Os futuros de prata atingiram um pico em 1 de fevereiro em uma alta chegando a $ 30,35. No mínimo, esta foi uma grande experiência de aprendizado para muitas pessoas, especialmente para aqueles que são novos no espaço dos metais preciosos. Certamente colocou a prata na frente e no centro das notícias financeiras, que é onde ela pertence, dado o que está por vir.
Há previsões matemáticas e de fundamentos que a próxima correção nos levará a um rali verdadeiramente sustentável a US $ 40-50, mas as cotações dos papéis podem cair para algo entre US $ 19-24 antes que isso ocorra, para criar o combustível para um rali tão espetacular. Simplificando, pode não ter acabado o lado negativo, mas quanto mais cair, maior será a recompensa que se seguirá. (fonte)
E logo após a pequena correção que vimos no início de fevereiro com a ameaça de short squeeze, a mídia de massa já alardeava o fim da alta:
- Prata cai mais de 4% conforme pausa o frenesi de compra no varejo
- Bancos como o JPM rebaixam a prata: ações de mineradoras caem com o rebaixamento do setor pelo JPMorgan e os preços da prata caem de alta em oito anos
E mesmo com as cotações dos papéis tendendo à alta novamente, é altamente improvável que qualquer mudança real no esquema de preços da reserva fracionária e derivativos digitais aconteça por meio da participação ativa nesse esquema. Além de potencialmente provocar uma compressão de curto prazo da posição líquida vendida dos bancos de metais, o impacto da compra de derivativos de prata é provável que seja mínimo. Por quê? Porque os bancos controlam monopolisticamente esses “mercados” e seu “regulador” totalmente capturado sempre olhará para o lado deles. Veja a repentina imposição de um aumento estrito de margem, mesmo com as ações da IRB na BOVESPA, como apenas seu exemplo mais recente.
Assim, mais uma vez, é hora de todos os investidores em metais preciosos entenderem que só há uma maneira de forçar uma mudança no sistema de preços. Apenas a aquisição direta de ouro e prata físicos pode realizar as mudanças que desejamos. E por que isso? Porque o sistema atual é hiper-alavancado e hiper-hipotecado ao ponto em que pode haver mais de cem proprietários beneficiários para cada onça física mantida dentro dos cofres da COMEX de Nova York e dos cofres da LBMA em Londres, os principais mercados desses derivativos.
Portanto, cada grama de metal que você fisicamente protege para si mesmo, tira aquela grama das mãos dos grandes bancos de derivativos…. Em que ponto o sistema será esticado demais e à beira da ruptura? É difícil dizer, mas esse dia certamente está chegando.
É provável que essa mudança se materialize a partir de um padrão de entrega física. Isso não emanará de Nova York e provavelmente também não começará em Londres. Em vez disso, procure por padrões de entrega em contas não alocadas em Perth, Montreal e Zurique, por exemplo.
Um dia, em breve, um cliente chegará a um desses locais e exigirá a entrega imediata do “metal físico” que foi levado a acreditar que possui em sua conta não alocada. Quando esse cliente é informado de que seu metal não está à mão e que ele deve esperar 90-120 dias pela entrega, uma antiquada ‘corrida ao banco’ se seguirá. Como acontece com qualquer banco tradicional administrado por um sistema de reservas fracionárias, os bancos fecharão, e um “feriado” será declarado. Esses clientes acabarão se recuperando com a entrega de metal físico? É altamente duvidoso.
Portanto, NÃO se permita fazer parte de um sistema de preços que perpetuou a miséria para investidores, empresas de mineração e seus funcionários por décadas. Em vez disso, continue avançando. Compre ouro e prata físicos e exija a entrega. Você pode causar um impacto incrível, como vimos no início desta semana. No entanto, mesmo se esse movimento atual fracassar, você terá diversificado alguns de seus ativos em dinheiro sólido, e não há melhor porto seguro a ser encontrado nesta tempestade contínua de loucura monetária e fiscal que estamos vendo. Então, por favor, faça sua parte na aquisição de algum metal físico, e então vamos ver se podemos finalmente começar a responsabilizar os bancos por todos os seus atos sujos nas últimas décadas. (fonte)
Segundo Tom Cloud, este é o mercado mais louco que ele já viu em 45 anos, desde que começou seu negócio de metais preciosos em 1976. Tom continua dizendo que não apenas os prêmios nos produtos físicos estão aumentando, mas também estão respingando para o ouro. Moedas Gold Eagles por exemplo agora estão sendo vendidas por 7% acima do preço disponível. O sobrepreço da prata chega a 25%, em US$.
Além disso, Tom diz que a Royal Canadian Mint não está aceitando mais pedidos. Com os insanos 110 Moz de prata que “supostamente” entraram no estoque do iShares ETF SLV nos ÚLTIMOS 3 DIAS para bancar os papéis emitidos, de fato algo GRANDE está acontecendo no mercado de prata. (fonte)
As vendas de moedas de ouro da US Mint aumentaram 258 % em 2020, enquanto a demanda por moedas de prata aumentou 28%, disse a Casa da Moeda dos EUA dia 02/02. O que fez com que os negociantes de metais ficassem sem estoque e o prêmio físico para os preços da prata disparando para níveis recordes.
“Há uma escassez massiva. Estaremos completamente sem estoque se continuar assim – a primeira vez desde que nossa empresa abriu em Cingapura, sete anos atrás ”, disse David Mitchell, diretor administrativo da Indigo Precious Metals.
E agora, cortesia da Reuters, temos uma resposta para essa escassez: a Casa da Moeda dos EUA está limitando a distribuição de suas moedas de ouro, prata e platina a revendedores específicos devido à grande demanda e a um número limitado de fornecedores de metais, disse a empresa em um comunicado. A Casa da Moeda dos Estados Unidos disse em 02/02 que não foi capaz de atender à crescente demanda por suas moedas de ouro e prata em 2020 e até janeiro de 2021, em parte devido à demanda impulsionada pela pandemia e problemas de capacidade da planta … Pesadas compras continuaram em 2021, disseram, apertando os suprimentos, que já estavam apertados porque a COVID19 afetou a produção.
A última vez que a Casa da Moeda dos EUA ‘admitiu’ sua incapacidade de atender à demanda foi em junho de 2010. E a reação em metais preciosos foi essa:
Assim, invista de acordo! (fonte)
Os papéis de prata subiram 47,4% em 2020, passando de $ 17,80 a onça em janeiro para $ 26,35 em dezembro. Ela superou todas as outras classes de ativos importantes, incluindo ações, títulos corporativos e títulos do Tesouro. Muitas outras classes de ativos caíram em 2020, incluindo imóveis, petróleo bruto e o dólar americano. Os investidores podem esperar um forte desempenho superior contínuo da prata, tanto na forma de barras e moedas quanto na forma de ações em empresas de mineração de prata bem administradas.
Os vetores do preço da prata frequentemente divergem dos vetores do preço do ouro porque o ouro é um jogo puro com o dinheiro, enquanto a prata é um jogo duplo com o dinheiro e a economia industrial. A prata responde ao ciclo de negócios, uma vez que mais ou menos prata pode ser necessária para os processos industriais, quando a economia está em expansão ou contração.
O papel híbrido da prata pode ser frustrante para os investidores que as vezes veem o ouro subindo enquanto a prata está atrasada. Além da manipulação de preços de derivativos, há ainda razões mais mundanas, envolvendo oferta e demanda de mercadorias industriais. Mas preço da prata também é influenciado pelo preço do ouro, entretanto. Embora os dois não se movam em sincronia e não haja uma relação necessária entre os dois preços, os fatores que elevam o ouro (inflação, taxas de juros baixas, fuga para a qualidade) também elevam a prata. (fonte)
E por fim, gostaria de compartilhar com vocês que, de forma que não era totalmente inesperada, os grandes bancos estão buscando dificultar da maneira que podem o pagamento dos fornecedores de prata física para a sua entrada no Brasil… por que será?
Como disse Paul Volcker, ex-presidente do FED, ‘os metais preciosos, no final, não são uma competição apenas pelo dinheiro fiduciário, é uma competição para os depósitos bancários, ações e títulos, particularmente durante períodos de estresse econômico; e isso é a fonte do seu interesse pelos legisladores…’
Proteja suas economias em prata física, antes que ela fique cara demais!
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