A prata será a próxima commodity a disparar?

Muitos dos metais básicos / industriais têm disparado recentemente, e o cobre parece ser o próximo. Que impacto, se houver, podemos esperar que isso tenha no preço da prata?

Vamos começar reconhecendo que o mercado em alta de commodities em curso é real. Com a rápida aceleração da desvalorização da moeda fiduciária desde o início da Crise da Covid, os ativos tangíveis aumentaram à medida que a escassez se desenvolveu. Como você pode ver abaixo, o Bloomberg Spot Commodity Index atingiu recentemente um novo recorde, superando os níveis vistos em 2008 e 2011.

BCSI Chart

E, dentro do setor, as commodities individuais se revezaram em direção a novos recordes plurianuais ou históricos. Considere os metais básicos / industriais abaixo, mas lembre-se também que 2021 viu altas intensas em outros itens, como minério de ferro, aço laminado a frio e madeira serrada.

Nickel Future
Contratos futuros de Niquel.
Aluminium
Contratos futuros de Alumínio.
Zinc futures chart
Contratos futuros de Zinco.
Crude oil futures
Contratos futuros de Petróleo.
Natural Gas Futures chart
Contratos Futuros de Gás Natural.
China thermal futures
Contratos futuros de carvão mineral na China.

O que nos leva ao cobre … primo da prata. Os preços do cobre também subiram recentemente, mas o cobre ainda não está nos mesmos níveis elevados de outros metais básicos / industriais e certamente ainda não viu o tipo de movimento explosivo para novos máximos testemunhados em algumas das outras commodities este ano. No entanto, está muito perto de fazer novos recordes, como você pode ver abaixo:

High grade copper
Contratos futuros de Cobre.

Uma onda de novos recordes de todos os tempos? Negociando o cobre a $ 6 ou $ 7? Isso parece loucura para você?

Bem, e se eu lhe mostrasse o relatório mais recente de Compromisso de Comerciantes para o cobre? O que você veria?

Os dois bancos que negociam swap e os fundos de hedge de dinheiro administrado são contratos de cobre COMEX longos líquidos. A única rede secundária vendida é o produtor / hedgers. Portanto, se o preço subir repentinamente para $ 5,00, de onde os novos contratos serão emitidos para conter o preço? Talvez alguns produtores façam um pouco mais de hedge, mas que incentivo os bancos ou os fundos teriam para atrapalhar e vender ou vender a descoberto? Nenhum. Portanto, as coisas logo poderiam ficar desordenadas no cobre, e os níveis de $ 6 e $ 7 poderiam entrar em foco rapidamente.

Podemos já estar vendo sinais disso em Londres esta semana. Embora possa ser uma anomalia de curto prazo, também pode ser um sinal claro do que está por vir. Alguns canais da mídia de massa já chamam o cobre de o novo ouro (fonte).

E isso nos traz de volta à prata. Lembre-se de que muitos de nós que investimos em prata física o fazemos porque ainda pensamos nela como um metal monetário. Mas estamos em uma minoria! Quase todo o mundo dos investimentos pensa na prata como um metal básico / industrial.

Então:

-A política monetária fiduciária frouxa está levando a altas em quase todas as commodities.
-O setor de energia está em alta e isso levará a níveis de inflação ainda mais altos.
-Muitos metais básicos / industriais atingiram novos máximos.
-O cobre parece prestes a surpreender o mundo dos investimentos com um pico de US $ 6, US $ 7 ou até mais.
-Um eventual rali de transbordamento é quase uma certeza.

E vamos verificar o relatório de compromisso dos comerciantes para prata também. Os bancos que negociam swaps estão LONGOS pela primeira vez desde o final de 2018. Ah, e o que aconteceu no final de 2018? A prata atingiu o fundo do poço perto de US $ 14 logo antes do “erro de política” mais recente do Fed dominar os mercados, desequilibrar o mercado de ações e levar a uma mudança formal em junho de 2019.

Em suma, se o cobre eventualmente seguir os metais básicos e o setor de energia para novos máximos históricos, é altamente provável que a prata acompanhe a corrida, já que também é considerada um “metal básico”. A prata pode não se estender imediatamente para seus novos máximos históricos, mas se o cobre for negociado com um identificador de $ 6 ou $ 7, a prata não ficará em $ 24. Eu posso te assegurar disso. (Fonte)

Cotações em 20/10/2021.

Nós últimos dias, as cotações ascendentes dos papéis derivativos de prata já tem pressionado os preços da prata física. E com o Real cada vez mais desvalorizado ante o US$, logo a importação da prata no Brasil vai ficar ainda mais cara.

Esse é um excelente momento para investir parte de suas reservas em dinheiro físico de verdade, imune à inflação e que está muito subvalorizado em relação à sua capacidade de oferta frente à demanda, e aos demais ativos de valor.

Na PrataPura.com, fazemos o que fazemos porque acreditamos que riqueza de verdade é aquela que você tem em sua mão, fisicamente, e que não tem risco de evaporar por um clique num computador, ou pela falta de empatia dos governantes e donos do mundo. Prata física sempre foi, e sempre será, uma reserva de valor tangível em sua mão, imune à inflação e a choques econômicos ou sociais.

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