Neste mês de agosto os papéis de prata consolidaram seus novos níveis, com alguns momentos passando os 28 US$, e contrariando aqueles que acham que o momento era passageiro. E da mesma forma, os preços da prata física continuam mostrando um grande descolamento das cotações de papel, passando dos 37 US$ por onça troy nos EUA, por exemplo, uma diferença de mais de 30% hoje.
Cotação dos papéis de prata em 02/09/2020
Adicione a esse valor a cotação comercial do US$, mais os impostos e custos de importação, que dobram o preço, e os impostos sobre as vendas no Brasil, e veja o preço que a prata física chega hoje. Há bem poucos anos, vendíamos a prata física a R$ 120 a onça troy, e hoje ela está por cerca de R$ 440 para pedidos em maiores quantidades. Quem comprou a prata mais barata já teve uma boa valorização de suas reservas! E tudo indica que a escalada não vai parar por aí.
A CBS News, por exemplo, não conseguiu descobrir o que fez o preço disparar, chamando-o de “mistério”. Isso levou Jim Bianco, da Bianco Research, a zombar sarcasticamente: “Acho que trilhões em impressão de dinheiro também é um mistério”. E Bianco não está sozinho em jogar seu peso sobre os metais. Escreve a Forbes: ‘Em declarações à Bloomberg TV na sexta-feira, o investidor de mercados emergentes Mark Mobius pediu aos telespectadores que comprem ouro agora e “continuem a comprar”, já que as taxas de juros permanecem perto de zero e COVID-19 continua impactando a produção das minas.’ O Goldman Sachs diz que níveis de $ 30 para os papéis de prata estão no radar. Voltando à Forbes, Frank Holmes acredita que a recente corrida pela prata está apenas começando: ‘A prata tem historicamente um beta maior do que o ouro. Quando o ouro sobe 10%, a prata sobe 15%. O inverso também foi verdadeiro: quando o ouro caiu 10%, a prata caiu 15%.’ Para dar suporte a essa ideia, o Goldman Sachs acaba de aumentar sua projeção para o preço da prata em 36%, para $ 30 (fonte).
O aumento do preço da prata foi alimentado por seu status inerente de porto seguro, temores de inflação, taxas de juros extremamente baixas e contínuos aumentos de liquidez pelos bancos centrais. O salto no preço reflete o interesse renovado de investidores institucionais e de varejo na prata como veículo de investimento. Os produtos globais negociados em bolsa ‘lastreados’ em prata registraram recordes históricos em 2020, atualmente em 1,25 bilhão de onças, tendo aumentado em 296 milhões de onças desde 1º de janeiro até hoje. A demanda por moedas de ouro de prata é robusta, com um aumento de procura de mais de 60 por cento até essa data. A proporção ouro: prata – a quantidade de onças de prata necessárias para comprar uma onça de ouro – atingiu 127: 1 em 18 de março e agora está em 72: 1, uma redução de 43 por cento (fonte).
E a demanda industrial por prata tende a aumentar muito, principalmente com o incremento de fontes de energia renováveis, e baterias para o seu uso cotidiano. Se você acha que a disponibilidade de barras de prata é um problema agora … ainda não viu nada. Infelizmente, a grande maioria dos investidores ainda não tem ideia sobre como adquirir barras e moedas de prata física. O enorme aumento na demanda por barras de prata é principalmente de investidores de metais preciosos costumazes e um novo pequeno grupo de compradores que foram perseguidos pela família e amigos durante anos para entrar nos metais (fonte).
Há evidências crescentes de que o rápido aumento no preço da prata se deve à compra física, não à especulação com papel. Podemos ver isso na tendência de queda da posição vendida líquida comercial, já que o preço da prata continua a subir. Normalmente, no passado, quando o preço da prata aumentava, isso ocorria à medida que os especuladores aumentavam sua posição líquida a descoberto. No entanto, parece … que desta vez é realmente diferente.
A título de ilustração, a Casa da Moeda dos EUA vende outro milhão de Silver Eagles em um dia, em 18 de agosto. Este é o maior aumento nas vendas em um dia em seis meses. As vendas totais de Silver Eagles em 2020 já são de 16,3 milhões contra 14,8 milhões de oz em 2019 e 15,7 milhões em 2018. Então, com mais quatro meses restantes no ano, parece que as vendas de Silver Eagles vão rapidamente ultrapassar 20 milhões, e possivelmente 25 milhões de onças troy. Provavelmente, agora estamos vendo um vislumbre da enorme demanda que virá por produtos em barras de prata e ouro nos próximos anos, à medida que o Fed e os bancos centrais no mundo continuam a sustentar a economia global com enorme estímulo monetário e liquidez (fonte).
E o aumento maciço de importação de ouro pelos EUA sinaliza GRANDES PROBLEMAS para o sistema financeiro. Os EUA importaram uma quantidade recorde de barras de ouro em abril durante o contágio global e o fechamento de muitas economias. Os Estados Unidos importaram mais ouro em abril do que durante todo o ano passado. Embora o grande aumento nas importações de barras de ouro dos EUA durante o mês de abril tenha sido principalmente devido a interrupções no fornecimento, é um SINAL IMPORTANTE que nem tudo está bem no Sistema Financeiro Global. O pânico para obter mais ouro para as bolsas dos EUA sugere que há muita alavancagem do ouro de papel no sistema. O sistema de comércio de ouro altamente alavancado tem funcionado bem por décadas devido a um fator importante não considerado pela maioria da comunidade de metais preciosos … é o aumento da produção global de petróleo. O crescimento do PIB mundial está vinculado ao crescimento da produção global de petróleo. Embora alguns outros analistas tem afirmado isso, Jean-Marc Jancovici já explicou isso a um grande grupo da OCDE. Assim, com o contágio global puxando para baixo a demanda global de petróleo em 25% em abril, forçou os investidores a um porto seguro de ouro. Infelizmente, como há muitos contratos de ouro de papel negociados com poucas barras de ouro, os investidores exigiram metal durante uma das maiores interrupções no fornecimento de ouro que causou estragos no sistema. Enquanto os governo aumenta sua dívida para continuar sustentando a economia e os mercados, a única coisa que ele não podem fazer é imprimir barris de petróleo (fonte).
Parece que o que vimos alertando há anos pode estar começando a acontecer no mercado de metais preciosos. Devido ao enorme estímulo monetário e à liquidez dos bancos centrais, os investidores estão agora profundamente preocupados com o sistema financeiro e o valor das moedas globais. E eles devem estar mesmo. Quando o governo dos EUA aumenta sua dívida pública em US $ 3 trilhões em cinco meses, já ultrapassamos o ponto sem retorno para o sistema financeiro. No mercado, o preço da prata está superando o preço do petróleo, já que o colapso na demanda global de petróleo afetou severamente o sistema financeiro e a economia. O esquema Ponzi típico só precisa perder uma pequena porcentagem dos investidores para que todo o castelo de cartas desmorone. É o mesmo para o esquema Financeiro Global de Ponzi, que só pode se sustentar com o crescimento da produção de petróleo… não com um declínio. Assim, com apenas 5 a 10% da demanda global de petróleo agora desativada, há uma ruptura catastrófica no sistema financeiro. Atualmente, a prata é muito mais cara em termos de preço do petróleo do que era em 2011. Esta é uma mudança fundamental na dinâmica do mercado de energia. Sem energia, não há Economia, Dinheiro ou Sistema Financeiro. Os investidores precisam IMPRIMIR essa frase em suas mentes (fonte).
O mercado finalmente perceberá que a prata é um investimento melhor quando as bolhas financeiras mundiais começarem a estourar em todos os lugares. Isso fará com que o preço da prata alcance níveis que farão o último recorde de $ 50 parecer relativamente insignificante. Não é uma questão de se, é apenas uma questão de quando (fonte).
Estamos caminhando para uma transferência massiva de riqueza quando os investidores saem de bolhas financeiras altamente especulativas para ativos sólidos reais. No entanto, o número de ativos sólidos em que vale a pena investir não é muito grande. Como os metais preciosos são os ativos sólidos da mais alta qualidade no mercado, muitos investidores escolherão a prata em vez do ouro devido ao seu baixo preço e natureza especulativa. Infelizmente, a grande maioria dos investidores não entende o verdadeiro valor da riqueza real. Hoje, a riqueza é baseada em ativos financeiros e imóveis. Ambos os ativos financeiros são imóveis derivam seu valor do crescimento econômico. O crescimento econômico só é possível com o aumento da produção global de petróleo. Se o crescimento da produção de petróleo diminuir, o valor dos ativos financeiros e dos imóveis também cairá. Sem o crescimento da produção de petróleo, o sistema financeiro global baseado em dívida altamente alavancado começará a se desfazer. Assim, os ativos financeiros e imobiliários serão os mais atingidos. Os investidores inteligentes começarão a fazer a transição desses ativos de bolha financeira altamente especulativa para metais preciosos para proteger a riqueza. Quando o preço da prata atingir os TRÊS DÍGITOS ou mais, os investidores que possuem apenas 5.000 a 10.000 onças de prata se tornarão os novos Milionários de Prata (fonte).
Proteja suas economias em prata física, antes que ela fique cara demais!
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