Alguns fatos significantes no mercado de ouro e prata!

Temos alguns fatos recentes e interessantes no mercado de ouro e prata que os investidores de metais preciosos devem estar cientes. Enquanto os americanos continuam a colocar todas as apostas no CASINO chamado Wall Street, através de ações, títulos e imóveis, o oriente vem adquirindo quantidades recordes de ouro e prata. Além disso, algo interessante parece ter mudado recentemente no mercado de Silver Eagles.

Primeiro fato – Vamos começar com a incrível quantidade de prata importada pela Índia em maio. De acordo com a Smaulgld.com, a Índia importou quase 2.000% mais prata em maio de 2017 contra maio de 2016:

 

Na verdade, a Índia importou quase a mesma quantidade de prata em maio do que eles receberam desde janeiro a abril. Além disso, podemos ver que as 1.473 toneladas métricas de importações de prata de maio são 2-4 vezes mais do que em qualquer um dos meses anteriores. Algo inspirou os indianos a importar tanta prata em maio passado…

 

Segundo fato – A Índia também importou uma quantidade recorde de ouro em maio:

 

Então, por algum motivo, as importações de ouro e prata da Índia aumentaram em maio. Será interessante ver quais serão os números de junho e julho.

 

Terceiro fato – As vendas de Silver Eagle aumentaram muito nas duas primeiras semanas de julho. De acordo com os dados mais recentes da US Mint, as vendas de Silver Eagle a partir de 12 de julho foram de 1.290.000 oz contra 960.000 oz em todo o mês de junho:

 

A este ritmo, a US Mint pode ter vendido mais de 2,5 milhões de Silver Eagles em julho. Este recente aumento na compra de metais preciosos na Ásia e nos EUA pode ser um indicador que mostra que algo pode estar seriamente errado nos mercados. Além disso, vários analistas estão prevendo que o mercado de ações se dirige para uma enorme correção a partir do próximo trimestre.

Parece que os investidores estão se aproveitando dos preços da prata mais baixos, além de comprar mais metal devido ao medo de que possamos experimentar uma grande correção no mercado de ações nos próximos meses. O Ouro e prata já estão subvalorizados consideravelmente, e agora estão próximos do CUSTO DE PRODUÇÃO. No entanto, as ações em bolsa estão em território de bolha.

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Investimento em metais preciosos na Alemanha e Reino Unido dispara

Enquanto a demanda por metais preciosos no Ocidente tem perdido um pouco a vitalidade nos últimos meses, algo recentemente motivou um renovado interesse pelo ouro na Alemanha e no Reino Unido, algo não visto há algum tempo.

Este aumento no investimento de ouro na Alemanha e no Reino Unido durante o último ano e meio não vem do comprador de moedas e barras, mas de uma fonte que é ainda mais interessante… vem dos investidores de fundos de aposentadoria (ETFs) em ouro no mercado de varejo. Este é um segmento muito diferente da população que se desloca para esses fundos versus os 1% da população que compram barras e moedas físicas. Quando há uma onda de compra de ETFs de Ouro, significa que o investidor médio institucional ou regular está preocupado com o mercado global.

Nos últimos cinco trimestres, os fluxos para os ETFs de Ouro aumentaram 42%, de 690 toneladas métricas (mt) no primeiro trimestre de 2016 para 978 milhões de toneladas no segundo trimestre de 2017 (segundo o World Gold Council Demand Trends):

Este é um grande aumento, porque os fluxos em ETFs de Ouro nos EUA aumentaram apenas 6% durante o mesmo período. Assim, o aumento percentual em ETFs de Ouro Europeu foi 7 vezes maior do que os fluxos em ETFs de Ouro nos EUA.

Este enorme aumento na demanda por ETFs de Ouro é um indicador muito interessante. Qual é a motivação para que os poupadores se movam para se proteger com ouro? O preço poderia ser um fator determinante? Bem, talvez para os britânicos, mas não para os alemães, porque o preço do ouro na zona do Euro não valorizou mais do que o preço em dólares desde o primeiro trimestre de 2016.

A razão para o aumento do preço do ouro em libra esterlina britânica pode dever-se ao declínio da libra em reação ao Reino Unido deixando a União Européia. A Libra britânica caiu 10% contra o dólar e 15% em relação ao Euro desde o primeiro trimestre de 2016. Assim, é provável que mais investidores do Reino Unido tenham se virado para o ouro porque a libra britânica agora está sendo negociada em valores baixos que não foram vistos em 31 anos.

No entanto, isso realmente não explica por que há tanto interessante em ouro na Alemanha. Quando vemos uma grande mudança como essas na demanda institucional por ouro e no varejo, isso nos fornece um indicador real de que algo está seriamente errado no mercado global.

A Alemanha é o maior poder econômico da União Européia e certamente seus cidadãos não estão apenas preocupados com o desastre que o BCE está fazendo com a imensa impressão de dinheiro e compras de títulos, mas, por exemplo, existem preocupações geopolíticas sérias agora com a Rússia, por instigação do governo dos EUA.

É bem possível que venhamos a ver uma grande volatilidade nos mercados quando o prazo do limite de dívida do governo dos EUA provocar um possível default no início de outubro. Diante de tudo isso, e mais o circo agora ocorrendo em Washington DC, os investidores que não compraram ouro e prata físicos, precisam considerar seriamente fazer isso antes que o os gansos assustem-se de vez…

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E o deficit de prata física persiste em 2016 apesar dos fundamentos mais suaves

O mercado de prata deverá apresentar um déficit físico anual de 52,2 milhões de onças em 2016, marcando o quarto ano consecutivo em que o mercado tem percebido um deficit de produção, de acordo com o Silver Institute Interim Silver Market Review, feito pela Thomson Reuters.

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Embora tais deficits não influenciem necessariamente os preços no curto prazo, vários anos de deficits anuais podem produzir pressões ascendentes sobre os preços em períodos subsequentes. Em 2016, uma estimativa líquida de 71,4 milhões de onças fluíram para o mercado e 61,9 milhões de onças dos inventários de câmbio de derivativos construídos no acumulado do ano (final de outubro) aumentaram o efeito do déficit físico, trazendo
o saldo para -185,5 milhões de onças, equivalente a aproximadamente nove semanas de demanda global.

Outros destaques do relatório:

  • Os preços anuais da prata até 11 de novembro de 2016 foram, em média, US $ 17,23 / oz, 9,9% maior do que no mesmo período em 2015. A equipe da Thomson Reuters prevê as cotações em média de US $ 17,15 / oz para o ano civil completo, um aumento de 9,4% em relação à média de 2015.
  • A oferta total de prata deverá cair 3% para 1.012,4 milhões de onças em 2016. O declínio deverá ser impulsionado por uma queda de 1% nas minas, queda de 0,3% na oferta de sucata e hedging líquido de 20,0 milhões de onças. A produção das minas deverá atingir 887,4 milhões de onças em 2016, quase 6 milhões de onças inferiores a 2015.
  • A demanda de prata da indústria fotovoltaica deverá aumentar em 11% para um recorde de 83,3 milhões de onças em 2016. Painéis solares representam 14% da demanda industrial total este ano, estável em relação a 2015, mas significativamente acima de apenas 1% há uma década. A demanda por prata pelos produtores de óxido de etileno deverá permanecer estável em 2016 em 10,2 milhões de onças, após a duplicação da demanda no ano passado.

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O Pico de Produção de Prata e o Déficit de Fornecimento Contínuo Apontam para Preços Futuros Mais Elevados

Se o mercado finalmente experimentou um pico na produção mundial de prata, isso alerta para preços mais altos no futuro. Além disso, o mercado global de prata sofreu outro grande déficit de oferta líquida em 2016. Estes fatores apontam para uma grande tendência futura de mudança no mercado de prata.

Silver Institute acaba de publicar seu Relatório Provisório de Prata de 2016. Este relatório é publicado pela Thomson Reuters GFMS. De acordo com suas previsões para 2016, a produção mundial de prata cairá para 887 milhões de oz (Moz), abaixo dos 893 Moz em 2015:

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A maioria da produção de prata vem do subproduto da mineração de metais básicos. De acordo com ‘GFMS 2016 Silver Interim Report’, a mineração de chumbo e zinco representaram 34,4% da oferta de prata, enquanto o cobre rendeu 22,1%. Assim, a mineração destes três metais básicos forneceu 56,5% da produção global de prata em 2016. A produção de prata primária representou 30,4% ea mineração de ouro forneceu 12,5%.

 

Os Débitos Anuais Globais de Prata Continuam por 13 Anos Consecutivos

Devido ao enorme aumento na demanda global por prata, o mercado sofrerá um déficit previsto anual de 185 Moz  em 2016. Se olharmos para os déficits anuais de prata  desde 2004, eles acumulam impressionantes 1,5 bilhões de onças:

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Estes déficits anuais foram suplementados por excedentes de prata dos anos 80 e 90. Contudo, prevê-se que os déficits anuais continuem à medida que a oferta das minas continua a diminuir, juntamente com a oferta moderada de sucata.

 

Por que esses fatores de oferta e demanda são importantes para o preço futuro da prata?

Ouro e prata são diferentes da maioria dos outros metais, commodities e energia. Enquanto a prata é consumida mais do que o ouro, ela ainda funciona como “DINHEIRO” ou “RESERVA DE VALOR”.

Atualmente, o preço da prata é baseado em seu custo de produção (90-95%) mais alguns fatores de oferta e demanda.

Dito isto, o valor final da prata não se baseia em seu custo, será baseado em suas propriedades de RESERVA DE VALOR quando a MÃE DE TODAS AS DEFLAÇÕES finalmente chegar (da maioria dos ativos de papel, ações e títulos imobiliários).

Porque há tão pouca prata física real no mercado, 3-4 bilhões de onças, qualquer quantidade significativa de capital que se mover nela empurrará seu valor a níveis seriamente elevados.

Independentemente disso, a produção de pico de prata em cima dos déficits anuais continuados apontam para uma tendência que atingirá um PONTO DE INFLECÇÃO no futuro.

Se você acha que a dívida exponencialmente crescente e a liquidez monetária continuarão nos próximos 5-10 anos, então talvez você deva ficar com suas posições em Títulos do Tesouro, Ações e Imóveis. No entanto, se você não está sofrendo de danos cerebrais como muitos nos mercados são hoje, você pode querer considerar ficar posicionado na história monetária de mais de 2.000 de reserva de valor de prata.

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Informações importantes do por que a recente queda das cotações dos metais preciosos não tem sentido

É importante perceber que o achatamento das cotações dos papeis de metais preciosos  nesta última semana não tem sentido quando consideramos que os fundamentos subjacentes nos EUA e no sistema financeiro global continuam a se desintegrar. Alguns analistas veem que a atual onda de vendas de papéis de metais preciosos é nada mais do que uma mera distração do curso do desastre financeiro sistêmico causado pelo Deutsche Bank.

Além disso, temos o estranho aumento da dívida fiscal dos EUA em US $ 1,4 trilhões em 2016, enquanto o déficit orçamental foi inferior a metade disso. O valor líquido do patrimônio dos EUA de US $ 89 trilhões (Q2 2016) contra US $ 58 em 2010 não se baseia na realidade, como pode ser verificado, por exemplo, pelo consumo total de energia, que foi realmente menor no período:

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É importante saber que os ativos financeiros devem se basear em energia. Apenas o uso de energia em crescimento pode indicar um aumento no patrimônio líquido de um país. No gráfico acima, podemos ver claramente que o consumo total de energia nos EUA tem sido relativamente estável desde 2010, e o patrimônio líquido total dos EUA no entanto saltou $ 31 trilhões.

Por outro lado, de 1950 a 2000, o consumo total de energia nos EUA praticamente triplicou, de 34 quatrilhões de BTUs para 98 quatrilhões de BTUs. Assim, o aumento da energia consumida traduziu-se em um maior patrimônio líquido dos ativos dos EUA.

Este é apenas mais um aspecto de porquê é muito importante informar-se no momento da compra e armazenamento de metais preciosos.

Este é um momento muito interessante para a compra de metais, aproveitando a cotação favorável do US Dollar e da prata, melhor do que há poucos meses atrás. Mas não sabemos quanto tempo esta janela de oportunidade vai durar.

Proteja suas economias em prata física antes que ela fique mais cara, e entre em contato conosco para uma cotação personalizada, especialmente para quantidades acima de 20 onças, quando o preço final fica bem mais em conta.

 

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A evolução do preço da prata

A evolução do preço da prata

 

Algumas das perguntas mais frequentes e inquietantes de nossos clientes e investidores, principalmente os iniciantes, são: quanto vale a prata realmente? E se eu quiser revender?

O valor da prata física é um produto de vários fatores. Aqui nestes artigos buscamos ajudar o investidor a compreender um pouco melhor o assunto.

Há dois aspectos que gostaríamos de destacar. Primeiro, entre as cotações de papel sem lastro e a aquisição da prata física há um ‘prêmio’ a pagar. A falta de lastro dos papéis (derivativos) que norteiam as cotações é o fator preponderante. Segundo, o Brasil não produz prata em grande quantidade, e por isso depende da importação de grandes países produtores. Obviamente o conhecido ‘custo Brasil’ e seus altos impostos de importação, aliados às exigências draconianas que são impostas aos empreendedores no país são fatores determinantes para o preço final do produto.

No gráfico abaixo apresentamos a evolução dos valores praticados por PrataPura.com para a venda da prata física no varejo (em azul), desde 2011, por onça troy, em relação às cotações de papel (em salmão) e a cotação do US Dollar frente ao Real (em cinza):

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Assim que começamos nossas atividades, em 2011, as cotações da prata estavam em franca evolução, até meados de 2012. A partir daí as cotações sofreram um declínio, até 2015. Porém, no Brasil, os preços da prata física continuaram a se valorizar, em razão da desvalorização do Real frente ao US Dollar, uma vez que os custos de câmbio e importação são regulados pela moeda estadunidense. Em 2016, mesmo com o valor do US Dollar frente ao Real diminuindo um pouco, a cotação da prata voltou a subir, acarretando na contínua valorização da prata física.

Como vemos, a valorização da prata física é contínua, mas gradual. Por isso, é essencial que o investir tenha clareza de que a compra de prata física deve ser um investimento de longo prazo, como reserva de valor. O investidor não deve alocar recursos em prata física caso tenha que revendê-la logo em seguida, pois assim poderá ter prejuízos. O investidor precavido deve sempre contar com uma reserva em espécie, para emergências de curto prazo.

 

Porém, além disso, acreditamos que o investimento em prata física, especialmente neste momento, é muitíssimo interessante, por sua relação com o ouro, por exemplo. Historicamente, a relação das cotações ouro:prata está agora em torno de seu pico mais alto nos últimos 100 anos, como vemos no gráfico abaixo, mas já declinando:

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Esta relação, que estava na média em 30:1 de 1915 até 1928, foi jogada para 80:1 na década de 1930. Em seguida caiu para 40:1 nas décadas de 1950 a 60, e a 20:1 em 1970. Gradualmente, a cotação da prata foi novamente sendo desvalorizada a partir daí, chegando na faixa da relação a 80:1 em 1990. Na atual década estamos numa média de 70:1, com vários picos de valorização da prata, notadamente em 2006, 2008 e 2011. Mas os bancos que fixam as cotações dos metais têm tido dificuldade em segurar os preços dos papéis, tendo que despejar literalmente bilhões de dólares nos mercados para isso. Você pode ler mais sobre isso aqui.

Estamos num momento único destes últimos 100 anos, com a prata novamente em seu nível mais baixo em relação ao ouro. Mas a janela para ganhos maiores pode estar se fechando. Tudo indica que a relação está prestes a despencar novamente, voltando a sua média histórica, com a prata se valorizando drasticamente nos próximos anos.

 

Cotações do Ouro (azul) e da Prata (amarelo):

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Que valor a prata atingirá? Isso é difícil de prever, mas o que os dados consistentemente nos mostram, é que este é o momento certo para investir.

 

Aproveite antes que a prata física fique cara demais!

 

Em grande vitória para os investidores em ouro e prata, a ação judicial de manipulação contra os bancos de fixação das cotações foi autorizada a prosseguir!

Em abril, os investidoress em metais preciosos sentiram-se vingados quando o Deutsche Bank concordou com um processo legal de julho 2014 alegando manipulação de metais preciosos por um consórcio de bancos. Apenas para lembrar, em julho de 2014, soube-se que um grupo de bancos, incluindo Deutsche Bank, Bank of Nova Scotia e HSBC (mais tarde o UBS também foi adicionado aos réus) foram acusados de manipulação de preços no mercado, em vários bilhões de dólares.

O processo, que foi originalmente apresentado em um tribunal distrital de Nova York pelo litigante veterano J. Scott Nicholson, um residente de Washington DC, que alegou que os bancos, que supervisionam a centenária cotação da prata manipularam o mercado de futuros e da prata física desde janeiro de 2007. O processo, posteriormente, recebeu o status de ação de classe. Foi o primeiro caso relacionado a cotação da prata.

A conspiração começou em 1999, suprimiu os preços em cerca de US $ 30 bilhões em prata e instrumentos financeiros derivados da prata negociados a cada ano, e permitiu aos bancos retornos que podem chegar a 100 por cento anualizado, disseram os autores.

Muitos esperavam que este caso nunca iria a qualquer lugar e que os bancos réus teriam proteção indefinidamente: pois os seus orçamentos legais eram muito maiores do que os dos demandantes.

Recentemente, um Tribunal Federal dos Estados Unidos decidiu que o processo – o primeiro de seu tipo – tem mérito e passará agora a pronunciar-se sobre as reivindicações contra o HSBC e o Bank of Nova Scotia.

E assim o processo de descoberta começa, que irá expor o quanto a manipulação do mercado afeta a cotação da prata (como existe um processo paralelo em relação ao ouro), por grandes bancos.

Ou talvez não: como relata a Reuters, os bancos planejam buscar logo a aprovação preliminar de um acordo, disse na quarta-feira o advogado Vincent Briganti. Os termos não foram divulgados.

Em qualquer caso, o juiz determinou que “as partes devem aparecer para uma conferência pré-julgamento em 28 de Outubro de 2016, 15:00 na sala 443 do tribunal de Thurgood Marshall, 40 Foley Square, Nova York, NY 10007.”

O processo é um dos muitos na corte de Manhattan em que os investidores acusam os bancos de conspirar para achatar as taxas e os preços nos mercados financeiros e de commodities. Cortesia da presente decisão: os alegados bancos “manipuladores” agora estão muito mais ansiosos para chegar a um acordo ou arriscam um processo de descoberta completa explodindo nas manchetes.

 

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