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Desempenho da prata em meio aos eventos econômicos e geopolíticos de junho

Resumido do artigo de Rhona O’Connell (fonte)

O nervosismo sobre o potencial risco geopolítico após as eleições europeias provavelmente se mostrará favorável aos metais, enquanto novas sanções sobre os produtos chineses são mais periféricas, mas também potencialmente favoráveis.

A posição de prata eliminou bastante seu saldo na COMEX, perdendo 1.613 toneladas durante a quinzena, uma redução de 16%, para 8.392 toneladas, enquanto os shorts contraíram muito ligeiramente, perdendo apenas 55 toneladas ou 1,4%, para 4.511 toneladas. Isso deixa a posição líquida em 4.511 t, a menor compra líquida desde meados de março.

Com as posições na COMEX contraindo-se em ambos os lados do mercado e as posições vendidas no seu nível mais baixo desde maio de 2020, além do recuo geral do preço, é discutível que a espuma especulativa tenha sido retirada dos mercados de metais. Isto aponta para uma consolidação contínua acima das faixas de resistência.

Mas como uma palavra de advertência, também torna o mercado vulnerável a movimentos bruscos em qualquer direção em caso de qualquer desenvolvimento externo inesperado.

As perspectivas globais permanecem positivas devido à incerteza geopolítica e econômica.

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Milhões comprarão Prata quando o grande pânico começar!

A prata está se tornando PARABÓLICA!

Ao longo do ano passado, os preços da prata flutuaram significativamente, atingindo um máximo de 12 anos de 32,33 dólares por onça em 20 de maio.

De acordo com Keith Neumeyer, um fator significativo que influencia os preços da prata é a batalha contínua entre as principais instituições financeiras e os investidores individuais. Estas instituições têm utilizado tácticas de venda a descoberto para dissuadir as pessoas de investirem em prata, manipulando assim o sentimento do mercado. No entanto, esta manobra não parece ter impacto na procura industrial de prata, especialmente em setores críticos como a indústria automóvel.

A procura de prata em vários setores, incluindo fotovoltaico, eletrônico e automóvel, está a aumentar constantemente. A procura ultrapassou a oferta pelo quarto ano consecutivo, criando uma oportunidade de investimento atrativa. A indústria fotovoltaica, em particular, registou um aumento notável de 64% na procura de prata, de 118,1 milhões de onças em 2022 para 193,5 milhões de onças em 2023. Espera-se que esta tendência ascendente continue, com um aumento previsto de 20% em 2024.

Veja mais aqui:

Os papéis de prata podem chegar a US$ 50 em junho!

Jeremy Szafron, âncora da Kitco News, entrevista Chen Lin, fundador da Lin Asset Management.

Nesta entrevista, Chen discute porque acredita que a prata de papel atingirá os 50 dólares em junho, impulsionada pela forte procura da China e por um défice de mercado histórico.

Isso significa um novo aumento de cerca de 67% com base nos preços atuais, além do rali de 37% nos últimos 6 meses.

Lin explica os principais fatores que influenciam os preços da prata e o que os investidores devem observar nos próximos meses, incluindo uma possível compressão da prata semelhante a 2011.

Veja aqui:

O que está causando o aumento da prata?

Fonte: GoldSilver Newsletter

A prata está tendo um ano impressionante, com alta de aproximadamente 33% no acumulado do ano, atraindo atenção significativa dos investidores.

Todos sabemos que a prata tem um significado histórico incrível. Tem sido um meio de troca confiável há quase 5.000 anos, proporcionando uma reserva estável de valor entre civilizações. Mas essa não é a única razão para adicionar prata à sua carteira de investimentos:

Demanda Industrial: A prata perde apenas para o petróleo como a mercadoria mais utilizada, com mais de 10.000 utilizações devido às suas características únicas, como sua alta condutividade e refletividade. Espera-se que a crescente adopção de tecnologias verdes, como veículos eléctricos, painéis solares e eletrônica, aumente significativamente a procura pela prata. Por exemplo, cada veículo elétrico utiliza até 50 gramas de prata e os painéis solares utilizam cerca de 20 gramas por unidade.

Proteção contra a inflação: Como ativo físico, a prata não pode ser hackeada, apagada ou inflacionada, o que a torna uma proteção confiável contra a desvalorização cambial. Durante períodos de inflação prolongada, como a década de 1970, o valor da prata disparou, aumentando quase 35 vezes, de US$ 1,40 por onça em 1971 para um máximo intradiário de mais de US$ 50 por onça em 1980. A prata também tem uma baixa correlação com outras classes de ativos, tornando-a valiosa em um portfólio de multiativos mais amplo.

Acessibilidade: Com um preço mais baixo do que outros metais preciosos como o ouro, a prata oferece um ponto de entrada acessível para investidores iniciantes em metais preciosos. Uma onça de prata é muito mais barata do que uma onça de ouro e, para investidores com fundos limitados, isso pode fazer a diferença.

Quando a prata chegará a 50 US$ a onça troy nos mercados de papel?

Pode ser antes que você imagina! Veja no vídeo abaixo:

O défice de prata e a escassez de metal que se aproxima

O consumo está excedendo enormemente a produção das minas

(No vídeo clique em Legendas, depois em Configurações selecione a tradução automática para o Português)

O Saxo Bank destacou que 2024 pode ser o ano dos metais, com essa convicção só aumentando

Um estrategista que que está a reforçar a sua opinião é o Chefe de Estratégia de Commodities do Saxo Bank, Ole Hansen. Hansen descreveu no início 2024 como “o ano dos metais” e, nas suas recentes previsões para o segundo trimestre, argumentou que o período de “hibernação” para os metais não preciosos também pode estar prestes a terminar.

É tudo uma questão de política do banco central para o ouro e a prata – não apenas porque os rendimentos reais têm tradicionalmente uma relação inversa com os preços destes dois metais, mas também porque os bancos centrais estão frequentemente entre os maiores compradores de barras físicas.

O que elevará os preços?

Cinco razões principais foram destacadas por Hansen e sua equipe:

-Os riscos geopolíticos relacionados com a Rússia/Ucrânia e o Médio Oriente continuam a desempenhar um papel de apoio.

-Forte procura retalhista na China, num contexto de desejo de estacionar dinheiro num setor visto como relativamente imune a uma economia em dificuldades, aos problemas imobiliários e ao risco externo de desvalorização do Yuan

-A procura contínua dos bancos centrais num contexto de incerteza geopolítica e de desdolarização, e não menos importante, a capacidade dos metais em oferecer um nível de segurança e estabilidade que outros ativos podem não proporcionar.

-O aumento das relações dívida/PIB entre as principais economias, nomeadamente nos EUA, suscitando algumas preocupações sobre a qualidade da dívida. Por outras palavras, o aumento dos rendimentos dos Tesouros não é necessariamente negativo para os metais, uma vez que aumenta o foco nos níveis globais de dívida e na sustentabilidade dos mesmos.

-Além disso, o foco está a mudar do impacto negativo das expectativas de redução das taxas de juro para o apoio de uma perspectiva de reaceleração da inflação.

Quanto à platina, ele acha que a tendência descendente de três anos acabou e que o seu próximo passo é também a consolidação. Embora seja o retardatário entre os metais industriais que o Saxo acompanha, o futuro parece um pouco mais promissor.