aplica a regra de preço de fechamento de 5 a 8 dias.

(Fonte)

Nota: Este artigo não constitui um conselho de investimento. Cada leitor é incentivado a consultar seu profissional financeiro individual e qualquer ação que um leitor tome como resultado das informações aqui apresentadas é de sua própria responsabilidade. Ao abrir esta página, cada leitor aceita e concorda com os termos de uso e isenção de responsabilidade legal completa do blog. Este artigo não é uma solicitação de investimento. O blog não fornece consultoria de investimento geral ou específica e as informações contidas no site não devem ser consideradas uma recomendação de compra ou venda de qualquer título.

É uma proteção confiável contra inflação, desvalorização da moeda e instabilidade financeira sistêmica

Investidores institucionais que buscam fortalecer seus portfólios por meio da diversificação devem considerar os benefícios atraentes de investir em prata, de acordo com um novo relatório encomendado pelo Silver Institute. O relatório, “Silver’s Strategic Edge: Navigating the Tectonic Shift in Global Markets” afirma que a prata oferece uma mistura única de estabilidade e potencial de crescimento como um ativo tangível com apelo significativo de refúgio seguro e uso crescente em aplicações industriais. A prata tem baixa correlação com ações e títulos, ao contrário dos ativos tradicionais, tornando-a uma excelente ferramenta de diversificação e redução de risco.

O relatório foi produzido pela Capitalight Research Inc., sediada em Toronto, que fornece pesquisas proprietárias para clientes, incluindo empresas globais de mineração e gestores de patrimônio institucional.

O relatório de 27 páginas discute a fragilidade crescente no ambiente geopolítico e a deterioração das posições fiscais do governo, argumentando que essas questões aumentam o fascínio da prata como um investimento para se proteger contra a inflação e a desvalorização da moeda. Ele também analisa os impactos geopolíticos históricos e os impactos de crises financeiras periódicas no preço da prata, os limites para futuras escolhas políticas, a prata e a taxa dos Fed Funds, e o superciclo de prata de longo prazo. Ele também examina os investidores institucionais de prata e a prata como um ativo tradicional de refúgio seguro. O relatório conclui com gráficos de preços de prata e ouro durante eventos geopolíticos.

Na frente industrial, o papel crítico da prata no avanço de tecnologias verdes, como energia solar, veículos elétricos e eletrônicos, está fortalecendo sua tendência de demanda de longo prazo. A transição global para energia renovável e eletrificação está impulsionando um aumento sustentado no consumo industrial de prata. Em contraste, as restrições de oferta contribuem para um desequilíbrio persistente entre oferta e demanda (déficit de mercado projetado de 182 milhões de onças para 2024). Essa combinação de demanda crescente e oferta restrita pode amplificar a volatilidade dos preços e levar a uma pressão ascendente significativa sobre os preços da prata.

Os autores do relatório sustentam que a prata se destaca como um ativo altamente estratégico para investidores institucionais devido ao seu papel duplo como um metal industrial e um ativo de refúgio seguro durante a instabilidade do mercado. Historicamente, a prata provou seu valor durante crises econômicas e geopolíticas, servindo como uma proteção confiável contra inflação, desvalorização da moeda e instabilidade financeira sistêmica. O papel da prata se tornou ainda mais pronunciado no cenário global moderno e garante uma posição em carteiras de investimento.

Para baixar uma cópia gratuita do relatório, clique aqui .

Fonte: O Silver Institute é a principal voz da indústria da prata na expansão da conscientização pública sobre o papel essencial da prata no mundo de hoje, especialmente em aplicações verdes. Seus mandatos são fornecer ao mercado global estatísticas e informações confiáveis ​​sobre prata e criar e executar programas que ajudem a impulsionar a demanda por prata. Para mais informações sobre prata, incluindo seu uso na economia verde, visite  www.silverinstitute.org . 

O mercado da prata deverá registar um défice estrutural considerável pelo quarto ano consecutivo

O Silver Institute destaca que o mercado global de prata deve registrar um déficit físico em 2024 pelo quarto ano consecutivo. A demanda industrial recorde e uma recuperação em joias e artigos de prata elevarão a demanda para 1,21 bilhão de onças em 2024, enquanto o fornecimento de minas aumentará em apenas 1%. Os produtos negociados em bolsa estão a caminho de seus primeiros fluxos anuais em três anos, já que as expectativas de cortes nas taxas do Fed, períodos de fraqueza do dólar e queda nos rendimentos aumentaram o apelo do investimento em prata. Estas são algumas das principais descobertas relatadas por Philip Newman, Diretor Executivo da Metals Focus, e Sarah Tomlinson, Diretora de Fornecimento de Minas, durante o Jantar Anual da Indústria de Prata do Silver Institute em Nova York em 12 de novembro, que apresentou estimativas históricas de oferta e demanda para 2024. 

Veja mais aqui:

Global Industrial Demand on Track for a New Record High in 2024

Nota: Este artigo não constitui um conselho de investimento. Cada leitor é incentivado a consultar seu profissional financeiro individual e qualquer ação que um leitor tome como resultado das informações aqui apresentadas é de sua própria responsabilidade. Ao abrir esta página, cada leitor aceita e concorda com os termos de uso e isenção de responsabilidade legal completa do blog. Este artigo não é uma solicitação de investimento. O blog não fornece consultoria de investimento geral ou específica e as informações contidas no site não devem ser consideradas uma recomendação de compra ou venda de qualquer título.

Discussões recentes entre as nações BRICS chamaram a atenção para um interesse crescente na prata como um ativo de reserva, com muitos analistas sugerindo que sua avaliação atual é baixa. A Rússia pretende adicionar prata às suas reservas estatais junto com ouro, platina e paládio, um desenvolvimento notável.

Essa escolha estratégica provavelmente impulsionará o mercado de alta emergente da prata e refletirá uma mudança significativa na forma como os países abordam os metais preciosos. Alasdair Macleod observa que a decisão da Rússia de comprar prata pode ter implicações substanciais para o mercado, especialmente devido ao desequilíbrio persistente entre oferta e demanda que caracterizou o mercado nos últimos três anos.

De acordo com um relatório recente da Interfax, a Rússia planeja aumentar significativamente suas reservas de metais preciosos nos próximos anos. O Fundo Estatal está pronto para adquirir diversos ativos, incluindo ouro, prata, platina, paládio e pedras preciosas, o que ressalta um esforço estratégico para diversificar seu portfólio de ativos.

Essa mudança pode ter grandes consequências para o mercado de prata, particularmente se outras nações decidirem seguir o exemplo, potencialmente elevando os preços e alterando a dinâmica da oferta.

Veja aqui:

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Por Rounak Jain

Os preços dos papéis de prata tiveram um aumento significativo , subindo mais de 6% para exceder US$ 33,6 por onça. Esse aumento inesperado colocou cinco bancos dos EUA em risco de perdas financeiras substanciais devido às suas grandes posições vendidas no metal.

O recente aumento nos preços da prata levou a perdas potenciais para esses bancos, estimadas em bilhões de dólares, de acordo com um relatório da The Silver Academy.

A Commodities Futures Trading Commission (CFTC) relata que o interesse aberto em contratos futuros de prata atingiu 141.580 contratos, cada um representando 5.000 onças.

Isso equivale a aproximadamente 707,9 milhões de onças, quase igualando a produção global de prata de um ano. Com os preços da prata aumentando em US$ 1,84 por onça, estima-se que essas posições vendidas estejam submersas em US$ 1,3 bilhão.

“Esse comportamento prejudica a integridade do mercado e pode ter consequências de longo alcance tanto para o setor financeiro quanto para as indústrias que dependem de preços estáveis ​​da prata“, disse a Silver Academy.

A concentração dessas posições vendidas entre apenas cinco bancos dos EUA levantou preocupações entre analistas do setor. Os críticos argumentam que esse nível de vendas a descoberto deprime artificialmente os preços da prata, apesar da forte demanda industrial de setores como veículos elétricos e painéis solares.

“A prata é vista como a irmã relativamente barata do ouro e, enquanto o ouro continua a atingir novos recordes e o cobre atinge a máxima de dois meses e meio, os traders a levaram além da resistência em US$ 32,50″, disse Ole Hansen, chefe de estratégia de commodities do Saxo Bank A/S, de acordo com um relatório da Bloomberg.

Surgiram preocupações sobre a integridade do mercado e possíveis escassez de oferta, com alguns temendo que um aumento acentuado nos preços pudesse forçar os bancos a recomprar grandes quantidades de prata física, levando a perdas significativas.

O aumento nos preços da prata ocorre em meio a um cenário de crescente interesse dos investidores em metais preciosos. Robert Kiyosaki, um investidor renomado, previu uma potencial quebra do mercado de ações e enfatizou a importância de investir em ouro, prata e Bitcoin. Seus comentários destacam uma tendência crescente de investidores buscando ativos defensivos em condições de mercado incertas. (fonte)

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