“Evergrande, um colosso imobiliário na China, está entrando em colapso. Não espere que o colapso seja contido para a China. As implicações macro globais são enormes. ” – Mike Shedlock
A economia mundial encarando o cano de uma espingarda financeira, graças à bolha imobiliária chinesa que acabou de estourar.
O problema começou em um desenvolvedor chamado Evergrande, que está passando por uma grande crise. Um artigo do Wall Street Journal resumiu nitidamente os problemas da empresa:
‘A festa acabou. Anos de endividamento agressivo colidiram com a repressão às dívidas de Pequim, deixando a gigante incorporadora à beira do colapso. A construção dos projetos da Evergrande em muitas cidades foi interrompida.’
O Guardian se referiu a isso como “momento Lehman Brothers da China”. Claro, o Lehman Brothers entrou em colapso durante a própria crise financeira de 2008 dos EUA.
“A bagunça na China não para com Evergrande”, de acordo com Mike Shedlock.
O quanto? Bem, já vimos isso antes nos EUA (a Grande Recessão) e no Japão, onde a bolha imobiliária do final dos anos 1980 levou a uma “década perdida”. Esses eventos econômicos não respeitam as fronteiras nacionais. Eles se tornam globais.
Com isso em mente, veja como isso pode ficar ruim …
Autoridades da China pediram para se preparar “para a possível tempestade”
Isso é exatamente o que a liderança chinesa alertou as autoridades locais depois que o colapso de Evergrande se tornou evidente. De acordo com um relatório da Kitco:
‘As autoridades [chinesas] observaram que estão sendo solicitados a se preparar “para a possível tempestade”, incluindo todas as possíveis consequências econômicas e sociais que poderiam surgir se Evergrande não cumprir suas obrigações financeiras.’
E falhou a empresa, conforme relatado pela Market Rebellion em um tweet em 23 de setembro: “Evergrande alegadamente perdeu seu pagamento de título de março de 2022 de $ 83,53 milhões que vencia hoje.”
Eis porque esta não é uma crise econômica “comum” para a China:
‘Os bancos chineses representam quatro dos cinco maiores bancos do mundo, com os “quatro grandes” tendo cerca de US $ 14T em ativos totais. O choque de Evergrande é significativo, mas empalidece em comparação com a quantidade total de implosão de dívida potencial que poderemos ver em breve no setor imobiliário e bancário altamente entrelaçado da China.’
O mesmo artigo destacou os fatores de risco para a economia mundial caso um “contágio” financeiro se desenvolvesse e se espalhe:
‘Avaliações de patrimônio quase recorde, mínimo remanescente de “caixa marginal” do investidor individual, escassez de bens…, imenso crescimento recente da dívida corporativa, dívida recorde (ainda que decrescente) da margem do investidor e queda do crescimento econômico esperado. Tudo o que falta é um catalisador que trará essas questões à luz. Na minha opinião, os problemas enfrentados pelo setor imobiliário da China são grandes o suficiente para fazê-lo, conforme sugerido pelas quedas generalizadas na [última] segunda-feira.’
O presidente do Fed, Powell, tentou minimizar esse enorme desenvolvimento e seu potencial como catalisador para uma crise econômica.
O que pode parecer inesperado para você. (Você não acha que Powell ficaria feliz com qualquer notícia econômica que não falasse sobre a inflação de 30 anos?)
Bem não. Powell conhece sua história de mercado. E ele sabe que a “bolha de tudo” é um castelo de cartas já precário, e a última coisa que ele quer são os tremores de um colapso do outro lado do mundo, desestabilizando sua ilusão cuidadosamente projetada de prosperidade.
Jim Rickards vê as coisas de maneira bem diferente, escrevendo o seguinte no Twitter:
‘Evergrande está caindo. Espere contágio financeiro. Não acredite na conversa feliz. Contraste interessante em como os EUA e a China lidam com as crises. A China irá ‘criar equipes de aplicação da lei para monitorar a raiva pública, um eufemismo para protestos’. Sem resgate para você.’
O “contágio financeiro” que Rickards e outros esperam pode desencadear o “grande problema” nos EUA [e no mundo]? Infelizmente, não saberemos com certeza até que seja tarde demais.
Mas a incerteza do mercado por si só pode se tornar um catalisador para o pânico que desencadeia um colapso do mercado. Já existe muita incerteza, e outra dose de realidade simplesmente não é o que os altistas da bolsa baseados na fé e na esperança de hoje precisam.
Você está pronto para a possível tempestade?
Em algum momento no futuro próximo, as constantes intervenções do Federal Reserve e do Tesouro não serão capazes de evitar uma grande crise. O estímulo deve eventualmente secar, e o Fed só pode “imprimir dinheiro” por algum tempo antes que o dólar se torne inútil. Se eles decidirem diminuir, a enxurrada implacável de dinheiro fácil, os mercados podem entrar em pânico. E, como podemos ver, mesmo com um olhar superficial na situação de Evergrande, o estado frágil da economia dos EUA [e do resto do mundo] simplesmente não consegue resistir a choques.
Agora é um ótimo momento para considerar sua exposição ao risco financeiro. Se você não retomou o controle de suas próprias economias para a aposentadoria, agora é a hora de pensar em diversificar em ativos que possam resistir à tempestade que podemos ver claramente que está chegando.
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Prata, ouro, platina ou Bitcoin?
Embora os metais industriais continuem em alta demanda à medida que o mundo muda para um paradigma de energia verde, um metal está acima dos outros para o CEO da Wheaton Precious Metals, Randy Smallwood.
“É realmente o metal do futuro”, disse Smallwood a Michelle Makori no Denver Gold Forum, referindo-se à prata.
Smallwood elogiou as aplicações industriais da prata e observou a importância de seu uso para armazenar e transportar energia.
“O impulso para a eletrificação … O cobre, é claro, está recebendo muita atenção neste mundo, mas a prata é um metal muito mais eficiente. Não é preciso muito prata para fazer uma grande diferença em termos de eficiência e energia ao redor. É por isso que você a vê em painéis solares, em telefones celulares de alta eficiência, eletrônicos móveis e, à medida que esses tipos de questões se tornam mais importantes para a sociedade, a prata terá um papel cada vez maior “, disse ele.
O futuro dos metais do grupo da platina (PGMs), depende dos desenvolvimentos no espaço dos veículos elétricos, disse Smallwood.
Platina é um componente chave em conversores catalíticos e catalisadores automotivos são um dos maiores usos industriais para PGMs, respondendo por 30% do uso industrial total de platina em 2020, e mais de 50% em anos anteriores, de acordo com dados da Johnson Matthey.
“Eu acredito na eletrificação, não há dúvida de que é o caminho a percorrer, apenas por muitos motivos. … o aumento dos padrões ambientais provavelmente aumentará a demanda por catalisadores para causar impacto nos motores de combustão interna “, disse ele.
E as cotações de papéis derivativos de Platina tem reagido mais recentemente do que o ouro ou a prata:
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O preço de prata para atingir múltiplos de três dígitos; e não há o suficiente no planeta para atender à demanda
Keith Neumeyer, CEO da First Majestic Silver, já havia previsto que as cotações de papéis derivativos de prata chegariam aos três dígitos. Agora, ele está atualizando essa previsão.
“Temos duas novas forças motrizes que são os carros elétricos e os painéis solares. Essas tecnologias, esses negócios, realmente não existiam na maior parte há uma década. Hoje, estou ainda mais comprometido. Estou pensando em três dígitos para a prata … Eu sempre estive pensando na extremidade inferior desse dígito triplo. Mas agora, estou pensando que é possível chegar na extremidade superior dessa faixa “, disse Neumeyer a Michell Makori, editor-chefe do Kitco News no Denver Gold Forum.
O estímulo monetário, junto com a desvalorização do dólar americano, deve ajudar o ouro, o que por sua vez forneceria ventos favoráveis para a prata, mas Neumeyer observou que a prata tem um futuro sólido, independentemente da política monetária, devido aos seus fundamentos de oferta e demanda.
É importante ressaltar que simplesmente não há produção de prata suficiente para atender ao crescimento da demanda de longo prazo.
“Como uma indústria de mineração, os mineiros produzem cerca de 800 milhões de onças de prata anualmente. Você olha para os veículos elétricos, o mundo vai consumir cerca de 100 milhões de onças este ano. Você olha para os painéis solares, outros 100 milhões de onças. Então, você tem duas indústrias que estão consumindo mais de 10%, ou perto de 20%, da produção mundial. Os suprimentos acima do solo estão se esgotando a taxas muito rápidas. O déficit continua. De onde virá a prata? “.
Os comentários de Neumeyer vêm enquanto governos em todo o mundo, incluindo o Reino Unido, o estado de Nova York e a Califórnia, definiram prazos para encerrar as vendas de veículos com motor de combustão.
“A indústria automotiva, em todo o mundo, produz 19 milhões de automóveis por ano, dos quais 5 milhões são elétricos”, disse. “Então, se você vai substituir todos os carros de combustão de combustível do planeta, vamos dizer em 2030, 2035, 2040, como você vai substituir um bilhão de carros a uma taxa de 5 milhões de carros por ano? De onde virá toda essa prata? Faça as contas. Para cada 5 milhões de carros, você precisa de 100 milhões de onças de prata, então é simples. Não há prata suficiente no planeta para atender às demandas dos governos”.
(fonte)
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