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O sistema financeiro global está agora sob forte estresse. Embora tenha havido muitos fatores que levaram a esse ponto, a situação que está se desenrolando na China e no exterior parece estar acelerando o processo. Como a China representa 21% do PIB global e fornece muitos bens, peças e consumíveis ao redor do planeta, uma contração severa afetará o resto do mundo em pouco tempo.

Mas, quando esse contágio se espalhar ainda mais para outros países, como vemos no Irã e na Itália? Então, estamos falando de um problema sistêmico muito mais grave.

Obviamente, a situação pode não ficar tão ruim, mas não há nada de errado com um pouco de seguro, apenas por precaução.

Os metais preciosos fizeram exatamente o que foram projetados para fazer … PROTEGER A Riqueza

O ouro e a prata subiram consideravelmente nas últimas semanas. E tudo isso aconteceu quando as Bolsas de Valores mundo afora despencaram. Esta parece ser apenas uma prévia de muitos MOVIMENTOS DE PREÇOS MAIS PRECIOSOS DE METAIS que virão.

Com o tempo, a ideia de obter lucros comerciais com ouro e prata se tornará uma memória distante à medida que o mundo passa a possuir e negociar metais preciosos físicos. Assim, a propriedade e a negociação físicas substituirão o jogo de embaralhamento de papel altamente alavancado.

Mas ainda não chegamos lá porque o mercado ainda acredita que as DÍVIDAS são BENS e DINHEIRO DE PAPEL é real.

Mas, quando o ouro finalmente ultrapassar a máxima histórica de US $ 1.900, ele estará pronto para as corridas.

Já o preço do ouro em euros finalmente rompeu o nível de resistência de $ 1.400 em sete anos e agora está sendo negociado em seus níveis mais altos. Vejo a mesma coisa com o ouro em dólares, e podemos vê-lo mais cedo ou mais tarde devido à situação atual nos mercados.

Quanto à prata, há uma GUERRA de TRADING ocorrendo no importante nível de resistência de US $ 18,50. Quando a prata ultrapassar esse nível e fechar acima dele mensalmente, acredito que passará rapidamente para o próximo nível de resistência de US $ 21,50:

Embora o preço da prata esteja batendo altas, tudo se deve ao comércio especulativo de papéis. Pense nisso. Alguém iria querer contratos de papel no valor de 50 máscaras cirúrgicas ou gostaria de 50 máscaras cirúrgicas de verdade? Não deixe que o preço do papel da prata o incomode. Tudo se resume a quantas onças físicas você possui.

Acredito que, com o tempo, a demanda física se tornará o principal fator de preço … NÃO CONTRATOS DE PAPEL. No entanto, ainda não chegamos lá.

Até agora, os comerciantes de papel mantêm um número recorde de posições vendidas a descoberto. Olhando para o futuro, vejo os metais preciosos entrando em um mercado totalmente novo, muito diferente do que hoje. Minha análise anterior baseou isso em nossa situação futura de energia, mas parece que esse contágio atual está acelerando o processo … DE UMA MANEIRA GRANDE.

Como afirmei nos últimos anos, o próximo PENHASCO DE ENERGIA destruiria o valor da maioria dos ativos financeiros. Embora eu achasse que isso poderia demorar alguns anos, o contágio atual pode acelerar um pouco o cronograma. Se o preço do petróleo continuar a cair para US $ 40 e US $ 30, esse deve ser o PREGO final no caixão para a indústria de petróleo de xisto dos EUA … definitivamente.

Esteja preparado para os investidores aumentarem significativamente suas compras de ouro e prata físicos. A demanda pode enlouquecer em um período relativamente curto. É o que acontece quando os indivíduos percebem da noite para o dia que precisam de algo rapidamente. E lembre-se que há a questão de a prata estar muito subvalorizada em relação ao ouro em suas cotações históricas.

Proteja suas economias em prata física, antes que ela fique cara demais!

 

Fonte.

Por Silver Institute

Ganhos saudáveis se projetaram para o investimento físico em prata em 2019, com as vendas de barras e moedas de prata estimadas para aumentar em 7%, atingindo uma alta de três anos.

Nos últimos meses, houve uma grande melhora no sentimento dos investidores em relação à prata, de acordo com Philip Newman, diretor da Metals Focus, que apresentou recentemente a Revisão Interina do Mercado de Prata do Metals Focus / Silver Institute. O preço da prata se beneficiou em 2019 de uma série de fatores, incluindo preocupações econômicas e políticas globais, já que alguns investidores procuraram investimentos em refúgios seguros, como a prata.

Os destaques da Revisão Interina do Mercado de Prata incluem:

• Os ganhos saudáveis foram projetados para o investimento físico em prata em 2019,
  com vendas de barras e moedas de prata projetadas para aumentar em 7%, atingindo uma alta de três anos. Nos EUA, o investimento estava a caminho de registrar seu primeiro aumento anual em quatro anos, graças à melhoria das expectativas de preços e ao aumento da volatilidade dos preços, embora os níveis tenham permanecido historicamente baixos. Na Índia, a recuperação parcial iniciada em 2017 continuou em 2019, embora a forte alta do preço da rupia tenha facilitado as vendas recentemente, particularmente nas áreas rurais.
• Interrupções e greves na América do Sul afetaram a produção das minas, que deverá cair 0,7% em 2019, para 849,3 milhões de onças.
• Pelo segundo ano consecutivo, a fabricação industrial de prata era esperada em um nível recorde. No entanto, após a escalada da guerra comercial EUA-China, várias áreas de usos finais elétricos e eletrônicos de prata tiveram dificuldades. Dito isto, qualquer impacto negativo na demanda de prata foi mitigado pelo maior uso de prata em outras categorias, especialmente no setor automotivo.
• A demanda global por jóias e talheres de prata deve crescer 3% e 4%, respectivamente, em 2019. Para ambos, os aumentos do ano foram
  liderada quase inteiramente pela Índia, onde os ganhos foram ajudados pelo aumento da conscientização sobre a prata esterlina e pelo crescimento do varejo organizado, juntamente com os benefícios dos preços restritos da prata no primeiro semestre de 2019.
• No geral, era esperado que o mercado de prata registrasse um pequeno superávit em 2019. No entanto, esse metal deveria ter sido facilmente absorvido pelos investidores, pois as crescentes incertezas macroeconômicas e a nova flexibilização monetária dos principais bancos centrais rejuvenesceram o apelo dos ativos de refúgio a partir de meados de 2019 em diante, que, olhando para o futuro, deve continuar a beneficiar os preços dos metais preciosos.

Proteja suas economias em prata física, antes que ela fique cara demais!

 

Os preços do ouro e da prata buscaram se consolidar desde que atingiram novos patamares no final de 2019.

Com as últimas tensão no Oriente Médio, os metais tiveram nova alta, com a prata chegando novamente ao patamar de 18 US$, e o ouro batendo seu recorde histórico. Nenhuma surpresa, afinal os metais preciosos sempre foram e sempre serão uma reserva de valor importante.

Cotações do mercado de derivativos de prata em 10/01/2020 – https://silverprice.org/silver-price-usa.html 

 

No entanto, alguns analistas de metais preciosos continuam a criticar o controle dos metais com “ataque às cotações” ou “manipulação”, quando não reclamaram que ouro e prata aumentaram 23% e 38% respectivamente em relação aos mínimos em apenas três meses. Trago isso à tona novamente, porque o tempo gasto na fixação com a manipulação dos metais preciosos representará apenas um aumento de “FRUSTRAÇÃO”. Em vez disso, acredito que é melhor focar na compreensão dos fundamentos subjacentes do mercado e o impacto sobre o valor futuro do ouro e da prata.

Algo que deve sempre ser considerado é o custo da ENERGIA e EROI (retorno sobre o investimento em energia) em QUEDA, nas previsões e análises.

A energia deve ser queimada primeiro ou o trabalho humano gasto antes que qualquer valor possa ser criado. Sem o SOL, os humanos no planeta Terra estariam totalmente ferrados. Assim, a energia do sol é o fator crítico que permite a vida na Terra.

Isso também se aplica ao valor da maioria dos bens e serviços. Os caçadores-coletores desfrutaram de um EROI médio de 10/1 em coleta de alimentos, em comparação com o moderno sistema agrícola de cultivo, produção e distribuição de alta tecnologia, sendo um EROI perdedor líquido de energia de 1/10. Enquanto caçadores-coletores investiam uma caloria de energia na obtenção de 10 calorias de comida, hoje queimamos 10 calorias de energia apenas para colocar uma caloria de comida em nosso prato. Sem o petróleo, nosso sistema agrícola moderno se desintegraria.

A Escola Austríaca de Economia, onde a maioria dos analistas de metais preciosos de nível superior adquiriu sua educação com dinheiro, falha em incorporar o EROI ou Termodinâmica do Esgotamento de Recursos em suas análises da economia e dos mercados. Portanto, a grande maioria dos porta-vozes de metais preciosos continua a fornecer análises defeituosas e incompletas.

Tomamos a energia, especialmente o petróleo, como garantido e assumimos que haverá um suprimento infinito. No entanto, se acreditarmos que o suprimento de petróleo é finito e atingirá o pico em algum momento, a maioria tem a noção ingenua que a humanidade substituirá sua fonte por uma nova tecnologia energética do dia para a noite.

Simplificando, sem petróleo, toda a Economia Global entraria em colapso e pararia. Portanto, os indivíduos devem entender o EROI e a termodinâmica da depleção de óleo. Caso contrário, você estará enganando a si mesmo.

 

Atualização de preços de ouro e prata

Nos últimos meses, os preços do ouro e da prata buscaram uma consolidação após atingir os novos máximos em cinco anos.

As maquinações do mercado do Fed reduziram a compra de ouro e prata de papel por instituições e investidores, pois eles perceberam que o mercado de ações receberia o benefício esmagador dessa intervenção do banco central. Assim, os preços do ouro e da prata atingiram o pico quando o Fed trouxe seu repertório de magia monetária.

O mercado de ações agora é a economia. Assim, o Fed fará todo o possível para manter elevados os valores dos Ativos. No entanto, este não é um modelo sustentável a longo prazo. E, o Fed está usando todas essas intervenções monetárias em um momento em que a economia dos EUA ainda não entrou em recessão.

Porém, após essa curta consolidação de preços, para horror do mercado, os metais foram novamente afetados recentemente com as tensões crescentes entre os EUA e o Irã, e a respectiva alta do petróleo. Como sempre, os metais são um porto seguro em momentos de incertezas econômicas.

Cotações do mercado de derivativos de prata em 11/01/2020 – https://silverprice.org/silver-price-usa.html 

E não esqueçamos que a quantidade desse papel teoricamente lastreado em prata emitido pelos grandes bancos é estimada em pelo menos 10 vezes (alguns acreditam em até 100 vezes) maior que a quantidade de prata física disponível, incluindo as reservas ainda em baixo da terra. Assim, se todos um dia quiserem resgatar suas reservas de títulos de papel em prata física, ela simplesmente não existe. É a famosa bolha dos derivativos…

Por fim, os investidores em metais preciosos devem dedicar seu tempo com mais sabedoria no que está acontecendo nos EUA e na indústria global de petróleo. O mercado de petróleo será o fator chave na determinação dos valores dos preços dos ativos no futuro.

Quando o fornecimento de petróleo nos EUA e no mundo começa a diminuir em grande parte, ou o seu custo aumentar significativamente com tensões no Oriente Médio, que vive em turbulência, isso afetará negativamente o valor da maioria das ações, títulos e imóveis, além de oferecer uma excelente reserva de valor para os detentores de ouro e prata.

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Fonte.

De acordo com uma nova análise da UBS Wealth Management, os investidores mais ricos do mundo estão se preparando para uma quebra “significativa” dos mercado até o final do próximo ano.

E embora isso possa ser legal e bom – afinal, praticamente nenhum profissional de finanças pensa que a atual e maior alta dos mercados já registrada continuará além das eleições do ano que vem – surgiu uma pergunta rapidamente: se os 0,001% mais ricos do mundo estão de fato liquidando suas posições e antecipando uma quebra geral, em que justamente eles estão convertendo seus investimentos? Afinal, se a quebra for grande o suficiente, nenhum ativo de risco reterá seu valor, enquanto um colapso soberano poderia rapidamente tornar o papel-moeda inútil…

Pistas podem ser encontradas em 46 Park Lane, a poucos quarteirões da Grosvenor Square, em Mayfair, que inicialmente se assemelha a um clube particular com paredes com painéis de madeira e uma lareira ornamentada que remonta à era vitoriana da Grã-Bretanha. Mas se descer um lance de escadas, é uma das salas mais seguras de Londres.

Construído pela IBV International Vaults, o cofre com paredes de aço está programado para abrir este mês e atenderá quase exclusivamente aos bilionários que procuram um lugar para guardar seus bens mais valiosos, agora que liquidaram a maior parte de seus ativos.

“Recebemos ligações todas as semanas sobre um quarto disponível por 2,5 milhões de libras (US $ 3,2 milhões) por ano“, disse à Bloomberg Sean Hoey, diretor da IBV Londres, referindo-se a um espaço de cofre do tamanho de um apartamento. Ironicamente, a empresa que também tem 550 cofres no local e espaço para cerca de 450 unidades mais, está apostando na reputação de Londres como um “porto seguro”, mesmo com o Brexit … mesmo que Londres se transforme em um paraíso socialista sob Corbyn.

Reino Unido socialista ou não, existe uma disputa sem precedentes entre os ultra-ricos para estacionar seus ativos sólidos em uma sala segura em uma cidade segura em algum lugar do mundo. De Londres à Suíça e aos EUA, os ricos estão procurando armazenar metais preciosos, dinheiro e criptomoedas. Isso permitiu à IBV abrir 6 locais já, com muitos mais prováveis chegando. Para alguns, é a ameaça de uma recessão global. Outros estão evitando depósitos bancários, pois as taxas de juros negativas obrigam os credores a cobrar pela retenção de dinheiro. Muitos estão preocupados com desastres naturais.

“Vimos uma demanda extraordinária por cofres desde que começamos a oferecê-los em 2015, e essa demanda realmente aumentou desde o final do verão“, disse Ludwig Karl, porta-voz da Swiss Gold Safe Ltd., que opera em cofres alpinos de alta segurança. “A maioria das pessoas diz que está planejando situações econômicas difíceis“.

O denominador comum? Ninguém deseja estar conectado ao sistema eletrônico – ou ter seu “patrimônio líquido” representado por 1s e 0s em algum servidor em nuvem – quando o sistema financeiro cair em algum momento num futuro não muito distante; em vez disso, bilionários querem armazenar seus ativos em um lugar que ninguém mais pode alcançar.

Com certeza, a maioria dos investidores ricos está estocando dinheiro em antecipação a uma queda acentuada dos mercados antes do final do próximo ano, com o fundador do maior fundo de hedge do mundo, Ray Dalio, não ajudando o clima global quando ele capturou a ansiedade predominante no mês passado, depois de avisar que a economia global está ameaçada por uma mistura explosiva de política monetária ineficaz, uma crescente lacuna de riqueza e mudanças climáticas.

Existe uma disputa semelhante pelos serviços oferecidos pela Sincona Trading AG, uma revendedora de metais preciosos com mais de 1.000 cofres para alugar no centro de Zurique. Há três anos, havia dezenas de caixas vazias, mas agora está alugando cerca de cinco por dia, disse Benoit Schoeni, diretor. “Houve uma demanda extrema”, disse ele. “Não vai demorar muito até estarmos cheios“.

Embora não seja de surpreender que os ultra-ricos estejam buscando lugares em que possam estacionar seus ativos, o mais estranho é que a demanda contínua por provedores do serviço sugira que grande parte da base segura existente já seja utilizada. Considere que existem algumas estimativas de mais de 25 milhões de cofres somente nos EUA e, embora possam ser usados para o mundano ao exótico, é seguro assumir que a maioria possui alguma combinação de dinheiro e metais preciosos. Um colecionador particular mantinha a Coroa dos Andes, feita com 5,3 libras de ouro e mais de 400 esmeraldas, em uma caixa do Citibank antes de sua venda, quatro anos atrás, ao Metropolitan Museum of Art.

Ainda mais curiosamente, para muitos bancos – os mesmos bancos que reclamam que não conseguem mais lucrar – os cofres não são mais uma oferta essencial. Um impedimento é a quantidade de espaço que eles exigem. Esse é especialmente o caso em Londres, lar da maior população mundial de indivíduos ricos, de acordo com o corretor imobiliário Knight Frank. No centro da cidade, poucos locais têm instalações de armazenamento seguras do tamanho de IBVs em Park Lane, onde os clientes também podem comprar moedas de ouro de todo o mundo.

Nos EUA, os cofres também caíram em desuso nos últimos anos, quando os bancos fecharam agências e optaram por não instalá-las em novas; juntamente com o colapso da fé nos bancos por indivíduos comuns. A demanda diminuiu nos últimos anos, de acordo com o JPMorgan Chase e o Bank of America, os dois maiores financiadores do país.

“Grande parte do declínio pode ser atribuída aos clientes que optam por armazenar ativos on-line, especialmente clientes mais jovens“, disse o porta-voz do Bank of America, Don Vecchiarello.

Mas, à medida que o sistema oscila à beira do colapso, e até uma queda de 5% no S&P é suficiente para o Fed reduzir as taxas e / ou lançar um QE, há um interesse renovado pelas pessoas para garantir seus valores, disse Jerry Pluard, fundador da Safe Deposit Box Insurance Coverage.

Por último, mas não menos importante, uma grande fonte de demanda por cofres e cofres são os próprios bancos centrais, e em nenhum outro lugar como na Suíça, onde as empresas viram um aumento na demanda impulsionado pela política do banco central. Taxas de juros negativas deixaram os bancos da Suíça presos entre a perspectiva de perder dinheiro para manter depósitos de clientes e impor taxas que poderiam afugentar os clientes. A maioria dos clientes escolhe as opções seguras, sem trocadilhos.

“O custo de armazenamento de dinheiro é mais barato que as taxas de juros negativas“, disse Karl, da Swiss Gold Safe. A empresa oferece seis tamanhos de caixa, com o maior aluguel por 4.039 francos suíços (US $ 4.079) por ano. “O armazenamento em dinheiro se tornou um negócio forte para nós“.

Os bancos centrais podem estar encerrando os bancos comerciais, mas certamente são um benefício para os provedores de cofres.

Eles também são um presente para as autoridades policiais e reguladoras que gostam de perguntar aos usuários seguros o que eles precisam esconder do sistema bancário. De fato, como observa a Bloomberg, a proliferação de instituições não-bancárias que fornecem cofres levou alguns parlamentares suíços a questionar se estão oferecendo um refúgio seguro para transgressões como lavagem de dinheiro, observando que eles não enfrentam o mesmo nível de escrutínio, regulamentação e supervisão como os bancos tradicionais.

Armazenar grandes somas de dinheiro em cofres exige uma lista de tarefas. Isso inclui organizar o transporte do dinheiro e manter registros detalhados de sua localização para evitar levantar suspeitas sobre lavagem de dinheiro, se o dinheiro retornar a uma conta bancária. Além disso, deixar de cumprir rigorosamente os protocolos de uma empresa de depósito seguro pode resultar na rejeição como cliente.

“A questão ainda maior é devolver o dinheiro à sua conta“, disse Felix Brill, diretor de investimentos do VP Bank, sediado em Liechtenstein, que administra cerca de US $ 50 bilhões em ativos e oferece alguns cofres. Ainda assim, “ninguém gosta de pagar taxas de juros negativas. Todo mundo procura alternativas. ”

Há outro risco, talvez o risco mais antigo nos livros: os cofres nem sempre são à prova de falhas. Em 2015, assaltantes perfuraram a parede de um cofre subterrâneo no distrito de diamantes de Hatton Garden, em Londres, ganhando US $ 20 milhões em jóias. Um ano antes, um cliente de uma filial da Wells Fargo & Co. em Highland Park, Nova Jersey, perdeu milhões de dólares em relógios raros que haviam sido armazenados em um cofre, informou o New York Times em julho.

A ironia é que assaltos e escândalos de alto perfil tendem a impulsionar outras empresas que oferecem cofres, já que os ricos buscam lugares ainda mais seguros para guardar seus objetos de valor.

Christopher Barrow, diretor executivo da Metropolitan Safe Deposits, com sede em Londres, disse que sua empresa gastou mais de US $ 3 milhões para construir uma instalação que foi inaugurada este ano no sudoeste da cidade.

“Hatton Garden era um caso clássico“, disse Barrow, cuja empresa possui mais de 15.000 cofres somente no centro de Londres. “Houve um voo para a qualidade em seguida a sua história.”

Há uma razão mais simples para o crescimento da demanda por cofres: agora vivemos em um mundo em que os ativos só têm valor por causa da constante intervenção do banco central. Se um dia um sujeito esquecer de apertar o botão correto, ou se tivermos outro momento Lehman e a fé no sistema monetário evaporar, o valor de centenas de trilhões de ativos poderá evaporar em um instante. É um risco que os ultra-ricos do mundo não querem mais viver.

Enfim, parece que os ultra-ricos estão sabendo de algo por vir, e muito em breve, que a grande massa da população investidora simplesmente ignora…

É hora de proteger suas economias em prata física, antes que ela fique cara demais!

 

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