Como a Dívida Global atingiu um novo recorde de US $ 250 trilhões em 2019, o ouro e a prata voltaram brevemente ao radar dos investidores. Após cinco longos anos, os metais preciosos finalmente romperam os principais níveis técnicos. No entanto, depois que o Fed iniciou as operações de recompra em setembro e os US$ 60 bilhões por mês do “Not-QE” em outubro, o foco voltou mais uma vez aos mercados inflados de ações e títulos, até que o Coronavirus deixasse todos em pânico.
Que mudança drástica em relação à política do Fed no ano anterior, quando ele reduziu o tamanho de seu balanço patrimonial até a queda do mercado de ações em dezembro de 2018. Desde então, a enorme reversão do mercado de ações nos EUA e todos os ganhos adicionais foram induzidos pela liquidez do Fed. Sven Heinrich continua escrevendo e falando sobre isso em seu site, o Northmantrader.com.
Aqui está um gráfico recente de seu artigo, System Failure (Falência Sistêmica):
A parte inferior esquerda do gráfico corresponde à parte inferior do mercado de ações em janeiro de 2019, quando Powell, o presidente do Fed, cedeu ao encerrar a redução do balanço do banco. Desde então, houve três cortes nas taxas de juros e US $ 60 bilhões por mês em compras do Tesouro dos EUA, porque não há otários suficientes para absorver toda a nova dívida emitida pelo governo.
A economia dos EUA nem está em recessão e o Fed está agindo como se fosse 2008-2009 novamente. O que acontece quando a economia dos EUA finalmente capotar? Serão notícias terríveis, especialmente considerando o valor recorde da dívida global. Segundo o IIF, o Instituto de Finanças Internacionais, estima-se que a dívida global chegou a US $ 255 trilhões no final de 2019.
Em apenas dez anos desde a crise financeira de 2008-2009, o mundo acrescentou mais US $ 100 trilhões em dívidas. Agora, a maioria dessa dívida foi para os mercados de ações, títulos e imóveis. É exatamente por isso que o mercado de ações dos EUA atingiu um novo recorde histórico. Infelizmente, quando os EUA e a economia global finalmente entrarem em depressão, os valores dos ativos cairão, enquanto as dívidas permanecem.
Vimos isso acontecer durante a crise do Subprime Housing nos EUA. Depois que milhões de americanos refinanciaram suas casas lucrando com o patrimônio, eles ficaram de cabeça para baixo com suas hipotecas quando os preços dos imóveis caíram. A verdade brutal do mercado é que as DÍVIDAS permanecem quanto os ATIVOS evaporam.
Apenas no primeiro semestre de 2019, a Dívida Global total aumentou em US $ 7,5 trilhões. Assim, a dívida global saltou mais de duas vezes o valor de todo o investimento mundial em ouro e prata, de US $ 3,5 trilhões:
De acordo com o World Gold Council e o World Silver Survey, o valor total do investimento global em ouro é de US $ 3.450 bilhões, enquanto a prata fica muito atrás, em US $ 90 bilhões. Esses números são baseados em 2,3 bilhões de onças de investimento global em ouro e em cerca de 5 bilhões de onças de prata. O World Silver Survey relatou que os estoques de prata acima do solo em 2018 eram de 2,5 bilhões de onças. Adicionados mais 2,5 bilhões de onças de possíveis barras e moedas de prata privadas. É de se duvidar que exista tanta prata em capital fechado, mas mesmo se dissermos que houve 5 bilhões de onças de investimento em prata, isso vale apenas US $ 90 bilhões com base no preço à vista de US $ 18.
Assim, o total de investimentos em ouro do mundo representa apenas 1,3% da dívida global pendente, enquanto o investimento mundial em prata é de 2,6% o do ouro.
Atualmente, a enorme bomba-relógio da dívida global não está afetando os valores dos metais preciosos. Isso ocorre porque a mentalidade que conduz o mercado não está considerando a ENERGIA FUTURA necessária para pagar toda essa dívida. Devemos lembrar que a dívida representa obrigações futuras que só podem ser pagas quando a economia global queima a energia.
Tudo o que se precisa saber é que, à medida que a ENERGIA LÍQUIDA do petróleo entregue ao mercado diminuiu, a Dívida Mundial total em relação ao PIB aumentou. Com base na dívida global total que chega a US $ 255 trilhões até o final de 2019 e nos US $ 88 trilhões estimados no PIB mundial, isso equivale a uma Dívida Mundial em relação ao PIB de 290%. Então, como você pode ver … o mundo continua indo em direção ao ABISMO DE ENERGIA.
O próximo ABISMO DE ENERGIA não é tendencioso. Ele não se importa com a cor da sua pele, sua preferência religiosa, sua lavagem cerebral política ou se você é rico, de classe média ou pobre. O ABISMO DE ENERGIA mudará o modo de vida de todos. Claro, haverá alguns que encontrarão uma maneira de enriquecer enquanto todos tentam sobreviver, mas isso não é novidade. Isso acontece há milhares e milhares de anos, apoiando civilizações em ascensão e queda.
No entanto, o único lugar em que o ABISMO DE ENERGIA será tendencioso é para aqueles indivíduos que foram suficientemente inteligentes para comprar ouro e prata físicos. Embora existam US $ 255 trilhões em dívidas impagáveis no mundo, sustentando o universo global de ativos de US $ 470 trilhões, se você possui seu ouro e prata, não há dívida ou passivo vinculado aos metais.
Além disso, as análises sobre os aspectos de oferta e demanda no setor de ouro e prata ficarão totalmente sem sentido quando o ABISMO DE ENERGIA chegar.
Quando os bancos centrais não puderem mais controlar o sistema financeiro, o ABISMO DE ENERGIA assumirá a gloriosa realidade 3D em cores … e não será bonito. Virtualmente, ninguém está preparado para o que está por vir. Claro, ainda temos algum tempo antes que o Grim Coletador da DÍVIDA chegue, mas não vai demorar décadas.
Não importa quanto petróleo a indústria de xisto dos EUA produz se a quantidade de ENERGIA LÍQUIDA entregue ao mercado continuar em declínio. O óleo de xisto é um DESTRUIDOR de energia líquida. Portanto, quanto mais produzimos, mais dívida e mais frágil o sistema geral se torna.
Então, nós, como humanos, temos uma escolha. Podemos nos perder em todo o barulho e a completa bobagem acontecendo na sociedade, ou aprender sobre o que está acontecendo com a indústria e o mercado de petróleo.
Uma demonstração da dependência das cotações da prata em relação ao petróleo é a queda recente de sua cotação devido às notícias da diminuição do consumo de petróleo global, principalmente pela China, em razão da epidemia pelo Coronavirus-2. E claro, houve muita realização de lucro pelos especuladores, notadamente com a prata (a esquerda no gráfico abaixo), enquanto ouro (a direita) já retomou sua alta.
Cotações de 04/03/0/2020.
Por fim, os metais preciosos são a única reserva real de valor, dinheiro ou, mais importante, energia econômica que oferecerá ao indivíduo melhores opções no futuro do que 99% das ações, títulos e imóveis.
Proteja suas economias em prata física, antes que ela fique cara demais!
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