Mercado da Prata

Nós aqui na Pratapura.com temos evitado disseminar notícias muito catastrofistas, e principalmente que tenham previsões temporais, sobre o futuro dos preços da prata.

Mas um artigo recente publicado no site moneyandmarkets.com nos chamou a atenção, por fazer um compilado dos principais aspectos da situação global, e observado o atual momento das cotações dos derivativos futuros do mercado de prata.

Trata-se de uma entrevista de Sean Brodrick com Martin Weiss, fundador da Weiss Research em 1971 e consultor de investimentos desde então, e diretor da Weiss Ratings, a principal agência de risco dos EUA que não aceita dinheiro ou taxas das companhias e organizações por ela avaliadas. Parece ser uma pessoa de algum crédito… Sean Brodrick é um estrategista de recursos naturais para o Oxford Club da University of Maine, baseado em Baltimore, EUA.

Eles dizem na entrevista:

“Que a era em que os governos poderiam acumular dívidas com impunidade está terminando. E que uma nova era em que a humanidade paga o preço por essas dívidas, está começando…

… De acordo com nossas pesquisas, esta é a primeira vez que o mundo enfrentou um período de inadimplência de dívida nas principais nações desde pelo menos a Grande Depressão… veremos economias e governos rolarem. Nós já estamos vendo as turbulências no Oriente Médio, Europa, Ásia do Sul, Ásia Oriental… 

… No entanto, ao longo de tudo, há luzes brilhantes de esperança para aqueles que sabem… desde que tenha uma mente aberta … desde que perceba que o mundo está mudando … e desde que você use as lições da história como seu guia…

Nós predizemos que os problemas no exterior criariam uma onda de guerra de capital, e eles fizeram. Nós previmos que o dinheiro fluiria para o refúgio mais seguro do mundo, os Estados Unidos, e isso aconteceu. Nós dissemos que esta maré de capital levaria o mercado de ações dos EUA a máximos históricos, e isso aconteceu. Também dissemos que a Europa estaria entre as primeiras a cair, criando enormes oportunidades de lucro, e agora essa previsão também está começando a se desenrolar. 

A França registrou crescimento quase zero no último trimestre. O PIB da Espanha diminuiu, quase 10% nos últimos três anos. A Grã-Bretanha confundiu o establishment político ao votar por deixar a União Européia. Standard & Poor’s e Fitch derrubaram o rating do Reino Unido e agora estão avisando que vão diminuí-lo novamente.

E, enquanto isso, o Brexit é um desastre tanto para o Reino Unido como para a UE. Cada um perderá um importante parceiro comercial e centenas de milhares de empregos. O desemprego na União Europeia já é alto: 9,6% na França … 11,3% na Itália … 17,7% na Espanha … 22,5% na Grécia!

Isso é mais de cinco vezes a taxa de desemprego nos Estados Unidos, e é perigoso. Mas deixe-me dizer o que é ainda mais perigoso. Tem a ver com a Alemanha, o principal motor econômico da Europa.

A coligação do governo alemão acabou de cair. Um partido político iniciante, Alternative für Deutschland, surgiu como proeminente. O ue vem em seguida? Nós já o dissemos o tempo todo. Nós dissemos que a crise em frente será uma crise de governo: Aumento de tributação pelo governo. Repressão governamental. E dívida pública. 

É por isso que o epicentro do próximo terremoto financeiro estará no mercado da dívida soberana – o mercado de títulos. E agora essa crise também está começando. Em todo o mundo, os principais títulos soberanos têm caído em valor. E em todo o mundo, seu declínio apenas começou. 

Agora, aqui é a maior recompensa de todas: como já o dissemos o tempo todo, a crise gerará continuamente quantidades tremendas de FEAR MONEY (movimento do dinheiro gerado pelo medo) em recursos-chave, especialmente em dois grandes setores. 

O primeiro é metais de todos os tipos – não apenas metais preciosos como ouro, prata e paládio, mas também metais industriais como cobre e metais que a maioria dos investidores conhecem muito pouco. E o segundo maior setor de recursos é petróleo.

E mais: os gráficos de ciclos exclusivos do Instituto Edelson (uma renomada consultoria de investimentos que visa retirar os aspectos emocionais das decisões financeiras) agora dizem que os seis longos anos de mercados fracos estão prestes a terminar. Ouro, prata, petróleo e outras commodities estão prestes a entrar em uma nova fase de “explosão” e a crescer com as maiores alta de todos os tempos.

A chave é que os gráficos de ciclo previram isso. Eles disseram duas coisas: primeiro que os metais preciosos vão chegar em seus níveis mais baixos no final de dezembro. Em segundo lugar, esses mesmos metais preciosos marcharão dramaticamente para cima em janeiro.

Nós chamamos isso de Commodity Master Wave, o que é conduzido por duas forças críticas. O primeiro é o poder da oferta e da demanda. O fato de os preços das commodities terem sido tão subestimados e subvalorizados por tanto tempo que os suprimentos diminuíram em todo o mundo. A segunda força está diretamente relacionada ao superciclo na dívida pública que convergiu com todos os outros ciclos há apenas cinco semanas.

Então, à medida que essa crise se desenrola, o que antes era considerado seguro para se  investir – dívida pública – vai se tornar o mais arriscado de todos. E o que já foi considerado perigoso agora está prestes a se tornar a escolha para investidores experientes em todo o mundo: ouro, prata, petróleo e outros recursos naturais.

Esses recursos estão prestes a emergir como o melhor refúgio seguro para investidores globais. Não apenas como hedge contra a inflação, mas mais importante como hedge contra a crise global.

Historicamente, as commodities são investimentos ideais em tempos de crise. Por pessoas, sociedades, nações – eles simplesmente não podem viver sem elas. Comida. Agua. Energia. Materiais para construir casas. E mais notavelmente, ouro e prata.

Considere, por exemplo, a última vez que entramos em um grande período de turbulência econômica e política – a Grande Depressão. Agora, há, claro, grandes diferenças entre então e agora. Mas, como hoje, a instabilidade política estava principalmente na Europa. 

Você teve uma devastadora, incapacitante e hiper-inflação na Alemanha no início da década de 1920. A ascensão de Mussolini em 1922. A queda da República de Weimar – a República alemã de Weimar – em 1933. E a ascensão de Hitler ao poder nesse mesmo ano. Então a guerra civil espanhola três anos depois.

E durante todo o tempo, onda após onda de capital estava fluindo da Europa para a América.

Como hoje, os investidores fugiram dos perigos. E, como hoje, eles se reuniram não só para os Estados Unidos, mas também se reuniram para a relativa segurança de ativos difíceis, como as commodities.

Não, eu não estava lá pessoalmente na década de 1930, mas meu pai estava lá. E na década de 1930 ele ajudou investidores famosos como Bernard Baruch, que era um conselheiro de muitos presidentes, e Joseph Kennedy, o pai de JFK. Ele os ajudou a investir em ouro, ouro e prata.

“Nós estávamos”, disse ele. “Governos quebrando, ventos de guerra em todo lugar, dívidas implodidas e bancos à beira ou quebrando, e surpreendentemente, os preços das commodities subitamente passaram pelo telhado”.

Os preços dos metais comuns também dispararam. Alumínio, por exemplo. Quase duplicou o preço em um curto período de dois anos. 

Uma grande empresa de prata com o nome de Bunker Hill estava negociando por apenas três dólares a onça. Isso foi 1932. Em 1937, estava vendendo por US $ 36,25. A maioria dos investidores perdeu esse movimento. Mas um punhado de investidores experientes multiplicaram sua riqueza em 835%.”

Recentemente, eles acabaram de publicar um relatório novo e aprofundado, predizendo o seguinte:

• “Os gráficos de ciclos  confirmam que a fase de explosão em sete commodities principais está prestes a começar …
• Os fatos sobre o terreno – os fundamentos da oferta e da demanda de ouro, prata, petróleo, cobre e outros investimentos do Superciclo – validam esta conclusão …
• Os investimentos em ouro estão projetados para obter ganhos de 774% … 932% … até 1.154% …
• Os investimentos em prata estão projetados para obter ganhos de 735% … 1,063% … até 1.493%.“

Claro que nós, da Pratapura.com, não podemos endossar esse timing nem a magnitude das altas, pois não temos bola de cristal. Mas achamos que você deveria ter acesso a esse artigo.

A previsão de Weiss: se você entrar no piso térreo agora você pode multiplicar suas reservas muitas vezes no próximo ano.

A recomendação, que endossamos: obtenha os fatos. Então julgue por si mesmo.

E nosso lembrete: proteja suas economias antes que a prata física fique cara demais!

 

Fonte.

 

 

Há uma nova tendência na comunidade de mídia alternativa de vender suas reservas em metais preciosos e comprar Bitcoin ou outras criptomoedas. Embora isso possa parecer uma boa idéia, especialmente quando o Bitcoin e as criptomoedas em geral atingem novos máximos históricos, é provável que isso seja um grande erro. Não quer dizer que as pessoas não possam apostar em criptomoedas. Mas é uma péssima idéia vender todas as posições em metais preciosos e colocar tudo em Bitcoin e em criptografia.

Recentemente, Sean da SGTReport publicou um pequeno vídeo em que parte do título foi “A prata capitula“. No vídeo, Sean explica como o ex-analista de metal precioso, Andy Hoffman, vendeu toda a sua prata e agora está apenas em Bitcoin e ouro. Andy explica em sua entrevista que ele vendeu toda sua prata pois ele realmente não tem interesse nela. Ele continua dizendo: “Porque, na era digital, eu simplesmente não acredito que as pessoas vão armazenar milhares de quilos de prata esperando que a relação ouro-prata caia“.

Não só esse tipo de pensamento é absolutamente absurdo, mas é também muito preocupante que os analistas que promoveram os metais preciosos durante a última década estão agora implicando que ouro e prata não são mais reserva de valor de alta qualidade.

Existem várias razões pelas quais é essencial manter a maior parte de sua riqueza em metais preciosos do que em Bitcoin e em criptografia. No entanto, o fator mais importante tem a ver com a natureza frágil de um sistema complexo altamente técnico que permite que Bitcoin e criptografia funcionem. É preciso uma enorme quantidade de energia para manter e alimentar a internet, servidores e sistemas informáticos que dão vida ao Bitcoin e às criptomoedas.

Infelizmente, a maioria dos analistas alternativos e analistas de mídia de massa acreditam na Fada dos Dentes da Energia (um termo cunhado por Louis Arnoux). O que quero dizer com Fada dos Dentes da Energia? É a opinião de uma parte significativa da comunidade pública e analistas de que as economias e os mercados mundiais avançados continuarão a prosperar e crescerão para sempre. Além disso, alguns analistas, como Harry Dent, acreditam que, se nos livrarmos dos banqueiros e políticos corruptos e permitimos que as pessoas tenham mais bebês, o crescimento econômico continuará indefinidamente.

Por algum motivo estranho, Harry Dent omite totalmente o impacto da energia em sua análise demográfica dos mercados. Harry não percebeu que o aumento exponencial da produção global de petróleo coincidiu com o crescimento exponencial na população humana? Claro que não. Se o fizesse, ele deixaria de se concentrar em dados demográficos e chamaria sua atenção para o que está acontecendo no setor global de energia.

Independentemente disso, a venda de suas propriedades de metais preciosos pode ser imprudente se considerarmos que o preço do ouro e da prata está mais próximo dos seus mínimos, e Bitcoin e as criptos estão atingindo a cada dia novos níveis.

Um ano depois de o Bitcoin atingir US $ 1.150, foi negociado a US $ 250. Demorou quase três anos para que o Bitcoin ultrapassasse a sua alta anterior. Isso vai acontecer com Bitcoin novamente? Quem sabe? É quase impossível avaliar o valor do Bitcoin e as criptomoedas. Sim, podemos ver o Bitcoin continuar em direção a US $ 100.000. No entanto, devemos perceber que a maioria das pessoas não está entrando no Bitcoin porque eles entendem os benefícios potenciais da tecnologia blockchain, mas sim porque o preço está aumentando cada vez mais. Não há nada como um preço disparando para trazer os especuladores em grande número.

Recentemente, Mike Maloney da GoldSilver.com afirmou que ele tirou alguns lucros do Bitcoin e comprou prata. Ele acreditou que era inteligente tirar lucros do Bitcoin, pois parecia que estava potencialmente sobrevalorizado e comprou prata, pois está subestimada. Fato.

Os indivíduos que acreditam em um novo mundo de alta tecnologia com Bitcoin e criptomoedas que fazem girar o sistema monetário devem ter esquecido de nossa difícil situação energética. A infra-estrutura dos EUA e da mairoria dos paises, incluindo o Brasil, está caindo aos pedaços, e vamos mudar para um novo mundo de robôs e cyborgs de alta tecnologia? Quem estamos a enganar?

Alguém deu uma boa olhada no que aconteceu com os grandes impérios egípcios, maia e romanos? Eles decolaram e cairam… wow. Quanto mais avançada e complexa se tornar uma sociedade, mais energia é necessária para mantê-la. Ficamos sem a nossa abundante e barata energia.

A Indústria Global do Petróleo está se canibalizando apenas para se manter viva. Sabemos que isso está acontecendo ao analisar o aumento maciço da sua dívida de longo prazo.

Por que sua dívida de longo prazo aumentou quando elas estavam desfrutando dos US $ 100 por barril de petróleo de 2011 a 2014? O problema é que a queda do lucro agora está empurrando custos mais elevados à medida que a energia líquida em um barril de petróleo diminui. Assim, temos uma espada de dois gumes.

O GRANDE PROBLEMA agora é que o mercado mundial não pode realmente pagar altos preços no petróleo e as companhias de petróleo não podem produzir petróleo a um custo menor.

Sem a queima de óleo, nossa economia ficará parada. Aqueles que acreditam que os veículos verdes, a energia solar e elétricos em geral nos salvarão … eles não são mais do que derivados de combustíveis fósseis. O mundo precisa queimar muito petróleo, gás natural e carvão para poder produzir as chamadas tecnologias ecológicas renováveis.

Assim, quando o abastecimento de petróleo e gás natural diminuir, o mesmo acontecerá com a ilusão da energia renovável. Agora, não quer dizer que não é sábio possuir painéis solares na casa ou ter um carro elétrico. Em vez disso, pode não ser muito sensato acreditar que veículos solares, eólicos, elétricos e um novo mundo de alta tecnologia seja nosso futuro.

É muito provável que nós iremos experimentar uma explosão no mercado e deflação. Não só o preço do petróleo cairá como uma pedra, mas também o valor da maioria das ações, títulos e derivativos imobiliários. Se você vendeu seus metais preciosos para comprar criptomoedas, você pode descobrir que foi um grande erro no futuro.

Proteja suas economias em prata física antes que ela fique cara demais!

 

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Um dos principais tópicos discutidos na comunidade de metais preciosos é a manipulação dos preços do ouro e da prata pelos grandes bancos. Muitos analistas apontam para as posições comerciais maciças detidas pelo JP Morgan e Scotiabank como a causa do baixo preço da prata. Embora seja fato que os contratos maciços a curto prazo dos bancos estão controlando o preço da prata até certo ponto, há outro fator que é ignorado pela maioria dos analistas de metais preciosos.

De acordo com o recente artigo de Ed Steers intitulado ‘Posição de curto prazo de Prata do JPMorgan, agora com 195 milhões de onças‘, ele está afirmando que apenas dois bancos, JP Morgan e Scotiabank controlam aproximadamente 53% dos 210 dias anuais de produção de prata global para cobrir essas posições de curto prazo.

Além disso, Ted Butler, conhecido analista de prata, fez as seguintes observações em seu recente artigo, ‘Life Under Manipulation’: ele está sugerindo que o preço do mercado de prata está sendo manipulado pelas posições curtas maciças dos grandes bancos. Embora seja fato que a prata possui a maior concentração de posições de curto prazo em relação a qualquer outro metal ou commodity, há outro fator que precisa ser considerado.

Os preços da energia, metais e commodities são baseados em seu custo de produção, em vez de forças de oferta e demanda. Sim, é verdade que as forças de oferta e demanda afetam o preço, mas só a curto prazo.

Infelizmente, Ted Butler e Ed Steer não incluem o custo de produção em sua análise do preço do mercado de prata. Embora seja evidente que os bancos estão controlando o preço da prata, a maior parte da manipulação está ocorrendo pela inflação dos valores das ações, títulos e imóveis. De acordo com a Savills World Research, o valor dos ativos globais em 2015 estava em US $ 372 trilhões. Com a maioria da riqueza mundial investida em ações, títulos e imóveis, a manipulação dos grandes bancos está focada em evitar que esses valores despenquem.

O aumento no preço da prata no futuro poderá dever-se mais à desintegração da indústria global do petróleo e ao seu impacto negativo sobre o valor das ações, títulos e imóveis, e não ao número de títulos dos bancos com vencimento a curto prazo.

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A prata deve mudar para pequeno excedente em razão de fundamentos suaves

(15 de novembro, 2017 – New York City) No jantar anual da Indústria da Prata, organizado pelo Silver Institute, Johann Wiebe, analista líder da equipe da GFMS, empresa de pesquisa e consultoria para os mercados de metais preciosos da Thomson Reuters, apresentou a Revisão Prévia do Mercado de Prata do Instituto, que inclui previsões provisórias de demanda e oferta. 

Dos destaques do relatório, gostaríamos de ressaltar os seguintes:

• A produção global de minas está prevista para chegar a 869,7 Moz este ano, representando uma queda de 2%, refletindo os menores níveis de produção na primeira metade do ano, com declives acentuados no Chile e na Austrália. Dito isto, o nível de produção global de 2017 é previsto a 3% inferior do nível recorde de 2015.
• Prevê-se que a procura física total caia 5% em 2017, num total de 976,1 Moz, liderada por uma queda acentuada no investimento no varejo, embora uma recuperação da demanda de prataria e uma recuperação modesta da joalheria e da fabricação industrial ajudem a compensar parte desse declínio. A demanda de moedas e barras de prata caiu na América do Norte em razão de um aumento do apetite por ativos mais arriscados e um crescente otimismo sobre as perspectivas econômicas globais
• Espera-se que a fabricação de jóias se recupere ligeiramente, atingindo 207,1 Moz, um aumento de 1% no ano. A demanda asiática diminuiu, em grande parte devido ao menor consumo na China, embora isso tenha sido parcialmente compensado por uma demanda mais forte na Índia. Espera-se que a demanda de joia norte-americana reflita este ano, graças à melhoria do sentimento econômico. Enquanto isso, a fabricação de prataria está se recuperando em 2017 e prevê aumento de 10% no ano para 57,5 Moz, liderado por um forte aumento na demanda de fabricação indiana, que deve atingir uma alta de 38,2 Mb, ajudada por uma boa monção no ano anterior.
• Após um modesto declínio em 2016, a produção industrial deverá aumentar o consumo de prata em 3% este ano, para um total de 581,4 Moz, liderado por fortes ganhos na indústria solar e modesto aumento na demanda de eletrônicos e brasagem de ligas & soldas. A demanda mundial de prata da indústria solar deverá aumentar em 20% em 2017, para quase 92 Moz. A produção mundial de células solares aumentou para 96.460 megawatts (MW), impulsionado principalmente por um forte aumento na produção de células solares na China, aumentando 27% no ano para 71.400 MW, após um aumento de 37% no ano. As instalações de painéis solares na China aumentaram em mais de 50% em relação a 2016, impulsionadas pelas políticas de subsídios implementadas pelos governos regionais.

 

Proteja suas economias, antes que a prata física fique cara demais!