O próximo movimento exponencial dos preços da prata

Como o sistema financeiro global altamente alavancado por dívida está sob forte estresse, os investidores finalmente perceberão que o mercado de prata é muito pequeno e extremamente subvalorizado. É nesse momento que provavelmente veremos o movimento exponencial dos preços da prata. E não é uma questão de “SE”, mas um caso de “QUANDO”.

Enquanto a maioria dos analistas de metais preciosos se concentra nos riscos sistêmicos do sistema financeiro para comprar prata, o verdadeiro problema tem a ver com as ENORMES QUESTÕES que estamos enfrentando agora, como ENERGIA. Aqui estão duas razões pelas quais veremos um GRANDE MOVIMENTO no preço da prata.

Na maior economia do mundo, a enorme dívida total dos EUA em relação ao PIB de 346% é insustentável devido ao colapso da indústria de petróleo de xisto do país. Sem crescimento da produção de petróleo, não há crescimento do PIB. E, quando não há crescimento do PIB, todo o sistema financeiro baseado em dívida altamente alavancado começa a se desintegrar.

 

Quando os americanos se defrontarem com a tarefa de “Proteger a Riqueza”, descobrirão que “PAPEL” ou “DÍGITOS” não os farão comprar um pão. Por quê? O papel-moeda e os dígitos são baseados na produção futura de energia. Portanto, eles são DERIVATIVOS DE ENERGIA. No entanto, a prata é dinheiro ou riqueza porque é uma reserva de valor equivalente ao custo da energia no momento.

Além disso, veja o investimento em prata física dos EUA de 2010 a 2018 (fonte: Metals Focus Silver Investment Report for the Silver Institute – Outubro de 2019):

 

De forma não muito racional, a maioria das pessoas comprou mais prata enquanto as cotações estavam mais altas, e diminuiu as compras quando as cotações estavam mais favoráveis… é insano…

O gráfico abaixo ilustra a relação histórica das cotações ouro:prata. Isso é, quantas onças de prata são necessárias para comprar uma onça de ouro no mercado de contratos de papel:

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Estamos novamente num pico histórico de subvalorização da prata, com o metal branco muito barato em relação ao ouro, numa relação de 89:1 (em 13/02/2020), sendo que a média histórica em 20 anos é de 60:1 (significando uma subvalorização de ao menos 48%), chegando até a cerca de 32:1 no pico de valorização da prata, em 2011, o que significa uma potencial valorização de 178% dos preços da prata caso essas cotações sejam atingidas novamente. Curiosamente, as pessoas compraram mais quanto a prata estava mais valorizada, diminuindo sua aquisição quando ela estava mais em conta… o típico comportamento de manada.

Os americanos que compraram aproximadamente 880 milhões de onças de barras e moedas físicas de prata entre 2010-2018 não têm ideia de que estão segurando um ativo que é provavelmente o mais subvalorizado da história

Os mais espertos movem-se antes da manada despertar…

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A demanda mundial por investimento em prata está menor, mas ainda é o dobro do que na erá pré-crise de 2008!

Enquanto a demanda de investimento em prata física experimentou um declínio pronunciado este ano, o volume ainda é muito maior do que o nível anterior à quebra do mercado imobiliário nos EUA. Os investidores frustrados por um mercado de prata atormentado com um sentimento péssimo e uma demanda fraca, talvez não percebam que a demanda de barras e moedas de prata esse ano está projetada para ser o dobro do que era em 2007.

Assim, os investidores de metais preciosos com visão de longo prazo continuam a adquirir prata em quedas de preços, enquanto outros podem vender e colocar suas apostas no mercado de ações em bolha ou em criptomoedas. Não é o grande investidor de metais preciosos que está preocupado com o preço de curto prazo, é o pequeno investidor.

De qualquer forma, de acordo com o Relatório Interino da GFMS para 2017, a demanda mundial de barras e moedas de prata deverá cair para 130 milhões de onças (Moz) em 2017, em comparação com as 206 Moz no ano passado. Mesmo que a demanda de investimento em prata física caia 37% neste ano, ainda será mais do dobro dos 62 Moz em 2007:

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Além disso, a demanda de barras e moedas de prata em 2012 era apenas 29 Moz superior à estimativa para este ano, mas o preço era quase o dobro, em US $ 30 por onça. Como podemos ver, os investidores em metais preciosos continuaram a comprar montantes recordes de barras e moedas de prata em 2013, 2014 e 2015, com a esperança de que os preços eventualmente começassem a aumentar. No entanto, a maioria dos fundos no mercado desde 2012 fluiu para Ações, Títulos e o mercado imobilário.

Enquanto isso, a equipe GFMS da Thomson Reuters prevê ainda que a produção mundial de prata diminuirá para 870 Moz em 2017:

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Independentemente disso, quando as bolhas no mercado acionário, de derivativos e criptomoedas ao redor do mundo finalmente estourarem, a produção mundial de prata estará caindo ainda mais rápido… Estes serão os fatores que irão forçar os investidores a proteger suas riquezas em dinheiro sólido, como o ouro e a prata.

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Fonte.

 

Alguns fatos significantes no mercado de ouro e prata!

Temos alguns fatos recentes e interessantes no mercado de ouro e prata que os investidores de metais preciosos devem estar cientes. Enquanto os americanos continuam a colocar todas as apostas no CASINO chamado Wall Street, através de ações, títulos e imóveis, o oriente vem adquirindo quantidades recordes de ouro e prata. Além disso, algo interessante parece ter mudado recentemente no mercado de Silver Eagles.

Primeiro fato – Vamos começar com a incrível quantidade de prata importada pela Índia em maio. De acordo com a Smaulgld.com, a Índia importou quase 2.000% mais prata em maio de 2017 contra maio de 2016:

 

Na verdade, a Índia importou quase a mesma quantidade de prata em maio do que eles receberam desde janeiro a abril. Além disso, podemos ver que as 1.473 toneladas métricas de importações de prata de maio são 2-4 vezes mais do que em qualquer um dos meses anteriores. Algo inspirou os indianos a importar tanta prata em maio passado…

 

Segundo fato – A Índia também importou uma quantidade recorde de ouro em maio:

 

Então, por algum motivo, as importações de ouro e prata da Índia aumentaram em maio. Será interessante ver quais serão os números de junho e julho.

 

Terceiro fato – As vendas de Silver Eagle aumentaram muito nas duas primeiras semanas de julho. De acordo com os dados mais recentes da US Mint, as vendas de Silver Eagle a partir de 12 de julho foram de 1.290.000 oz contra 960.000 oz em todo o mês de junho:

 

A este ritmo, a US Mint pode ter vendido mais de 2,5 milhões de Silver Eagles em julho. Este recente aumento na compra de metais preciosos na Ásia e nos EUA pode ser um indicador que mostra que algo pode estar seriamente errado nos mercados. Além disso, vários analistas estão prevendo que o mercado de ações se dirige para uma enorme correção a partir do próximo trimestre.

Parece que os investidores estão se aproveitando dos preços da prata mais baixos, além de comprar mais metal devido ao medo de que possamos experimentar uma grande correção no mercado de ações nos próximos meses. O Ouro e prata já estão subvalorizados consideravelmente, e agora estão próximos do CUSTO DE PRODUÇÃO. No entanto, as ações em bolsa estão em território de bolha.

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E o deficit de prata física persiste em 2016 apesar dos fundamentos mais suaves

O mercado de prata deverá apresentar um déficit físico anual de 52,2 milhões de onças em 2016, marcando o quarto ano consecutivo em que o mercado tem percebido um deficit de produção, de acordo com o Silver Institute Interim Silver Market Review, feito pela Thomson Reuters.

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Embora tais deficits não influenciem necessariamente os preços no curto prazo, vários anos de deficits anuais podem produzir pressões ascendentes sobre os preços em períodos subsequentes. Em 2016, uma estimativa líquida de 71,4 milhões de onças fluíram para o mercado e 61,9 milhões de onças dos inventários de câmbio de derivativos construídos no acumulado do ano (final de outubro) aumentaram o efeito do déficit físico, trazendo
o saldo para -185,5 milhões de onças, equivalente a aproximadamente nove semanas de demanda global.

Outros destaques do relatório:

  • Os preços anuais da prata até 11 de novembro de 2016 foram, em média, US $ 17,23 / oz, 9,9% maior do que no mesmo período em 2015. A equipe da Thomson Reuters prevê as cotações em média de US $ 17,15 / oz para o ano civil completo, um aumento de 9,4% em relação à média de 2015.
  • A oferta total de prata deverá cair 3% para 1.012,4 milhões de onças em 2016. O declínio deverá ser impulsionado por uma queda de 1% nas minas, queda de 0,3% na oferta de sucata e hedging líquido de 20,0 milhões de onças. A produção das minas deverá atingir 887,4 milhões de onças em 2016, quase 6 milhões de onças inferiores a 2015.
  • A demanda de prata da indústria fotovoltaica deverá aumentar em 11% para um recorde de 83,3 milhões de onças em 2016. Painéis solares representam 14% da demanda industrial total este ano, estável em relação a 2015, mas significativamente acima de apenas 1% há uma década. A demanda por prata pelos produtores de óxido de etileno deverá permanecer estável em 2016 em 10,2 milhões de onças, após a duplicação da demanda no ano passado.

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O Pico de Produção de Prata e o Déficit de Fornecimento Contínuo Apontam para Preços Futuros Mais Elevados

Se o mercado finalmente experimentou um pico na produção mundial de prata, isso alerta para preços mais altos no futuro. Além disso, o mercado global de prata sofreu outro grande déficit de oferta líquida em 2016. Estes fatores apontam para uma grande tendência futura de mudança no mercado de prata.

Silver Institute acaba de publicar seu Relatório Provisório de Prata de 2016. Este relatório é publicado pela Thomson Reuters GFMS. De acordo com suas previsões para 2016, a produção mundial de prata cairá para 887 milhões de oz (Moz), abaixo dos 893 Moz em 2015:

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A maioria da produção de prata vem do subproduto da mineração de metais básicos. De acordo com ‘GFMS 2016 Silver Interim Report’, a mineração de chumbo e zinco representaram 34,4% da oferta de prata, enquanto o cobre rendeu 22,1%. Assim, a mineração destes três metais básicos forneceu 56,5% da produção global de prata em 2016. A produção de prata primária representou 30,4% ea mineração de ouro forneceu 12,5%.

 

Os Débitos Anuais Globais de Prata Continuam por 13 Anos Consecutivos

Devido ao enorme aumento na demanda global por prata, o mercado sofrerá um déficit previsto anual de 185 Moz  em 2016. Se olharmos para os déficits anuais de prata  desde 2004, eles acumulam impressionantes 1,5 bilhões de onças:

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Estes déficits anuais foram suplementados por excedentes de prata dos anos 80 e 90. Contudo, prevê-se que os déficits anuais continuem à medida que a oferta das minas continua a diminuir, juntamente com a oferta moderada de sucata.

 

Por que esses fatores de oferta e demanda são importantes para o preço futuro da prata?

Ouro e prata são diferentes da maioria dos outros metais, commodities e energia. Enquanto a prata é consumida mais do que o ouro, ela ainda funciona como “DINHEIRO” ou “RESERVA DE VALOR”.

Atualmente, o preço da prata é baseado em seu custo de produção (90-95%) mais alguns fatores de oferta e demanda.

Dito isto, o valor final da prata não se baseia em seu custo, será baseado em suas propriedades de RESERVA DE VALOR quando a MÃE DE TODAS AS DEFLAÇÕES finalmente chegar (da maioria dos ativos de papel, ações e títulos imobiliários).

Porque há tão pouca prata física real no mercado, 3-4 bilhões de onças, qualquer quantidade significativa de capital que se mover nela empurrará seu valor a níveis seriamente elevados.

Independentemente disso, a produção de pico de prata em cima dos déficits anuais continuados apontam para uma tendência que atingirá um PONTO DE INFLECÇÃO no futuro.

Se você acha que a dívida exponencialmente crescente e a liquidez monetária continuarão nos próximos 5-10 anos, então talvez você deva ficar com suas posições em Títulos do Tesouro, Ações e Imóveis. No entanto, se você não está sofrendo de danos cerebrais como muitos nos mercados são hoje, você pode querer considerar ficar posicionado na história monetária de mais de 2.000 de reserva de valor de prata.

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