Por Dawn Allcot (escritora freelancer e especialista em marketing de conteúdo que gosta de finanças, comércio eletrônico, tecnologia e imóveis)
Robert Kiyosaki, autor do livro best-seller sobre finanças “Pai Rico, Pai Pobre”, recentemente compartilhou uma postagem no X, anteriormente conhecido como Twitter, promovendo a prata como um investimento sólido no momento. Ele chamou-a de “a segunda commodity mais usada depois do petróleo” e destacou que atualmente está sendo negociada 50% abaixo do seu máximo histórico.
Ele acrescentou: “A prata é dinheiro há séculos”. Em vez de investir em moeda fiduciária, que Kiyosaki chamou de “dólares falsificados”, investir em mercadorias pode proporcionar uma cobertura contra a inflação e os caprichos do mercado de ações.
Além disso, a prata tem um ponto de entrada acessível, já que você pode investir em moedas de prata, barras de prata, joias ou ETFs que acompanham as tendências das cotações dos papéis de prata.
A prata é amplamente utilizada em veículos elétricos e painéis solares devido às suas excelentes propriedades condutoras. Os fabricantes de EV usam prata em contatos elétricos para frenagem automática, direção hidráulica e sistemas de navegação. Isto levou a um déficit de oferta durante cinco anos consecutivos, de acordo com o blog Kinesis Money. Isso poderia elevar os preços no futuro próximo.
A utilização da prata como metal industrial, especialmente em indústrias em crescimento relacionadas com a sustentabilidade, confere valor à mercadoria como uma protecção contra a inflação.
Kiyosaki afirma que a prata é a “Maior Negociação de Investimento”. Desde 1915, o valor ajustado pela inflação da prata cresceu cerca de 50%, de acordo com o U.S. News & World Report, indicando que pode ultrapassar a inflação.
“O ambiente atual de inflação ainda elevada e gastos deficitários descontrolados sempre foi a principal visão otimista para os metais preciosos”, disse recentemente Peter Keenan, diretor-gerente da Geneva Alternative Asset Management, ao US News. (fonte)
E mais: painéis solares poderiam usar quase todo o suprimento de prata até 2050:
A prata está numa fase de alta (o que não surpreende….)
A prata também está apresentando desempenho superior ao do mercado de ouro com base nos ETFs SLV (NYSE:SLV) e GLD (NYSE:GLD).
Além disso, no indicador de liderança, a prata não está nem perto da sobrecompra em relação ao ouro.
A relação ouro-prata caiu abaixo do nível de 80, sugerindo que a prata superará os preços do ouro no futuro.
Duas razões são as medidas de estímulo na China e a procura industrial robusta, uma vez que os EUA pretendem gastar 45 milhões de dólares para desenvolver a produção nacional com o setor da energia solar.
Historicamente, a prata frequentemente superou o ouro durante períodos de forte expansão económica e tendeu a apresentar um desempenho inferior ao do ouro durante períodos de tensão econômica.
Com a inflação persistente, continuaremos a observar as obrigações e a relação ouro/prata. (fonte)
Dado que a prata é um metal precioso, você pode se perguntar se poderia usá-la como proteção contra a inflação, como o ouro, por uma fração do preço. Afinal, a prata estava apenas cerca de US$ 24 a onça em 23 agosto, enquanto o preço do ouro estava em torno de US$ 1.919.
A resposta é que a prata tem características de investimento semelhantes às do ouro, inclusive como proteção contra o aumento dos preços ao consumidor. Mas não funciona exatamente da mesma forma que o metal amarelo e o seu mercado menor pode contribuir para a volatilidade.
Tanto o ouro quanto a prata são transformados em barras, moedas e joias para investidores que desejam manter o metal físico. Mas uma diferença fundamental em relação à prata é que ela tem uma ampla gama de aplicações industriais, inclusive em eletrônicos, automóveis, espelhos e purificadores de água. A prata também é utilizada em painéis solares e veículos eléctricos, cuja procura está a aumentar à medida que a economia global transita dos combustíveis fósseis para as energias renováveis.
Esta utilização industrial pode ajudar a prata como proteção contra a inflação de uma forma não vista no mercado do ouro, porque o aumento dos preços acompanha frequentemente o crescimento económico e uma procura crescente de bens que utilizam prata. Ao mesmo tempo, isto acrescenta um elemento de volatilidade à prata, vinculando-a mais aos ciclos económicos de expansão e queda.
“O ouro tem desempenhado tradicionalmente um papel mais proeminente como ativo de reserva monetária detido pelos bancos centrais, o que lhe confere uma reputação mais forte como reserva de valor e proteção contra a inflação”, afirma Michael Ashley Schulman, diretor de investimentos da Running Point Capital Advisors. “A prata, por outro lado, tem tido um papel menos central no sistema monetário internacional. O valor da prata está mais sujeito ao seu uso e versatilidade como metal industrial.”
História do Preço da Prata
Desde 1915, o preço da prata ajustado à inflação aumentou cerca de 50%, indicando que, a longo prazo, o preço do metal pode ultrapassar a inflação.
Mas em intervalos de tempo mais curtos, a prata, como muitas mercadorias, pode ser bastante volátil. Por exemplo, a prata comprada em 1915 tinha perdido cerca de metade do seu valor ajustado pela inflação em 2001. O preço da prata disparou para cerca de 64 dólares por onça em 2011 devido a preocupações sobre o programa de flexibilização quantitativa do FED e à instabilidade na Europa após a crise financeira global. Mas em 2020, o preço da prata caiu para menos de 12 dólares durante a pandemia. Mais tarde, disparou para cerca de 30 dólares no início de 2021, à medida que as expectativas de uma recuperação económica global se consolidavam.
“Assim como o ouro, a prata é um metal precioso que tradicionalmente serviu como proteção contra a inflação para os investidores”, diz Thomas Westwater, analista da tastelive, uma rede financeira para negociação de opções e futuros. “No entanto, o desempenho do metal nos últimos anos levantou questões sobre esse papel.”
Westwater atribui o fraco desempenho da prata no curto prazo como uma proteção contra a inflação à política monetária.
“Ao contabilizar a inflação, as taxas de juros subiram significativamente desde 2021”, diz ele. “Essas taxas reais impactaram negativamente os metais preciosos, drenando a liquidez do mercado.”
Perspectivas para Prata em 2023
Tal como o ouro, a evolução do preço da prata durante o resto do ano terá provavelmente muito a ver com a trajetória da taxa de juros do FED.
Tal como acontece com o ouro, o aumento das taxas de juro prejudica o apelo da prata como investimento porque o metal não paga juros como os títulos do Tesouro.
Tanto a prata como o ouro também competem por dólares de investimento com ações. Assim, o vento favorável para ambos os metais, caso o FED deixe de aumentar as taxas de juro este ano, poderá ser contrariado pelo apelo das ações, se isso acontecer, diz Westwater.
“O ambiente atual de inflação ainda elevada e gastos deficitários descontrolados sempre foi a principal visão otimista para os metais preciosos”, diz Keenan. “Mas as taxas mais altas ainda são um obstáculo, apesar do aumento das taxas pelas mesmas razões pelas quais os traders estão comprados em ouro e prata.” (fonte)
Cotações dos papéis futuros derivativos de prata em 26/08/20236
O que está em alta: rali de cobertura de posições vendidas eleva a prata
Por Nitesh Shah, Chefe de Commodities e Pesquisa Macroeconômica, WisdomTree Europe
Com uma recuperação de 7,95% na semana passada (as 16h30 de 23/08/2023)1, a prata está prestes a reverter todas as perdas do mês passado. A baixa do metal está se revertendo rapidamente.
O posicionamento especulativo líquido em futuros de prata caiu 88% no mês encerrado em 15/08/2023, posicionando-se agora 1 desvio padrão abaixo da sua média de 5 anos. No entanto, suspeitamos que posições vendidas excessivas estavam sendo cobertas na semana passada.
Desde que atingiu um mínimo local intradiário de US$ 22,35/oz às 13h30 de 15/08/2023, os preços da prata saltaram para US$ 24,27/oz às 16h30 de 23/08/2023 (+8,6%). Esse ponto baixo parece corresponder aos níveis de suporte implícitos de Fibonacci, olhando para o desempenho da prata acumulado no ano. Às 16h30 do dia 23/08/2023, a prata parece ter rompido a resistência de retração de 61,8%, o que os analistas técnicos considerariam um sinal de alta. O próximo nível de retração (76,4%) está em US$ 24,66/oz e veremos se apresenta suporte ou resistência.
O estoque de prata nos cofres da London Bullion Market Association, que caiu vertiginosamente em 2022 (-28%), se estabilizou e ganhou 3% no ano até julho de 2023. Isso indica que mais investidores institucionais estão alocando para prata, este ano, mas a partir de uma base muito baixa no ano passado. A participação da prata em mercadorias negociadas em bolsa (ETC) diminuiu apenas modestamente em 2023 até agora (4%) após um declínio de 15% em 2022 (fonte: Bloomberg, 23/08/2023). Assim, embora os investidores de ETC já não estejam a abandonar o metal de forma agressiva como fizeram em 2022, ainda não estão a reconstruir.
A WisdomTree testemunhou um aumento colossal de 198% nas visualizações de páginas sobre prata na web nos dez dias até 23 de agosto de 2023 nos dez dias anteriores, possivelmente indicando que a prata está mais uma vez chamando a atenção dos investidores. (fonte)
Por Vladimir Zernov. Vladimir é um trader e analista independente com mais de 10 anos de experiência nos mercados financeiros. Ele é um especialista em ações, futuros, Forex, índices e áreas de commodities usando negociação posicional de longo prazo e negociação de swing.
A prata permanece abaixo de seu recorde histórico, enquanto o ouro está sendo negociado perto de seus níveis recordes. Se a relação ouro/prata cair abaixo de 78, isso pode dar à prata uma tendência de alta sustentável e potencialmente empurrá-la para máximos de vários anos.
A prata desfrutou de forte suporte nos últimos meses e moveu-se para o nível de US$ 26,00. Enquanto o ouro está próximo de seu recorde histórico de $ 2.075, que foi alcançado em 2020, a prata permanece bem abaixo de seu nível recorde. A prata atingiu o pico de US$ 49,81 em abril de 2011 e nunca chegou perto desses níveis.
Este ano, a prata tem a chance de ganhar um impulso de alta sustentável, à medida que os traders se concentram nos problemas dos bancos dos EUA e buscam ativos portos-seguros. O ouro já está sendo negociado perto dos níveis mais altos de todos os tempos, o que é otimista para a prata. Enquanto isso, a relação ouro/prata se estabeleceu perto do forte suporte na faixa de 78 a 80. Muitos traders usam a relação ouro/prata como um indicador adicional para sua tomada de decisão.
Embora a relação ouro/prata seja simplesmente uma indicação numérica de quantas onças de prata podem ser compradas com uma onça de ouro, ela tem seus níveis técnicos que servem como pontos de entrada. Caso a relação ouro/prata consiga se estabelecer abaixo do nível 78, ela terá uma boa chance de ganhar um forte impulso negativo e mover-se para mínimos anuais no nível 75. Este cenário é otimista para a prata.
Olhando para o quadro geral, a prata atingiu seu recorde histórico em um momento em que a relação ouro/prata caiu para o nível 32. Embora esse tenha sido um desenvolvimento extremo, é óbvio que a proporção ouro/prata tem muito espaço para diminuir caso surjam os catalisadores certos. À medida que o ouro fica mais caro, os investidores podem se concentrar na prata, que é relativamente mais barata, e empurrá-la para máximos de vários anos. (fonte)
A Pesquisa Mundial de Prata 2023 do Silver Institute revela uma tendência difícil de ignorar: o mercado de prata está enfrentando um déficit há dois anos consecutivos. Somente em 2022, o mercado teve uma queda significativa de 237,7 milhões de onças, e espera-se que 2023 siga o exemplo com um déficit projetado de 142,1 milhões de onças.
As razões para esta oferta apertada são multifacetadas.
A indústria de mineração, por exemplo, está enfrentando custos crescentes, tanto em energia quanto em mão de obra. Isso é agravado por novos regulamentos ambientais rigorosos, que adicionam várias novas camadas de complexidade ao processo de mineração.
Somando-se a essa tensão de oferta está uma decisão significativa do México. Historicamente um dos maiores produtores mundiais de prata, o México instituiu a proibição da mineração de prata a céu aberto.
Enquanto isso, a demanda por prata continua a aumentar.
O rápido crescimento dos setores de baterias de veículos elétricos, energia solar e eólica reforçou a demanda industrial da prata, devido ao seu papel essencial nos componentes dessas tecnologias. A prata também é amplamente utilizada em eletrônicos, desde dispositivos do dia a dia, como smartphones e laptops, até equipamentos médicos sofisticados.
Além disso, a prata está ganhando força do ponto de vista do investimento. Um número crescente de investidores agora vê a prata como uma reserva confiável de valor, acrescentando outra dimensão à sua demanda.
À medida que o mundo gira em direção à energia sustentável e a tecnologia continua avançando, a importância da prata só tende a crescer. Dada a atual dinâmica de oferta e demanda, o futuro de longo prazo para os investidores de prata parece muito brilhante.
Mas e no curto prazo?
A prata está prestes a aumentar? Este gráfico pode conter a resposta
Esta semana, Mike Maloney convidou Tavi Costa, um renomado gerente de portfólio da Crescat Capital, para seu programa para falar sobre os mercados e tudo sobre ouro e prata. Os insights de Tavi foram destacados pela Bloomberg, The Wall Street Journal, CNN e muitos outros veículos importantes.
Juntos, eles se aprofundaram em uma discussão fascinante sobre os mercados, incluindo:
O aumento preocupante dos juros da dívida federal e os crescentes déficits fiscais.
Os efeitos cascata de déficits, rendimentos do Tesouro e fluxos de comércio internacional.
A sombra iminente da inflação e o que isso significa para você.
O valor atemporal do ouro e da prata, com um mergulho profundo nos ciclos históricos e o que eles preveem para o futuro.
No entanto, o destaque de sua discussão foi um gráfico apresentado por Tavi, sugerindo que podemos estar à beira de uma corrida significativa para a prata.
Tavi diz: “Voltando a 2011, você pode ver o gráfico mensal, a resistência diminuiu por mais de uma década. E estamos muito, muito perto de um rompimento com este gráfico. Isso pode acontecer a qualquer mês, na verdade.
A tão esperada corrida para a prata está chegando? (fonte: GoldSilver Newsletter 11/08/2023)
Por Jordan Roy-Byrne (fonte). Jordan Roy-Byrne é Técnico de Mercado Credenciado, membro da Market Technicians Association e ex-colaborador oficial do CME Group, a maior bolsa de futuros do mundo. Ele é o editor do TheDailyGold Premium. Ele é regularmente citado na Barrons e seu trabalho foi apresentado na CNBC, Barrons, Financial Times Alphaville, BusinessInsider, 321gold, Gold-Eagle, FinancialSense, GoldSeek, Kitco e Yahoo Finance.
A história mostra que a Prata segue de forma confiável a força do Ouro e aproveita os movimentos do Ouro. Portanto, a prata está pronta para se beneficiar depois que o ouro sair de sua base de várias décadas e padrão de xícara e alça. Mesmo com esse relacionamento, a prata possui sua base de várias décadas que oferece um potencial de valorização ainda mais explosivo do que o ouro. A prata está sendo negociada dentro de uma enorme base histórica sem paralelo na história do mercado.
As cotações dos papéis de prata devem dobrar para testar sua máxima histórica de US$ 50/onça. Quebrar acima de $ 50/onça levaria a um movimento extremamente explosivo. Embora o ouro possa quebrar sua resistência nos próximos 12 ou 18 meses, a quebra de US$ 50/onça da prata exigirá mais tempo. Embora a prata pareça um gigantesco padrão de xícara e alça, não é porque a consolidação da alça (de 2011 até o presente) refez aproximadamente 75% do avanço de $ 4/oz para $ 50/oz.
A consolidação do identificador normalmente refaz apenas 38% ou 50% no máximo. No entanto, a enorme base na prata tem implicações extremamente otimistas, uma vez que a prata está pronta para quebrar os $ 50/oz. Mas ao contrário do ouro, está longe de ser atingido. Em resumo, a próxima fuga do Ouro e o início de um novo mercado de alta secular que deve durar até a década de 2030 tem implicações tremendamente otimistas para a Prata, sendo que a menor delas é quebrar acima de US$ 50/oz.
Ao quebrar acima de US$ 50/oz, a Prata disparará uma meta ascendente medida para aproximadamente US$ 95/oz. Considerando o histórico de rompimentos de bases de várias décadas nesta lição, especificamente no cobre, não seria surpreendente ver a prata sendo negociada em três dígitos dentro de 18 meses após quebrar acima de US$ 50/oz.
Enquanto isso, a geração do milênio e a geração Z estão investindo em ouro e prata
A Geração Z e a geração do milênio são conhecidos por serem investidores arriscados e são mais propensos a investir em ativos como criptomoedas, NFTs e ações relacionadas à tecnologia do que outras gerações. Mas, surpreendentemente, o ouro e a prata estão se tornando opções de investimento cada vez mais populares para a geração do milênio e para a Geração Z.
Aqui está uma visão mais detalhada de por que alguns investidores mais jovens estão se voltando para essas opções de investimento tipicamente estáveis, em vez de se aventurar no território menos mapeado de criptomoedas e NFTs.
Jovens investidores estão utilizando recursos on-line
Mais do que as gerações anteriores, os jovens investidores recorrem a recursos on-line para se educar sobre como expandir sua riqueza. A geração do milênio e a geração Z acompanham o que há de mais recente no mundo dos investimentos com a Internet, e as informações se espalharam sobre o ouro e a prata como uma forma viável de diversificar um portfólio.
Quando jovens investidores veem seus pares entrarem em novas opções de investimento, eles tendem a seguir o exemplo.
A geração Z e a geração do milênio também costumam usar ferramentas on-line para começar a investir.
“A ascensão das plataformas de investimento digital tornou mais fácil para os jovens investidores comprar ouro e prata, mesmo que não tenham grandes quantias de capital para começar”, disse Edith Reads, editora sênior do TradingPlatforms, um site de notícias sobre investimentos.
Ouro e Prata Adicionam Estabilidade
A Geração Z e a geração do milênio, como todas as pessoas, estão procurando maneiras de encontrar estabilidade em tempos de incerteza. Ouro e prata são opções de investimento preferidas que têm um histórico comprovado de estabilidade.
“O ouro e a prata são vistos como investimentos estáveis que podem servir como proteção contra a inflação e a volatilidade do mercado”, disse Reads.
Diversificação de Portfólio
À medida que a geração Z e a geração do milênio continuam a construir seus portfólios de investimentos, eles aprendem sobre os benefícios da diversificação do portfólio.
“Como qualquer investimento, o valor do ouro e da prata pode flutuar com base em vários fatores, incluindo condições econômicas globais, tensões geopolíticas e oferta e demanda”, disse Reads. “No entanto, ouro e prata podem servir como uma boa ferramenta de diversificação em um portfólio de investimentos completo.”
Ao distribuir os investimentos em diferentes ativos, os jovens investidores evitam colocar todos os ovos na mesma cesta e podem maximizar o lucro potencial, evitando perdas devastadoras. (fonte)
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