A Psicologia do Preço da Prata

As pessoas têm uma tendência natural de buscar e compreender valor. A geração dos ‘baby boomers’ atualmente dominante tem uma mentalidade especulativa no que diz respeito ao investimento. A geração relativamente frugal que viveu a primeira grande depressão está agora a esmorecer na influência, junto com sua memória coletiva de tempos difíceis.

Ambos os comerciantes profissionais e individuais tendem a perseguir o ‘momentum‘, com os profissionais muitas vezes usando a análise técnica para justificar os movimentos do mercado e seu posicionamento nele. Os investidores individuais também ouvem os profissionais fazendo suas análises detalhadas, ao invés de especialistas mais objetivos.

Picos no preço da Prata

No entanto, no mercado de prata, qualquer pico significativo tende a alimentar a si próprio. Isso não é apenas devido ao impulso de compra especulativa, mas também devido às compras para cobertura de posições vendidas devido ao fornecimento verdadeiramente limitado de prata física exercendo a sua influência para cima no preço do metal.

Embora inevitável não implique necessariamente iminente, quanto mais tempo o paradigma da supressão do preço corrente durar no mercado de papel de prata, mais apertada se tornará a mola em espiral, e maior será a liberação final do preço do para cima.

Entendendo o valor da Prata

O ponto principal é que o valor intrínseco da prata é atualmente entendido e aceito apenas pelos poucos que entraram no mercado mais cedo. Aqueles que entrarem uma vez que a corrida  inevitável começar, estarão na compra por impulso ou por medo, só racionalizando os seus investimentos após o fato ocorrido.

Alguns podem acreditar que o preço de prata aumentando, de repente, magicamente pode trazer para fora da terra toda a prata física já extraída ao longo da história, incluindo os milhares de milhões de onças atualmente sequestradas em componentes tecnológicos, prata e jóias…

Mesmo que alguma recuperação de prata metálica a partir destas fontes de reciclagem seja possível, o resultado mais provável será uma crescente escassez de prata física, que vai deixar de atender à crescente demanda, como já discutimos várias vezes aqui. Embora as massas podem ser manipuladas para ver os preços de prata aumentando como uma oportunidade de venda antes do crash “inevitável” – talvez porque 16 onças de prata historicamente poderiam comprar uma onça de ouro – a probabilidade permanece indicando que o preço da prata vai aumentar tanto em termos de dólares americanos quanto em relação ao preço do ouro.

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Quando a prata passar a barreira dos 30 US$ no mercado de papel, será a última vez !

   Essa foi uma semana interessante na frente de estímulo econômico com o que parece um esforço coordenado pelas grandes potências para aquecer suas respectivas economias.

O Banco Central Europeu (BCE) fez as manchetes com um amplo corte antecipado de sua taxa de juro de um quarto de ponto percentual para um recorde de baixa 0,75 por cento, numa tentativa de aliviar a crise financeira da Europa e
impulsionar a sua economia estagnada. Este movimento do BCE irá tornar mais barato para pessoas e a comunidade empresarial tomar emprestado e, finalmente, repassar este dinheiro barato.

Em seguida foi o Banco da Inglaterra (BoE) lascar 77,62 bilhões de dólares como parte de seu pacote de estímulo à ‘flexibilização quantitativa’ para impulsionar a economia da Grã-Bretanha na recessão. O BoE também decidiu manter a sua principal taxa de juros em baixa recorde de 0,50 por cento depois de dois dias reunião de política monetária.

Então nós temos Banco Popular da China, que decidiu cortar seu índice de referência de taxa de empréstimo em 31 pontos base para 6,0 por cento.

Agora vamos esperar pacientemente a próxima queda, a vez dos Estados Unidos. Nesta sexta-feira um outro conjunto de folha de pagamento  (NFP) será anunciado com a esperança de que eles nortearão em algum lugar 120.000 novos empregos. No entanto, se esses empregos não acontecerem, caberá ao Fed agir. Se este chegar a apenas 60.000, em seguida, o presidente Ben Bernanke será obrigado a se mover e mover-se rapidamente. Tudo indica que
será um número baixo de empregos criados e, portanto, alguma forma de QE3 surgirá, embora de arrasto, se necessário. Qualquer indicação de que um QE3 está na manga vai inflamar os preços do ouro com uma batida subseqüente na prata levantando seus preços assim que a demanda por esses dois metais preciosos ganhar força.

Todos os itens acima representam uma política de dinheiro mais barato e mais dinheiro, o que é inflacionário através da degradação contínua de nossos gastos de alimentação. A falta de confiança em moedas fiat ainda existe, apesar da recente corrida de curto prazo ao dólar dos EUA.

A prata tem se mantido estável ao redor dos 26 US$ no mercado de papel, mas as oscilações estão ficando menores a cada salto. A faixa de negociação é estreita.

Como vemos, as chances estão distorcidas para o aumento nos preços da prata em vez de uma queda e assim que a coisa pegar fogo vai ser dramático.

Os reguladores podem também mover-se para limitar a taxa de mudança, no entanto, uma vez que através do nível de US $ 30.00/oz a que se seguirem quedas, reais ou manipuladas, elas não trarão o preço de volta a este nível novamente.

Para concluir, sugiro que você comece a acumular como e quanto puder e que você não venda qualquer de suas barras de prata físicas ou moedas, você poderia estar apenas oferecendo a alguém uma verdadeira pechincha.

Então, se estimulamos seu interesse, pesquise nossas informações com calma. O segundo semestre promete ser
explosivo, de uma forma ou de outra.

Lembre-se, quando o efeito manada começar, poderá ser tarde demais.

Proteja-se do colapso financeiro mundial, invista em moedas e barras de prata física!

Fonte.

Alerta de um banqueiro: feche suas contas de investimento e compre ativos sólidos agora!

Steve Quayle lançou um alerta para seus contatos bancários internacionais aconselhando e revelando, segundo suas fontes estão informando, que um feriado bancário espanhol é iminente, e vai se espalhar para o resto dos PIIGS e até mesmo para a França.

Seu contato também afirma que o Morgan Stanley é o próximo Lehman Brothers, devido à sua exposição ao Euro e ao Facebook, e os investidores têm até dezembro o mais tardar, para fechar todas as contas patrimoniais, sair dos mercados, e adquirir ouro e prata.

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Veja a notícia completa aqui.

A bolha invertida da Prata em 2012

   No final de 2008, quando a prata foi massacrada no fundo do poço de futuros e viu seus preços caírem de mais de US $ 20 para menos de US $ 10, nesse momento a prata entrou em uma “bolha invertida“. Isso pode soar estranho, mas vamos revisitar o conceito.

Como você sabe, uma “bolha” é quando um ativo atinge um nível insustentável, devido à alta demanda artificialmente estimulada. Em 2004, a habitação estava entrando em uma bolha histórica nos EUA, porque as políticas do governo com crédito excessivamente (artificialmente) barato inflacionou o preço dos imóveis até o nariz sangrar. A mania imobiliária estava em todo lugar em 2004-2006, os compradores estavam indo fundo. Na época, alguns analistas já indicavam que o mercado imobiliário dos EUA estava entrando em uma fase perigosa e que os investidores e especuladores iriam ser massacrados.

Tudo começa quando um ativo (imobiliário, acções, quaisquer que sejam) começa a ser empurrado até níveis artificialmente altos (acima do seu preço de mercado real), e o próximo passo é uma queda dolorosa.

No final de 2008, alguns analistas já começaram a detectar uma “bolha invertida” com a prata. Em outras palavras, a venda artificial empurrou o preço da prata abaixo do seu verdadeiro preço de mercado.

Por um breve momento no final de 2008, o preço da prata no mercado de futuros foi realmente inferior aos custos de produção para um mineiro de prata.

O culpado era o excessivo curto-circuito na bolsa de futuros por várias grandes instituições financeiras. Esta excessiva venda a curto prazo a futuro (papel) de prata foi cuidadosamente documentada por muitos anos por um dos principais analistas do mundo da prata, Ted Butler.

Sempre que preço de um ativo for empurrado para baixo artificialmente abaixo do seu verdadeiro preço de mercado, o movimento resultante é um bumerangue, mais cedo ou mais tarde. Geralmente mais cedo. Esta é essencialmente uma “bolha invertida“.

O que aconteceu com Prata? A Prata atingiu uma baixa assustadora de 8,88 dólares (spot) em 24 de novembro de 2008. Ela então passou a um forte rali batendo em 48,70 dólares em 28 de abril de 2011. Esses 29 meses de rali resultaram em um ganho de cerca de 461 % antes de uma forte correção em maio 2011, que deixou as cotações da prata em US $ 30. E nessa faixa vem se consolidando desde meados de 2011.

Um enorme curto-circuito por um punhado de grandes instituições, novamente entrou em cena. Teria a Prata entrado na sua segunda  “bolha invertida“? A julgar pelos dados de oferta/demanda do mercado as maquinações (incluindo excesso de curto-circuito no mercado de futuros de prata), acredito que a resposta é um sonoro “SIM”.

Qual será o valor da prata em um ano a partir de agora … ou 29 meses a partir de agora? E daqui a 20 anos, quando acabarem os estoques embaixo da Terra? Existem previsões sérias de que a prata vai bater os 100 dólares durante 2012-2013. Se a prata fosse a espelhar o seu percentual de lucro executado a partir de 2008-2011, então estamos falando sobre o preço da prata estar na vizinhança de US $ 142. Há alguns analistas que oferecem argumentos atraentes que a prata pode facilmente ultrapassar US $ 200 até 2013. E isso no mercado de papel…

Lembre-se que estão manipulando descaradamente o mercado de futuros (papel) de prata, há muito tempo. E quando você já sabe o final, isso pode ser muito lucrativo !

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Fonte.

Corrida para a Prata ou tendência de baixa continuada?

Sobre o mercado de papel de prata nos dias atuais, um técnico poderia dizer que está se produzindo, a médio e longo prazo,  picos menores e baixas maiores, a definição técnica de uma tendência para baixo.

No lado positivo, mesmo que o gráfico possa ser visto numa tendência de baixa, o RSI (em vermelho no gráfico) está em uma tendência de alta. Técnicos chamam isso de uma divergência…. e isso pode levar a preços mais altos em algum momento no futuro …?

Veja os pontos de interrogação sob a seta verde para cima … Por que os pontos de interrogação? Apesar desta divergência ser vista como um potencial viés para cima no futuro, a manipulação pode oscilar os preços e a psicologia do investidor para longe deste mercado, mais rápido do que deixar cair uma batata quente.

Por que alguém iria investir no mercado de prata quando se sabe que a manipulação pode baixar o preço em mais de 10% em um dia? Seria mais seguro ir para a poupança …

Mas, se o cartel eventualmente quiser fazer $ em algum momento, vai ter que jogar no longo prazo, pois não podem controlar a tendência de longo prazo, que é para cima.

Enquanto os países correm na desvalorização de suas moedas, a Prata será um grande investimento no longo prazo.

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