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Déficit Estrutural da Prata: O que Isso Significa para o Seu Portfólio

À medida que os bancos centrais mudam para a compra de ouro e o déficit estrutural em prata se torna mais pronunciado, Alan explica por que essas tendências são críticas para os investidores.

Descubra por que o ouro e a prata físicos devem ser fundamentais em seu portfólio, não apenas como uma proteção contra a inflação, mas também para potenciais ganhos de capital.

Fique à frente da curva entendendo a dinâmica de oferta e demanda de longo prazo no mercado de metais preciosos e como elas podem impactar sua estratégia de investimento.

Veja aqui:

Nota: Este artigo não constitui um conselho de investimento. Cada leitor é incentivado a consultar seu profissional financeiro individual e qualquer ação que um leitor tome como resultado das informações aqui apresentadas é de sua própria responsabilidade. Ao abrir esta página, cada leitor aceita e concorda com os termos de uso e isenção de responsabilidade legal completa do blog. Este artigo não é uma solicitação de investimento. O blog não fornece consultoria de investimento geral ou específica e as informações contidas no site não devem ser consideradas uma recomendação de compra ou venda de qualquer título.

IA da META prevê preço da prata para 2025

Embora o preço da prata à vista tenha se movido em uma tendência lateral recentemente, o metal cinza está registrando interesse de compra, que testemunhou um aumento nas últimas semanas, e um modelo recente de inteligência artificial (IA) forneceu insights sobre o desempenho potencial da prata em 2025.

De fato, os movimentos de preço da prata perderam seu ímpeto de alta e registraram uma ação pouco impressionante ultimamente, mas isso parece ter apenas encorajado alguns investidores a aproveitar a oportunidade e “comprar na baixa” na expectativa de melhora e, consequentemente, lucro no futuro.

Com isso em mente, a Finbold pediu ao Llama 3.1, o modelo de IA da Meta Platforms, para compartilhar informações sobre o desempenho potencial do preço da prata em 2025, bem como previsões específicas da faixa de preço da prata do ponto de vista de 22 de agosto.

Acontece que a plataforma de IA da Meta se baseou em previsões disponíveis de analistas como Keith Neumeyer, CEO da First Majestic Silver, e modelos preditivos baseados em IA, como os usados pela PriceVision, para definir o preço potencial da prata na faixa estimada entre US$ 30 e US$ 55 até 2025.

Especificamente, de acordo com as informações do Llama 3.1, Neumeyer previu que a prata poderia atingir o preço de US$ 100 a onça “eventualmente”, a Reuters (NYSE: TRI) fixou-o em US$ 30 a onça em 2025, enquanto a PriceVision espera US$ 48 a onça “em meados de 2024 ou meados de 2025”.

Em outro lugar, o especialista aposentado em investimentos Kevin Bambrough opinou recentemente que a demanda por prata pode aumentar devido ao lançamento pela Samsung de uma nova bateria de estado sólido (SS) para veículos elétricos (VEs) que inclui prata como um componente-chave, esperando-se que ela carregue até cinco gramas do metal precioso por célula.

Como ele explicou, “um pacote de bateria EV típico contendo cerca de 200 células para uma capacidade de 100 kWh pode exigir cerca de 1 kg de prata por veículo” e, dada a produção mundial de automóveis “em cerca de 80 milhões de veículos por ano”, se 20% desses veículos adotarem as baterias SS da Samsung, “a demanda anual por prata seria de cerca de 16.000 toneladas métricas”.

Levando esses fatores em consideração, Bambrough acredita que a prata pode atingir seu recorde histórico ajustado pela inflação de US$ 200 a onça nos próximos 10 a 15 anos, com base em sua demanda histórica e comportamento de preço em meio à escassez, concluindo que:

“Tudo o que é preciso fazer é olhar para o gráfico da prata dos anos 1970 para ver o quão explosivo o metal precioso pode se mover para o céu quando uma verdadeira escassez se desenvolve, e os especuladores decidem acumular. Minha aposta é… nós acumularemos.” (Fonte)

A energia solar pode consumir quase 100% do suprimento anual de prata até 2050

À medida que a energia solar cresce, o papel da prata nas células fotovoltaicas se torna crucial, compensando as perdas fotográficas. O rápido desenvolvimento solar e os avanços tecnológicos da China estão impulsionando o mercado.

No início deste mês, o Ministério da Energia de Israel determinou a instalação de sistemas solares em novos edifícios não residenciais e casas residenciais isoladas.

Espera-se que isso traga dezenas de milhares de instalações de energia renovável para o país até 2024 — e é apenas mais um exemplo do apoio global à energia solar daqui para frente.

Muitos podem não estar cientes do impacto que essas instalações de energia renovável tiveram na demanda por prata.

Graças à condutividade elétrica do metal brilhante, a pasta de prata é aplicada às células fotovoltaicas durante o processo de fabricação. Quando a luz solar atinge os painéis solares, a prata garante perda mínima de energia e maximiza a saída do painel.

A demanda por prata na indústria solar quase triplicou desde 2014, o que ajudou a compensar uma redução na demanda por fotografia. Embora o uso de filme tenha sido praticamente inexistente por mais de uma década, a demanda solar por prata continua a crescer exponencialmente.

Um artigo de pesquisa publicado por cientistas da Universidade de New South Wales estimou que os fabricantes de energia solar precisarão de 20% do suprimento anual de prata até 2027. Até 2050, a produção de painéis solares poderá usar de 85% a 98% do suprimento, afirmou o relatório. (Fonte)

A prata pronta para subir no curto prazo, já que as condições financeiras favorecem investimentos em portos seguros

O cenário financeiro atual sinaliza uma perspectiva promissora para a prata, impulsionada principalmente pela liquidez consistente do mercado e pela antecipação de flexibilização monetária.

A queda do Índice de Condições Financeiras do Fed de Chicago sugere que o Federal Reserve pode em breve implementar medidas para flexibilizar a política monetária. Em tal ambiente, onde as taxas de juros provavelmente cairão e a liquidez deverá aumentar, a prata normalmente se torna um investimento mais atraente como um ativo de refúgio seguro.

Os investidores geralmente recorrem à prata para se proteger contra a inflação e a depreciação da moeda, o que pode levar ao aumento da demanda e, consequentemente, ao aumento dos preços da prata. Com as expectativas do mercado se inclinando para a flexibilização monetária contínua pelo Federal Reserve, as condições estão maduras para uma potencial alta nos preços da prata.

Além disso, fatores adicionais como um potencial enfraquecimento do dólar americano e a queda dos rendimentos do Tesouro dos EUA reforçam ainda mais o caso otimista para a prata. O Índice do Dólar Americano mostrou sinais de fraqueza, e uma queda significativa abaixo do nível 101 pode desencadear mais fraqueza, tornando a prata mais atraente para investidores internacionais devido ao seu custo reduzido em termos de dólar.

Enquanto isso, o declínio dos rendimentos dos títulos diminui a atratividade dos ativos de renda fixa, levando os investidores a mudar para metais preciosos como a prata, tradicionalmente vistos como reservas confiáveis de valor durante períodos de incerteza econômica. Combinado com expectativas de baixas taxas de juros sustentadas, essas dinâmicas sugerem que a prata pode ver um impulso ascendente contínuo, beneficiando-se de um dólar enfraquecido e rendimentos reais decrescentes.

A ação de preço em andamento, destacada por um potencial rompimento acima dos principais níveis de resistência, apoia ainda mais o caso de um momentum ascendente contínuo, com a possibilidade de a prata atingir novas máximas. A prata está bem posicionada para se beneficiar das condições econômicas mais amplas, à medida que esses fatores se alinham, tornando-a um investimento atraente no ambiente de mercado atual. (Fonte)

A Prata está prestes a se tornar a MAIOR RUPTURA da história

Nos últimos meses, o mercado de prata passou por uma mudança drástica, com os principais bancos comerciais recalibrando suas posições. O último relatório Commitment of Traders (COT) da Commodity Futures Trading Commission (CFTC) revela que os bancos estão recuando de suas posições curtas agressivas anteriores em futuros de prata. Enquanto isso, os fundos estão liquidando seus contratos, um sinal de que os bancos podem se proteger contra potenciais riscos de mercado, sugerindo que um fundo de mercado pode estar próximo.

Andy Schectman, CEO da Miles Franklin, observa que oito grandes bancos, incluindo o Bank of America, JPMorgan, Goldman Sachs e HSBC, acumularam as maiores posições vendidas em prata já registradas. Essa postura agressiva levantou preocupações entre analistas, que questionam se uma aposta tão grande contra o preço da prata pode ser insustentável e pode sair pela culatra se as condições de mercado mudarem inesperadamente.

Veja aqui:

Uma nova liga de platina revolucionária foi desenvolvida para o mercado de joias

Uma nova liga de platina foi lançada recentemente com o potencial de transformar o design e a fabricação de joias de platina. Estabelecida pela Platinum Guild International (PGI) EUA, a Inoveo Platinum foi co-desenvolvida pela empresa de mineração Anglo American e pelo designer e desenvolvedor de materiais Alloyed, após anos de pesquisa e desenvolvimento.

Composto por 95% de platina pura, o Inoveo Platinum foi formulado em resposta aos desafios que designers e joalheiros podem enfrentar ao trabalhar com platina, o que geralmente requer maior perícia e habilidade do que outros metais preciosos. A liga foi estrategicamente criada para refletir a trabalhabilidade do ouro branco, ao mesmo tempo em que aprimora todas as propriedades essenciais da platina, incluindo sua cor naturalmente branca, durabilidade e resistência ao desgaste.

Comentando sobre esse novo desenvolvimento, Jenny Luker, presidente da PGI USA, disse:

“O lançamento do Inoveo Platinum fornece à indústria de joias o melhor que a platina oferece como o metal mais precioso do mundo, ao mesmo tempo em que oferece a facilidade de trabalho que os fabricantes e designers esperam na produção.

Acreditamos que este é um ponto de inflexão para o uso da platina na fabricação de joias e esperamos ver um aumento nas novas ofertas de platina no mercado em um futuro próximo.”

Os usuários da nova liga podem esperar benefícios como até quatro vezes menos porosidade e quatro vezes mais rendimento de produção, com o Inoveo Platinum sendo 40% mais duro do que as ligas de platina padrão.

Além disso, o Inoveo Platinum oferece aos fundidores um preenchimento mais suave e consistente devido à sua temperatura de fusão mais baixa e alta fluidez. Ele também permite tempos de polimento e ajuste mais rápidos, levando a uma taxa de rejeição menor em comparação com ligas de platina padrão.

Joias são o terceiro maior segmento de demanda por platina, respondendo por entre 23 e 30 por cento da demanda anual total de platina nos últimos cinco anos. A demanda global por joias de platina deve crescer 6% ano a ano em 2024 para atingir 1.978 koz, com o desenvolvimento de tecnologia e inovação sendo cada vez mais visto como a chave para alcançar o crescimento no mercado global de joias de platina em face da forte concorrência de outros metais preciosos.

A demanda por joias de platina na América do Norte deve crescer 2% ao ano em 2024, graças, em parte, aos maiores diferenciais de preço em relação ao ouro, mantendo o forte crescimento alcançado neste mercado desde 2020. (fonte)

Você pode comprar aqui barras de platina certificada e reconhecidas internacionalmente.

O Morgan Stanley diz que os metais preciosos irão disparar logo

O famoso banco de investimento Morgan Stanley diz que o ouro chegará a US$ 2.600 em breve (mas não porque o dólar esteja indo a lugar algum).

Eles também estão preocupados com a queda do valor do US$, com a eventual perda de seu status de reserva cambial global.

Por enquanto, a opinião do Morgan Stanley está correta na maior parte. Se você precisa ter moeda fiduciária, você provavelmente deve ter a moeda menos ruim.

Os investidores em metais preciosos não devem perder o sono com o status de moeda de reserva global do dólar americano, porque eles se diversificaram além do dólar.

Então o que mudou para o Rei Dollar nos últimos 5 anos? O ouro viu crescer seu valor em 69% em dólar, e a prata 74% durante esse período. Portanto, é uma pergunta que qualquer um que possua dólares deveria estar se perguntando.

Apesar de sua previsão otimista, o pessoal-chave do Morgan Stanley pareceu ignorar a ideia de diversificar com metais preciosos. Eles falam como se não houvesse alternativa a possuir moedas em declínio!

Bobagem. Os corretores de moeda fiduciárias negociam moedas fiduciárias – essa é a especialidade deles. Eles seguem seu manual. Barras e moedas de prata ou ouro físico não estão no livro deles, então eles não podem vendê-las para você, então elas não existem.

Mas, como você já sabe, há uma alternativa a possuir moedas fiduciárias em constante depreciação. Quer o Sr. Lord do Morgan Stanley mencione ou não. (fonte)