Alta significante na cotação da prata… o que está vindo por aí?

Uma alta súbita na cotação da prata ocorreu na primeira semana de junho e ainda dá sinais de saltos anormais nos relatórios mais recentes.

 

Se o preço da prata física fecha muito acima do previsto, isto representa uma ameaça aos bancos que mantém contratos de curto prazo com investidores.

 

Abaixo temos um gráfico que nos mostra uma média de variação em 50 meses (50 MA) de $20.35.

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Vamos explicar este gráfico, especialmente pra você novo no site e no mercado da prata.

 

Normalmente eu não dou muita atenção a este tipo de gráfico, mas como houve uma mudança fora dos padrões no movimento do preço da prata, vejo que algo interessante pode vir por aí…

 

Note que há duas linhas no gráfico. A vermelha representa a média no movimento em 200 meses (200 MA). Este é o preço médio da prata baseado nas flutuações em um período de 200 meses.

 

O que é importante nessa linha é que, a partir de 2004 o preço médio da prata começou a subir e não parou mais, com exceção de uma pequena queda no começo desse ano, mas logo voltou a crescer.

 

Assim, o índice 200 (MA) nesse gráfico mensal indica um piso que os investidores profissionais estão de olho. Por causa desse aumento significativo nos últimos anos, chegando, atualmente, em $20, os traders profissionais acreditam que a prata não irá mais ficar abaixo dos $14.65.

 

Agora sobre a linha em azul. Desde que o preço da prata ficou abaixo da linha dos 50 (MA) ela continuou assim por quase 3 anos. Porém, finalmente teve uma alta nas últimas semanas quando atingiu os $21, subitamente. Investidores profissionais estão de olho para ver como a prata irá se comportar nas próximas semanas.

 

Se o preço da prata fecha acima de US $ 20,35, a linha 50 (MA) que mostra um tendência em uma margem significativa até o final deste mês, poderemos ver os investidores em fundos de hedge e grandse comerciantes pularem para o movimento do mercado de prata.

 

No entanto, os bancos que detêm contratos de curto prazo para a prata comercial, provavelmente vão defender o preço de US $ 20,35 a todo custo. Aqui temos um gráfico de 3 dias, pela Kitco Silver:

 

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Na noite anterior no comércio asiático (mostrado como uma linha vermelha), o preço da prata, mais uma vez passou acima dos 50 (MA) $ 20,35 da linha limite. Então, nas negociações em Londres e EUA (linha verde), a prata continua a saltar para cima contra o 50 (MA), que é mostrada como uma linha pontilhada amarela.

 

A razão pela qual os bancos que emitem papéis provavelmente irão defender este preço de US $ 20,35 é devido à enorme quantidade de contratos comerciais de curto prazo que possuem. Aqui está um relatório do Silver Cot Report mostrando o aumento maciço em contratos comerciais de curto prazo:

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As barras vermelhas na parte inferior do gráfico representam o aumento de posições líquidas comerciais. Esse número é mostrado na parte esquerda do gráfico.

 

A posição líquida de curto prazo é calculada tomando o total de contratos e subtraindo total de contratos de longo prazo.

 

Contratos comerciais de curto prazo (154,486 contratos) – Comerciais de longo prazo (55,718 contratos) = 98,768 comerciais posições curtas líquidas.

Como podemos ver, os bancos seguram um número recorde de contratos de curto prazo.

 

No entanto, se olharmos para o final de 2015, o número de contratos de curto prazo de prata foi de cerca de 24.000. Isso foi na época em que o preço da prata atingiu uma baixa de US $ 13,85. O que significa que, desde o final de 2015, as posições curtas líquidas dos bancos aumentaram para um colossal volume de 75.000 contratos.

 

Aqueles que são novos no mercado da prata precisam entender que cada contrato representa 5.000 onças de prata. Assim, a posição líquida curta comercial em prata é agora 375 milhões de onças.

 

Aqui está o grande problema para os contratos comerciais. Como os bancos foram adicionando às suas posições contratos curtos líquidos de prata, eles continuam a estar “debaixo de água” como os aumentos de preços de prata.

 

Estimativas indicam que os bancos estão afogados com quase US $ 1 bilhão. Isso poderia elevar-se a uma série de perdas se o preço da prata continuar a se manter mais elevado.

 

Os grandes bancos têm controlado o preço da prata e do mercado com as suas posições curtas líquidas recordes no passado. Mas, há sempre uma primeira vez para tudo. Enquanto só olhamos para estas tendências de curto prazo, a médio e os fundamentos de longo prazo apontam para um preço de prata que é consideravelmente maior do que hoje.

 

Proteja suas economias em prata física antes que ela fique cara demais!

 

Fonte.

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