No final de 2008, quando a prata foi massacrada no fundo do poço de futuros e viu seus preços caírem de mais de US $ 20 para menos de US $ 10, nesse momento a prata entrou em uma “bolha invertida“. Isso pode soar estranho, mas vamos revisitar o conceito.
Como você sabe, uma “bolha” é quando um ativo atinge um nível insustentável, devido à alta demanda artificialmente estimulada. Em 2004, a habitação estava entrando em uma bolha histórica nos EUA, porque as políticas do governo com crédito excessivamente (artificialmente) barato inflacionou o preço dos imóveis até o nariz sangrar. A mania imobiliária estava em todo lugar em 2004-2006, os compradores estavam indo fundo. Na época, alguns analistas já indicavam que o mercado imobiliário dos EUA estava entrando em uma fase perigosa e que os investidores e especuladores iriam ser massacrados.
Tudo começa quando um ativo (imobiliário, acções, quaisquer que sejam) começa a ser empurrado até níveis artificialmente altos (acima do seu preço de mercado real), e o próximo passo é uma queda dolorosa.
No final de 2008, alguns analistas já começaram a detectar uma “bolha invertida” com a prata. Em outras palavras, a venda artificial empurrou o preço da prata abaixo do seu verdadeiro preço de mercado.
Por um breve momento no final de 2008, o preço da prata no mercado de futuros foi realmente inferior aos custos de produção para um mineiro de prata.
O culpado era o excessivo curto-circuito na bolsa de futuros por várias grandes instituições financeiras. Esta excessiva venda a curto prazo a futuro (papel) de prata foi cuidadosamente documentada por muitos anos por um dos principais analistas do mundo da prata, Ted Butler.
Sempre que preço de um ativo for empurrado para baixo artificialmente abaixo do seu verdadeiro preço de mercado, o movimento resultante é um bumerangue, mais cedo ou mais tarde. Geralmente mais cedo. Esta é essencialmente uma “bolha invertida“.
O que aconteceu com Prata? A Prata atingiu uma baixa assustadora de 8,88 dólares (spot) em 24 de novembro de 2008. Ela então passou a um forte rali batendo em 48,70 dólares em 28 de abril de 2011. Esses 29 meses de rali resultaram em um ganho de cerca de 461 % antes de uma forte correção em maio 2011, que deixou as cotações da prata em US $ 30. E nessa faixa vem se consolidando desde meados de 2011.
Um enorme curto-circuito por um punhado de grandes instituições, novamente entrou em cena. Teria a Prata entrado na sua segunda “bolha invertida“? A julgar pelos dados de oferta/demanda do mercado as maquinações (incluindo excesso de curto-circuito no mercado de futuros de prata), acredito que a resposta é um sonoro “SIM”.
Qual será o valor da prata em um ano a partir de agora … ou 29 meses a partir de agora? E daqui a 20 anos, quando acabarem os estoques embaixo da Terra? Existem previsões sérias de que a prata vai bater os 100 dólares durante 2012-2013. Se a prata fosse a espelhar o seu percentual de lucro executado a partir de 2008-2011, então estamos falando sobre o preço da prata estar na vizinhança de US $ 142. Há alguns analistas que oferecem argumentos atraentes que a prata pode facilmente ultrapassar US $ 200 até 2013. E isso no mercado de papel…
Lembre-se que estão manipulando descaradamente o mercado de futuros (papel) de prata, há muito tempo. E quando você já sabe o final, isso pode ser muito lucrativo !
Invista em prata física antes que ela fique cara demais!
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