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BANCÕES DERROTADOS! A prata está caminhando para um GRANDE RUPTURA

Em um movimento que pegou Wall Street de surpresa na quarta-feira, o Federal Reserve dos EUA cortou sua taxa básica de juros em 50 pontos-base, a primeira redução de taxa anunciada pelo banco central desde março de 2020. Enquanto o mercado estava antecipando um anúncio de corte de taxa no final da reunião do Federal Open Market Committee (FOMC), a maioria dos participantes do mercado previa um corte de taxa de 25 pontos-base.

Há especulações de que ligações de pessoas como a senadora Elizabeth Warren podem ter influenciado a decisão do FOMC. Em uma carta ao presidente do Fed, Jerome Powell, na segunda-feira, Warren e dois colegas do Senado pediram ao banco central que cortasse as taxas em três quartos de ponto, alertando que o Fed está causando danos desnecessários ao mercado de trabalho ao manter as taxas tão altas por tanto tempo.

Enquanto a senadora Warren e seus colegas, os senadores Sheldon Whitehouse e John Hickenlooper, teriam sido acalmados pelo corte de meio ponto na taxa do Fed na quarta-feira, vários analistas e comentaristas financeiros apontaram que a decisão do Fed pode não ter sido a melhor jogada para a economia dos EUA. De acordo com o renomado economista e fanático por ouro Peter Schiff, o corte na taxa do Fed significa um desastre econômico para os Estados Unidos. Em uma postagem nas redes sociais reagindo ao anúncio de corte na taxa do Fed, Schiff escreveu que esse movimento será trágico para o dólar americano mas muito benéfico para ouro e a prata.

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‘Marque minhas palavras! Não haverá mais prata disponível’

De acordo com o renomado analista e especialista em mercado Peter Krauth, o mercado de prata está atualmente navegando em um cenário incomum, onde os preços parecem limitados entre US$ 28 e US$ 30, apesar de um desequilíbrio persistente e crescente entre oferta e demanda.

Nos últimos três anos, a demanda por prata excedeu consistentemente a produção, e o Silver Institute prevê outro déficit significativo este ano. Em 2023, o mercado registrou um déficit estrutural de 184,3 milhões de onças, com previsões apontando para um déficit maior de aproximadamente 215 milhões de onças em 2024 — o segundo maior.

Analistas alertam que esse desequilíbrio contínuo e a demanda crescente podem desencadear um “aperto de prata” que lembra a crise de 1980.

Atualmente, o mercado produz cerca de um bilhão de onças de prata anualmente, principalmente da mineração, com uma contribuição menor da reciclagem, mas as taxas de consumo estão em torno de 1,2 bilhão de onças.

Esse déficit consistente levanta questões sobre por que os preços não dispararam. Uma explicação pode ser que os usuários industriais têm recorrido a suprimentos secundários, incluindo estoques acima do solo mantidos em grandes bolsas como LBMA, COMEX e Xangai, em vez de impulsionar uma nova produção.

Os dados mostram que os estoques nessas bolsas têm diminuído constantemente desde o início de 2021, com declínios de 40% a 70% em alguns casos. A LBMA, que também armazena prata para ETFs, viu reduções substanciais, sugerindo que os usuários industriais e alguns investidores compram a preços spot, evitando aumentos significativos de preços.

Essa dependência de estoques existentes manteve a estabilidade de preços, mas representa um risco de longo prazo. Com essas reservas se esgotando constantemente e potencialmente secando nos próximos 12 a 24 meses, o mercado está pronto para enfrentar uma pressão ascendente significativa sobre os preços.

Peter vê que, à medida que as fontes secundárias diminuem, o fardo mudará para a nova produção para atender à crescente demanda, uma transição que pode remodelar drasticamente a dinâmica do mercado. Quando esses estoques acima do solo se esgotarem, o mercado de prata poderá sofrer um forte aumento de preços, motivado pela necessidade urgente de novo suprimento para preencher a lacuna, o que pode levar a um ambiente econômico volátil e em rápida mudança.

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Este é o fim da manipulação do preço da prata para sempre

Andy Schectman, CEO e presidente da Miles Franklin, destaca que a disparidade atual de preços de ouro e prata entre os mercados ocidentais e Xangai revela uma narrativa mais profunda de jogos de poder econômico e manipulação de mercado que se conecta a estratégias financeiras globais mais amplas.

Recentemente, os preços da prata na Bolsa de Metais de Xangai têm sido significativamente mais altos do que os dos mercados ocidentais, com a diferença aumentando de alguns dólares para uma diferença notável.

Essa disparidade oferece uma oportunidade lucrativa de arbitragem, permitindo que os comerciantes comprem prata barata no Ocidente e a vendam com um prêmio no Oriente. Essa crescente diferença de preço sugere distorções de mercado mais profundas e sugere uma luta estratégica pelo controle sobre metais preciosos.

Essas distorções no mercado de metais preciosos são cada vez mais significativas à medida que entidades financeiras globais como o Banco de Compensações Internacionais (BIS) e o Fundo Monetário Internacional (FMI) começam a se voltar para o ouro como uma âncora potencial para a estabilidade econômica futura.

Antes descartado pelo FMI como uma “relíquia bárbara”, o ouro agora está sendo reconsiderado como um ativo de reserva vital em um sistema monetário em evolução, sinalizando uma mudança crítica. Esse novo interesse em ouro enfatiza uma preocupação crescente sobre a viabilidade de longo prazo das moedas fiduciárias, especialmente aquelas sem apoio tangível, que agora estão enfrentando uma erosão de confiança e credibilidade.

Dado esse cenário, países com recursos financeiros significativos e previsão estratégica acumulam silenciosamente reservas de ouro e prata. Eles parecem estar capitalizando o que Andy vê como preços artificialmente suprimidos do Ocidente para construir seus estoques em antecipação a uma mudança potencial nos paradigmas econômicos globais.

Em tal cenário, esses preços suprimidos são vistos como anomalias temporárias — ferramentas de uma ordem financeira moribunda em vez de indicadores de valor real. Uma vez que a fase de acumulação termine, Andy sugere que a supressão provavelmente cederá, potencialmente desencadeando uma forte reavaliação ascendente desses metais preciosos.

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Déficit Estrutural da Prata: O que Isso Significa para o Seu Portfólio

À medida que os bancos centrais mudam para a compra de ouro e o déficit estrutural em prata se torna mais pronunciado, Alan explica por que essas tendências são críticas para os investidores.

Descubra por que o ouro e a prata físicos devem ser fundamentais em seu portfólio, não apenas como uma proteção contra a inflação, mas também para potenciais ganhos de capital.

Fique à frente da curva entendendo a dinâmica de oferta e demanda de longo prazo no mercado de metais preciosos e como elas podem impactar sua estratégia de investimento.

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IA da META prevê preço da prata para 2025

Embora o preço da prata à vista tenha se movido em uma tendência lateral recentemente, o metal cinza está registrando interesse de compra, que testemunhou um aumento nas últimas semanas, e um modelo recente de inteligência artificial (IA) forneceu insights sobre o desempenho potencial da prata em 2025.

De fato, os movimentos de preço da prata perderam seu ímpeto de alta e registraram uma ação pouco impressionante ultimamente, mas isso parece ter apenas encorajado alguns investidores a aproveitar a oportunidade e “comprar na baixa” na expectativa de melhora e, consequentemente, lucro no futuro.

Com isso em mente, a Finbold pediu ao Llama 3.1, o modelo de IA da Meta Platforms, para compartilhar informações sobre o desempenho potencial do preço da prata em 2025, bem como previsões específicas da faixa de preço da prata do ponto de vista de 22 de agosto.

Acontece que a plataforma de IA da Meta se baseou em previsões disponíveis de analistas como Keith Neumeyer, CEO da First Majestic Silver, e modelos preditivos baseados em IA, como os usados pela PriceVision, para definir o preço potencial da prata na faixa estimada entre US$ 30 e US$ 55 até 2025.

Especificamente, de acordo com as informações do Llama 3.1, Neumeyer previu que a prata poderia atingir o preço de US$ 100 a onça “eventualmente”, a Reuters (NYSE: TRI) fixou-o em US$ 30 a onça em 2025, enquanto a PriceVision espera US$ 48 a onça “em meados de 2024 ou meados de 2025”.

Em outro lugar, o especialista aposentado em investimentos Kevin Bambrough opinou recentemente que a demanda por prata pode aumentar devido ao lançamento pela Samsung de uma nova bateria de estado sólido (SS) para veículos elétricos (VEs) que inclui prata como um componente-chave, esperando-se que ela carregue até cinco gramas do metal precioso por célula.

Como ele explicou, “um pacote de bateria EV típico contendo cerca de 200 células para uma capacidade de 100 kWh pode exigir cerca de 1 kg de prata por veículo” e, dada a produção mundial de automóveis “em cerca de 80 milhões de veículos por ano”, se 20% desses veículos adotarem as baterias SS da Samsung, “a demanda anual por prata seria de cerca de 16.000 toneladas métricas”.

Levando esses fatores em consideração, Bambrough acredita que a prata pode atingir seu recorde histórico ajustado pela inflação de US$ 200 a onça nos próximos 10 a 15 anos, com base em sua demanda histórica e comportamento de preço em meio à escassez, concluindo que:

“Tudo o que é preciso fazer é olhar para o gráfico da prata dos anos 1970 para ver o quão explosivo o metal precioso pode se mover para o céu quando uma verdadeira escassez se desenvolve, e os especuladores decidem acumular. Minha aposta é… nós acumularemos.” (Fonte)

A energia solar pode consumir quase 100% do suprimento anual de prata até 2050

À medida que a energia solar cresce, o papel da prata nas células fotovoltaicas se torna crucial, compensando as perdas fotográficas. O rápido desenvolvimento solar e os avanços tecnológicos da China estão impulsionando o mercado.

No início deste mês, o Ministério da Energia de Israel determinou a instalação de sistemas solares em novos edifícios não residenciais e casas residenciais isoladas.

Espera-se que isso traga dezenas de milhares de instalações de energia renovável para o país até 2024 — e é apenas mais um exemplo do apoio global à energia solar daqui para frente.

Muitos podem não estar cientes do impacto que essas instalações de energia renovável tiveram na demanda por prata.

Graças à condutividade elétrica do metal brilhante, a pasta de prata é aplicada às células fotovoltaicas durante o processo de fabricação. Quando a luz solar atinge os painéis solares, a prata garante perda mínima de energia e maximiza a saída do painel.

A demanda por prata na indústria solar quase triplicou desde 2014, o que ajudou a compensar uma redução na demanda por fotografia. Embora o uso de filme tenha sido praticamente inexistente por mais de uma década, a demanda solar por prata continua a crescer exponencialmente.

Um artigo de pesquisa publicado por cientistas da Universidade de New South Wales estimou que os fabricantes de energia solar precisarão de 20% do suprimento anual de prata até 2027. Até 2050, a produção de painéis solares poderá usar de 85% a 98% do suprimento, afirmou o relatório. (Fonte)

A prata pronta para subir no curto prazo, já que as condições financeiras favorecem investimentos em portos seguros

O cenário financeiro atual sinaliza uma perspectiva promissora para a prata, impulsionada principalmente pela liquidez consistente do mercado e pela antecipação de flexibilização monetária.

A queda do Índice de Condições Financeiras do Fed de Chicago sugere que o Federal Reserve pode em breve implementar medidas para flexibilizar a política monetária. Em tal ambiente, onde as taxas de juros provavelmente cairão e a liquidez deverá aumentar, a prata normalmente se torna um investimento mais atraente como um ativo de refúgio seguro.

Os investidores geralmente recorrem à prata para se proteger contra a inflação e a depreciação da moeda, o que pode levar ao aumento da demanda e, consequentemente, ao aumento dos preços da prata. Com as expectativas do mercado se inclinando para a flexibilização monetária contínua pelo Federal Reserve, as condições estão maduras para uma potencial alta nos preços da prata.

Além disso, fatores adicionais como um potencial enfraquecimento do dólar americano e a queda dos rendimentos do Tesouro dos EUA reforçam ainda mais o caso otimista para a prata. O Índice do Dólar Americano mostrou sinais de fraqueza, e uma queda significativa abaixo do nível 101 pode desencadear mais fraqueza, tornando a prata mais atraente para investidores internacionais devido ao seu custo reduzido em termos de dólar.

Enquanto isso, o declínio dos rendimentos dos títulos diminui a atratividade dos ativos de renda fixa, levando os investidores a mudar para metais preciosos como a prata, tradicionalmente vistos como reservas confiáveis de valor durante períodos de incerteza econômica. Combinado com expectativas de baixas taxas de juros sustentadas, essas dinâmicas sugerem que a prata pode ver um impulso ascendente contínuo, beneficiando-se de um dólar enfraquecido e rendimentos reais decrescentes.

A ação de preço em andamento, destacada por um potencial rompimento acima dos principais níveis de resistência, apoia ainda mais o caso de um momentum ascendente contínuo, com a possibilidade de a prata atingir novas máximas. A prata está bem posicionada para se beneficiar das condições econômicas mais amplas, à medida que esses fatores se alinham, tornando-a um investimento atraente no ambiente de mercado atual. (Fonte)