A exposição dos bancos dos EUA à derivativos de metais preciosos dispara em 2017

De acordo com o relatório mais recente sobre a atividade de negociação de derivativos das Instituições Financeiras dos EUA, os bancos daquele país detiveram um valor recorde de contratos de metais preciosos no primeiro trimestre de 2017. Não só os bancos dos EUA relataram um valor recorde de contratos de metais preciosos, mas eles também mantiveram uma quantidade sem precedentes em valor nocional de contratos de derivativos de commodities e equity.

Parece haver muito papel flutuando nos mercados de ações, títulos e Forex já altamente inflados. E … deve ser necessário. Sem uma quantidade cada vez maior de alavancagem através de suas apostas derivadas e hedging, esses mercados estariam em sérios problemas. Além disso, a prática de usar contratos de hedge de apostas sobre outras apostas derivadas já colocou o mercado financeiro em um estado altamente frágil antes…

O Escritório da Controladora da Moeda (OCC) divulgou seu Relatório Trimestral do Primeiro Trimestre de 2017 sobre Atividades de Negociação e Derivativos dos Bancos. Nesse relatório, eles publicaram o seguinte quadro sobre o valor nocional dos bancos dos EUA em contratos de metais preciosos:

 

Como podemos ver no gráfico, a tendência geral continuou a aumentar desde 2000. O que é interessante é que o valor nocional dos contratos de metais preciosos detidos pelos bancos dos EUA foi ainda maior no primeiro trimestre de 2017 versus o quarto trimestre de 2012, quando os preços dos metais preciosos eram muito maiores.

Ao analisar dados anteriores, alguns trimestres apresentaram uma maior quantidade de contratos de metais preciosos, o que se deveu a que os bancos adicionaram contratos curtos à medida que o preço dos metais preciosos aumentou. No entanto, o primeiro trimestre de 2017 com US $ 43,6 bilhões foi um crescimento considerável em relação aos US $ 28,3 bilhões no primeiro trimestre de 2016.

Por exemplo, no terceiro trimestre de 2016, os bancos dos EUA também detinham US $ 43,6 bilhões em contratos de metais preciosos. Mais uma vez, isso se deveu a uma série de contratos curtos detidos pelos bancos norte-americanos quando o preço do ouro subiu para um máximo de US $ 1.366 a onça troy no terceiro trimestre de 2016. Como o preço do ouro caiu nos meses seguintes, os contratos de metais preciosos diminuíram no quarto trimestre de 2016.

Mas o que é interessante é o aumento significativo na exposição de metais preciosos pelos bancos dos EUA no primeiro trimestre de 2017, mostrado no gráfico acima, quando o número de contratos curtos de ouro que os grandes bancos dos EUA mantiveram diminuiu significativamente:

 

Agora, isso apenas mostra os contratos de ouro dos bancos dos EUA. Estes contratos não incluem outros metais preciosos, como prata, platina e paládio. No entanto, o ouro é, de longe, o maior mercado. Se incluímos os contratos FX (contratos de câmbio a prazo), o montante total nocional é enorme:

 

Os contratos FX são hedge para os movimentos de diferentes preços fixos das moedas fiduciárias. Não conhecemos a divisão percentual dos contratos de Ouro ou FX. No entanto, é possível imaginar que a maioria está nos Contratos FX, que estão protegendo as diferentes moedas fiat.

Agora, o que também é bastante fascinante com o aumento maciço dos valores nocionais dos contratos de FX & Ouro, é que o PIB global não cresceu tanto desde 2013. De acordo com o Banco Mundial, aqui estão os números do PIB global nos últimos quatro anos:

Se dividirmos o valor nocional de Contratos FX & Ouro pelo PIB global, podemos ver uma tendência muito interessante:

Enquanto a quantidade nocional de contratos FX & Ouro atingiu uma alta recorde, veja o próximo gráfico:

 

Esses dois gráficos exibem o valor dos contratos “Commodity” e “Equity” em valores nocionais em dólar detidos pelos bancos dos EUA. Embora tenha havido uma crise temporária em 2005 (principalmente contratos com prazo mais longo – em AZUL), houve um aumento pronunciado em 2015, 2016 e 2017 em ambas as classes de ativos derivativos.

De acordo com os dados do OCC, os bancos dos EUA detinham US $ 1 trilhão em contratos de commodities e US $ 3 trilhões em contratos de equivalência patrimonial (equity) no primeiro trimestre de 2017. Embora esses valores sejam muito inferiores aos contratos de FX & Ouro, eles ainda aumentaram substancialmente nos últimos três anos.

Novamente…. os bancos dos Estados Unidos estão segurando um valor recorde de contratos de derivativos em papel nessas diferentes classes de ativos. Sim, tem algum sentido que o valor total do patrimônio nocional dos bancos dos EUA está aumentando junto com o aumento do mercado de ações altamente inflacionado, mas considerando a exposição à commodities quando os preços da maioria delas são muito inferiores ao que eram antes de 2014, é intrigante.

 

À medida que o índice de commodities (acima) caiu do nível de mais de 300 em 2014 para 176 atualmente, o montante dos bancos dos EUA, e sua exposição ao mercado de commodities mais que dobrou para US $ 1 trilhão. Infelizmente, não sabemos todos os detalhes sobre o motivo pelo qual os bancos dos EUA aumentaram tanto sua exposição a essas diferentes classes de ativos. No entanto, ver uma quantidade recorde de troca de papel em um mercado que já é altamente alavancado certamente indica grandes problemas à frente.

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Agora é o primeiro-ministro japonês ABE que prevê que a catástrofe econômica global é iminente

Catástrofe econômica mundial é iminente, diz o primeiro ministro Shinzo Abe.

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Uma catástrofe econômica está prestes a se desencadear, pelo menos é o que apontam os indicadores financeiros.

Investidores importantes tradicionais, profissionais e privados, têm alertado sobre uma catástrofe financeira global iminente. Agora, adicione o primeiro-ministro japonês Shinzo Abe a essa lista dos que acreditam em um colapso de ordem global.

George Soros, Stanley Druckenmiller, e Carl Icahn, entre outros, todos fizeram algumas declarações fortes. Eles também têm reconfigurado suas carteiras e, tomado posições em ouro e prata, ajudaram a espremer o mercado.

O último a aderir a esta lista de pessimistas foi primeiro-ministro japonês Shinzo Abe. Na última reunião do G7 ele alertou sobre a próxima crise global.

Em coletiva à imprensa, na cúpula do G7, no primeiro dia de reuniões, Abe falou aos jornalistas que “Chegamos a um entendimento comum de que a economia mundial está enfrentando sérios riscos”.

Shinzo Abe estava tentando obter apoio para um estímulo fiscal global, de acordo com relatórios. Ele disse aos membros do G7 que os tempos atuais lembram a “era pós-Lehman” em 2008. O Lehman faliu em setembro daquele ano e até o final de 2009, os mercados de ações perderam metade de seu valor.

Ele até mesmo exibiu uma série de gráficos que suportam a sua posição de que estamos à beira de um colapso econômico massivo.

Ele mostrou como as commodities afundaram 55%, exatamente a mesma proporção que caiu durante a última crise, em 2008.

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O primeiro ministro também mostrou como os indicadores de crescimento dos mercados emergentes desaceleraram para perto de níveis de 2008, também.

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Abe queria que os outros países do G7 emitissem um aviso público sobre o que ele acredita que vai acontecer ao seu país e ao mundo a partir deste ponto.

Em vez disso, os comentários de Abe receberam um apagão na mídia mundial. Alguns meios de comunicação mencionaram, mas não como notícia de primeira página. Nós mesmos sequer ouvimos sobre isso até há pouco.

Você pensou que isso seria uma grande notícia. O primeiro-ministro de uma das maiores economias do mundo não só fez uma apresentação dizendo que estão à beira de uma catástrofe econômica, não só no Japão, mas em todo o mundo e isso varrido para debaixo do tapete.

A grande mídia explicou que Abe realmente tinha que dar o alarme, porque ele queria adiar um aumento de impostos significativa no Japão. Porém, recentemente, o bilionário investidor Bill Gross concordou com Abe, certamente quando se trata do Japão. Ele disse em uma entrevista que o Japão não é realmente mais solvente.

Imagine se Barack Obama fizer um apelo no G7 para que todos devam se preparar para um Armageddon econômico e até mesmo trouxer fatos e dados para apoiar sua posição … ele iria mandar mercados acionários mundiais para o fundo do poço. Em vez disso, Barack apregoa que alguém dizendo que a economia dos EUA está indo mal é apenas “fofoca”.

A última coisa que os líderes do G7 querem é alarmar excessivamente as pessoas e, portanto, para se prepararem para uma catástrofe econômica mundial.

A ideia não é se preparar para uma catástrofe econômica de proporções globais…

Pode até ser que o papel de Abe estava de alguma forma pré-planejado para alertar os líderes e, assim, gerar manchetes que mostram discussões ao mais alto nível.

O FMI e o Banco Mundial também advertiram sobre uma crise econômica iminente … mesmo Alan Greenspan. Pós-colapso, eles sempre podem apontar para avisos como os de Abe para dizer que eles entenderam o que poderia acontecer, mas que nenhuma dessas advertências foi tomada como significativa.

Por esta razão, a maioria das pessoas vai ser pega de surpresa pelo colapso exatamente como o correu na crise em 2008.

Mas algumas pessoas não, no entanto…

 

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O homem que previu o sequestro dos depósitos do povo grego diz que outro colapso é iminente!

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James Turk:   “Tudo o que precisamos fazer é olhar ao redor, para concluir que um colapso financeiro como a que vimos em 2008 está se aproximando rapidamente. Está escrito em toda a parede, e está lá para qualquer pessoa disposta a abrir os olhos ….

A queda livre recente dos preços das ações chinesas e em todo o mundo é uma bandeira vermelha, para não mencionar que os preços dos imóveis estão pendurados por um fio e prontos para seguir em queda, com os investidores procurando liquidez e segurança.

Então é claro que é a Grécia, e, mais geralmente, os problemas das economias fracas e as cargas pesadas de dívida na zona do euro, assim como em outros estados de bem-estar altamente endividados fora da Europa.

Nós podemos tirar duas conclusões a partir do que vemos: em primeiro lugar, a intervenção do governo nos mercados é um processo destrutivo que no final faz uma confusão de coisas. Este processo termina, inevitavelmente, em um desastre, porque as decisões são tomadas como são percebidas como politicamente convenientes em vez de serem fundamentadas como deveriam em finanças e economia.

Tome a Grécia como um exemplo óbvio, acho que por volta de maio de 2010, quando a incapacidade da Grécia para pagar suas dívidas tinha atingido uma fase crítica pela primeira vez. O presidente do Banco Central Europeu na época era Jean-Claude Trichet, que foi incansável em afirmar que o BCE como instituição era independente dos políticos e não seria o veículo para socorrer a Grécia.

Ele não fez essas declarações depois que políticos europeus, liderados pela chanceler Angela Merkel, decidiram em uma reunião de fim de semana, em seguida, que a Grécia deveria ser socorrida e o BCE iria fazê-lo. Como conseqüência, o BCE tem agora um problema de 115.000.000.000 de €, que é o montante da dívida grega em seus livros.

Por que os políticos não apenas deixaram a Grécia ir há cinco anos quando os problemas do país eram menores e, portanto, mais facilmente gerenciáveis? Porque os políticos não são orientados para os negócios. Eles não podiam perder a face, deixando seu amado ‘projeto europeu‘ arrebentar pelas costuras, o que pode acontecer a qualquer momento agora de qualquer maneira, uma vez que o BCE é fundamentalmente insolvente porque o papel inútil grego que detém é superior ao seu patrimônio líquido.

Os políticos não entendem a responsabilidade financeira nem as conseqüências de suas ações quando eles interveem. Lembre-se, a história tem mostrado que os governos destroem mercados muito antes que possam entender como o processo do mercado e do capitalismo funcionam. E na Europa, vemos esse desfecho em andamento.

O segundo ponto é que o sistema bancário como é praticado hoje é fundamentalmente falho. Aqui eu estou me referindo às duas funções dos bancos – empréstimos e processamento de pagamentos. A maioria da atividade econômica hoje é feita com moeda de depósito. Em outras palavras, o dinheiro em depósito nos bancos circula como moeda no comércio do ordenante para o beneficiário com transferências bancárias, cartões de plástico, pagamentos eletrônicos e com o antiquado, mas ainda amplamente utilizado talão de cheques. Se um banco falir porque ele tem feito empréstimos ruins, tudo isso é perdido.

Mesmo que um banco não falir, mas simplesmente parar de funcionar, como estamos vimos na Grécia, a economia sofre uma parada, que é a difícil situação da Grécia, enquanto seus bancos estão fechados. As ramificações são profundas quando a maioria do comércio para. As empresas que não estão preparadas entram em colapso junto com a economia, e se eles têm empréstimos em aberto, seu colapso piora as perspectivas para os bancos. Além disso, a receita fiscal do governo sofre uma parada, tornando ainda mais difícil lidar com a carga da dívida do país.

A resposta para isso, a forma imprudente em que o sistema bancário é praticado, é a de separar os bancos de crédito – aqueles que fazem empréstimos – dos bancos de comércio – aqueles que são responsáveis por pagamentos. A melhor maneira de fazer pagamentos é usar ouro, porque quando se utiliza um ativo tangível como moeda, você elimina o risco da contraparte. Eliminar o risco da contraparte é agora a melhor coisa que poderia acontecer para a economia global.

Há um último ponto para falar sobre a Grécia. Quando os bancos foram fechados na Grécia, as pessoas já não tinham acesso ao seu ouro e prata armazenados em cofres. Por esta razão, eu sempre recomendo não armazenar qualquer coisa em qualquer banco ou qualquer cofre de banco. Não corra riscos com o seu ouro físico e prata, que é o ativo base na carteira de todos. ”

 

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Depois do fim do Brasil, Empiricus prevê dez anos de recessão

falling-off-the-chart1   A avaliação é do economista Felipe Miranda, sócio da Empiricus, a casa de análises independente que causou urticárias nos militantes mais aguerridos do PT, durante a campanha eleitoral de 2014. Em junho daquele ano, Miranda lançou a primeira versão da análise “O Fim do Brasil”, em que previa que o modelo desenvolvimentista adotado após 2008 levaria o País à crise. Processado pelo partido da presidente – e então candidata à reeleição – Dilma Rousseff, Miranda foi inocentado pela Justiça e viu a crise chegar a números piores que as suas previsões. Agora, ele afirma que estamos diante de uma década de carestia.

Miranda afirma que a maior bolha de ativos financeiros da história global está prestes a estourar. Ela foi criada pela ação dos bancos centrais de todo o mundo, após a crise de 2008. No afã de estimular as economias locais, as autoridades monetárias injetaram maciças doses de dinheiro no sistema, a taxas de juros muito baixas – ou até mesmo, zeradas. Segundo Miranda, cerca de US$ 12 trilhões entraram em circulação desde aquele ano, para evitar que a crise financeira se aprofundasse.

“Os preços inflados estão na raiz do problema”, diz o economista. Por trás da sofisticação dos jargões e das contas, o raciocínio é simples. Se há muito dinheiro em circulação, o crédito fica mais acessível e mais barato. As pessoas começam a se endividar para consumir. A demanda eleva os preços – de carros a imóveis, passando por qualquer coisa. No mercado financeiro e de capitais, ocorre o mesmo. Bancos e investidores continuam tendo acesso a crédito farto e barato. O dinheiro é usado para comprar ações, títulos de dívida de países e empresas, imóveis.

Bolhas

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A bolha se forma, quando o valor desses bens e investimentos se descola da realidade. Como medir isso? Um exemplo é comparar o preço das ações com o quanto as empresas lucram. Segundo Miranda, o S&P 500, um dos principais indicadores da Bolsa de Nova York, mostra a maior distância entre o valor das ações que compõem o índice e o retorno que as empresas geram, desde 2008.

Outro exemplo é a capacidade de pagamento dos bancos centrais. Somente o Federal Reserve, dos Estados Unidos, tem obrigações de US$ 4,3 trilhões em títulos de dívida circulando pelo mercado. O problema é que seus ativos (a soma dos bens que possui) totalizam apenas US$ 56 bilhões. Antes da crise de 2008, o nível de alavancagem do Fed era de 22 para 1. Agora, está em 77 para 1. Isso significa que, para cada 1 dólar de capital próprio, o banco central americano possui 77 dólares em dívidas contraídas. De prático, se apenas parte dos investidores desconfiarem que o Fed não terá condições de pagar seus compromissos e decidirem antecipar a cobrança para se garantir, o banco quebra.

A China também é destaque, entre as preocupações de Miranda. A economia chinesa vem desacelerando e muitos apontam que o país vive uma “fraude do crescimento”. O motivo seria o impulso artificial da construção civil. Antes da crise, em 2008, a construção respondia por 17% do PIB dos Estados Unidos. Na China atual, o porcentual é de 50%. Além disso, às vésperas do estouro da crise das hipotecas americanas, um cidadão demorava, em média, 4,3 anos para quitar sua casa. Para os chineses, esse tempo é de 18 anos. Traduzindo: a construção tem mais peso, com dívidas mais longas, no Oriente.

Nas sombras

Além de tudo, grande parte do dinheiro que gira a economia chinesa passa pelo que os especialistas chamam de “shadow banks”, ou bancos obscuros. Trata-se de instituições fora do sistema financeiro regulamentado, uma espécie de agiotas mais sofisticados. Estima-se que, em 2012, 69% do PIB do país fosse movimentado por esses mecanismos paralelos. Isso torna difícil, por exemplo, mensurar o real impacto de uma desaceleração na economia local.

E o que tudo isso tem a ver com uma possível nova década perdida para o Brasil? Miranda afirma que o estouro da bolha de ativos gerada pelos bancos centrais vai gerar uma “crise sem precedentes em esfera global”, com o “colapso generalizadodo sistema financeiro. O estouro seria traduzido pela reavaliação do preço desses investimentos. Ou seja: se o mercado entender que os governos não têm condições de honrar os títulos que venderam, o preço desses papéis vai despencar, arrastando todos os outros.

Os efeitos globais dessa desconfiança serão a queda de cerca de 50% no valor das ações em todo o mundo; a insolvência de bancos; o desmantelamento da Zona do Euro; o estouro das bolhas de crédito e imobiliária na China; uma crise de capacidade de pagamento de dívidas de diversos países; a pulverização das moedas de nações emergentes e o fim do fluxo de capitais para essas regiões.

Brasil

Haveria vários canais de contaminação do Brasil. O primeiro é que a China é, atualmente, nossa maior parceira comercial, respondendo por 20% das exportações. O segundo é que dependemos de capital externo para financiar projetos importantes no País, como obras de infraestrutura e o pré-sal. Por isso, Miranda afirma que os dez anos de recessão serão antecedidos por alguns sinais: a) forte desvalorização do dólar, que pode bater em R$ 4; b) perda do grau de investimento do Brasil; c) aumento dos juros pagos pelo Brasil para captar dinheiro; d) forte queda no valor das ações; e) aumento do desemprego; f) queda dos salários e deterioração dos indicadores de distribuição de renda. “Os avanços sociais conquistados desde os anos 90 estarão em risco”, afirma.

Os prognósticos não são agradáveis e já despertam críticas de militantes políticos em redes sociais. O ponto, porém, é que, até aqui, Miranda acertou suas projeções, apesar do terremoto que causou com “O Fim do Brasil”. Em junho do ano passado, quando o publicou, o economista previa uma alta do dólar para R$ 2,60, a queda do superávit primário para cerca de 1% do PIB e um crescimento da economia da ordem de 1,3% para 2014. A realidade, porém, mostrou-se bem mais sombria: a moeda americana fechou cotada a R$ 3,246 nesta segunda-feira 16 e já está na faixa dos R$ 3,30. As contas do governo fecharam com um rombo (déficit primário) de 0,63%, o primeiro em mais de dez anos; e já há quem projete uma queda do PIB do ano passado, a ser divulgado no fim de março.

Em entrevista à DINHEIRO, em janeiro, Miranda afirmou que a deterioração do cenário “foi pior do que imaginava”. Antigamente, dizia-se que um resfriado na economia global gerava uma pneumonia no Brasil. Com a economia enfraquecida, o risco de cair de cama novamente está cada vez maior. Diante da nova previsão de uma década perdida, a maior preocupação é de que, novamente, a realidade seja pior do que as estimativas.

 

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Richard Russell avisa: a crise mundial vai piorar, venda todas as suas ações, e compre ouro e prata!

King-World-News-Warns-Richard-Russell-World-Now-Headed-Into-A-Frightening-Death-Spiral-1728x800_c   Enquanto o mundo continua a digerir as últimas notícias da Grécia, hoje o padrinho de escritores de boletins, Richard Russell de 90 anos , advertiu que a crise global vai piorar ainda mais, e que os investidores precisam despejar todas as ações ordinárias e comprar ouro e prata. Russell também explicou por que tempos mais duros ainda estão por vir no mundo.

“Eu esperava uma reviravolta ocorrer, com base nos trilhões de moeda fiduciária que foram recentemente criados. Eu esperava também a carga de dívida do mundo diminuir. No entanto, agora estou vendo que em vez de dívida mundial cair, a carga da dívida realmente tem acelerado. O balanço do mundo agora está pior do que nunca.

Tenho medo de que as forças dominantes de deflação irão assumir. Se entrar em uma espiral de deflação, que certamente irá trazer tempos difíceis – talvez mais difícil do que as gerações desde a Segunda Guerra Mundial tenham visto. Nesta base, eu aconselho meus leitores a comprar e manter prata e ouro físico e ficar fora de todas as ações ordinárias.

O BCE está agora seguindo o FED e entrou em processo de flexibilização quantitativa. O economista John Williams do Shadow Statistics acredita que em breve entraremos em um período de hiperinflação e depressão. Qualquer que seja o nosso destino, acredito que vamos ver pistas disso antes de 2015 terminar. Eu acredito que a área de maior segurança repousa na pura riqueza de prata e ouro físico.

Eu nunca pensei que eu iria atingir a idade de 90 anos. Agora, com 90, eu nunca pensei que eu estaria preocupado com o futuro…”

 

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O recado dos suíços ao Euro, o corte russo de gás à Europa, o abandono do petrodolar: a guerra cambial aumenta.

PAMP5ozv   Não temos o hábito aqui em PrataPura.com de noticiar fatos muito sensacionalistas ou alarmantes demais, mas penso que chegamos a um momento em que é necessário alertar nossos clientes, especialmente aqueles que não estão muito atentos ao contexto geopolítico que se desenvolve no mundo.

Algumas atitudes estão sendo desenroladas no palco mundial que podem levar a uma catástrofe sem precedentes.

O corte no fornecimento de gás à Europa

Há poucos dias a Rússia cortou seu suprimento de gás natural para a Europa, “que mergulhará o continente em uma crise energética dentro de horas, como uma disputa com a Ucrânia aumentando“, segundo o Daily Mail.

O ex-secretário do Tesouro norte-americano Paul Craig Roberts tinha avisado com antecedência da ocorrência de um “Evento Cisne Negro“, como a Rússia cortar de fornecimento de energia para as nações europeias, como um prelúdio para a guerra.

A Europa depende fortemente de fornecimento de gás natural da Rússia, que é canalizado para a região através da Ucrânia. Isto é especialmente impactante no inverno, quando o gás é necessário para o aquecimento.

O abandono do petrodólar

Além de cortar o fornecimento de gás natural para a Europa, a Rússia também “caiu fora dos petrodólares”, relata o site ZeroHedge.

A história cita Bloomberg.com afirmando que a Rússia “pode torrar seus 88 bilhões de US$ em Fundos de Reserva e converter algumas de suas participações em moeda estrangeira para rublos”. E de fato, isso vem acontecendo.

Isso é explicado por Mac Slavo em SHTFplan.com: “O que estamos vendo são os movimentos estratégicos que acabarão catalisando a próxima grande guerra. E não se enganem, isto é exatamente o que está reservado para o mundo se essas escaladas continuarem. ”

Uma escalada para a guerra?

O que está acontecendo aqui é uma escalada radical da guerra cambial global em que Rússia e China estão tentando derrubar o dólar e, finalmente, destruir o império norte-americano.

Parte dessa estratégia envolve despejar os petrodólares como moeda de reserva global e reverter para moedas alternativas apoiadas por algo mais do que apenas o ar. Outra evidência dessa estratégia é encontrada nas explicações sobre o KingWorldNews, que afirma que a China está se movendo para lastrear sua moeda, o Yuan, com ouro.

Isso explica por que a China tem estado a comprar todos os suprimentos de ouro físico do mundo. Os EUA, por sua vez, tem os cofres vazios de ouro e uma moeda de papel fiat apoiada em nada mais que ar, promessas vazias e uma dívida interminável. O mundo inteiro sabe disso, e nações como a Rússia estão se posicionando para tirar vantagem do colapso que está finalmente chegando ao dólar.

O recado dos suíços

Há poucos dias, o franco suíço disparou 30% em poucos minutos, ao mesmo tempo em que os bancos centrais que controlam o Euro se aproximam de anunciar seu próprio esquema de impressão maciça de dinheiro (similar ao QE dos EUA), que irá inundar os mercados globais com Euros de papel. Como a  Associated Press escreveu: “Curvando-se ao inevitável, a Suíça cavou uma política muito cara para limitar a elevação do franco suíço minando suas exportações. Uma decisão que impulsionou a moeda a gritantes 30 por cento a mais em relação ao Euro em poucos minutos”.

Muitos economistas na mídia de massa tem criticado a decisão e dito que foi um movimento que eles não compreendem, e custará caro à Suíça. Você acha que os banqueiros suíços fariam uma bobagem impensada e  perderiam montanhas de dinheiro num momento destes, como nunca antes fizeram em sua história? Com a instalação das máquinas de imprimir euros de papel e a inundação dos mercados, virá inflação, e a escalada na guerra cambial. O recado dos suíços para o Euro foi esse: nós vamos pular fora dessa antes que a coisa fique pior, e preservar nossa moeda!

A manipulação no preço do petróleo

Como parte do esforço dos EUA para entrar em guerra com a Rússia, os preços do petróleo têm sido artificialmente reduzidos, com a ajuda dos sauditas (que têm fortes laços com a família Bush e cuja realeza foi magicamente evacuada dos EUA em jatos particulares durante os ataques terroristas de 9/11) e que trabalham em conjunto com as forças dos EUA. O objetivo é devastar a economia russa, prejudicar a moeda russa e até mesmo causar danos à países como a Venezuela e o Irã (e talvez ao Brasil), sendo que no primeiro o abastecimento de alimentos já está aniquilado e as mercearias estão sendo vigiadas por militares do governo armados.

É claro que você não vai ouvir uma palavra sobre isso a partir da hipnótica e monótona grande mídia, que lhe diz que está tudo bem. Não, não está. Estratégias geopolíticas maciças e grandes esquemas estão sendo desencadeados agora, nos bastidores, e uma guerra cambial está em curso nos seus níveis mais altos.

Você lembra como  o Japão foi trazido à II Guerra Mundial?

Você pode ou não lembrar que foi um bloqueio de energia (no caso petróleo)  liderado pelos Estados Unidos contra o Japão na década de 1940 que ao final forçou o Japão a lançar o seu ataque surpresa a Pearl Harbor, pois os japoneses simplesmente não tinham alternativa. Em um padrão semelhante, os EUA e a NATO estão atualmente forçando sanções econômicas devastadoras à Rússia, deixando rapidamente àquela nação um leque cada vez mais restrito de opções defensivas, uma das quais inclui a opção de armamento nuclear. Os russos já avisaram recentemente que não vão hesitar em utilizar armas nucleares táticas para defender seu país de qualquer agressão.

A situação está mais do que séria.

Você ainda acha que o mundo não está caminhando para uma nova guerra mundial de fato?

Lembre-se da história, lembre-se de como os povos dos países em guerra sofreram também com a hiperinflação, como usavam seu dinheiro de papel apenas para fazer fogo, enquanto não conseguiam comprar o mínimo para sua sobrevivência. Especialmente nessas épocas, possuir reservas de dinheiro de verdade, como ouro ou prata física, pode fazer uma enorme diferença para o seu bem-estar…

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10 eventos chave que precederam a última crise financeira e estão acontecendo novamente agora!

Se você não acredita que estamos caminhando diretamente para outra grande crise financeira, você precisa ler este artigo. Muitos dos exatos mesmos padrões que antecederam o grande colapso financeiro de 2008, estão acontecendo de novo, diante dos nossos olhos. A História literalmente parece ser repetir, mas a maioria das pessoas parece absolutamente alheia ao que está acontecendo.

# 1 Um início de ano realmente ruim para o mercado de ações. Durante os três primeiros dias de negociação de 2015, a S & P 500 caiu um total de 2,73 por cento. Em apenas duas vezes na história este índice caiu mais de três por cento durante os três primeiros dias de negociação de um ano. Aqueles anos foram 2000 e 2008, e em ambos os anos assistimos a enormes quedas da bolsa.

# 2 Comportamento muito agitado no mercado financeiro. Em geral, os mercados calmos tendem a subir. Quando os mercados se agitam, eles tendem a ir para baixo. Por exemplo, o gráfico abaixo mostra como o índice médio do Dow Jones da indústria tem comportado desde o início de 2006 até o final de 2008. Como você pode ver, o Dow estava muito calmo, uma vez que subiu ao longo de 2006 e parte de 2007, mas ficou muito agitado assim que 2008 surgiu …

É importante que não se deixe enganar se as ações disparam em um determinado dia. Os três maiores ganhos em um único dia do mercado de ações da história foram bem no meio da crise financeira de 2008. Quando você começa a ver grandes altos e grandes baixos no mercado, é um sinal de um grande problema pela frente. É por isso que é tão alarmante quando os mercados financeiros globais começaram a tornar-se bastante agitados nas últimas semanas.

# 3 Uma corrida substancial para os rendimentos decrescentes dos títulos de longo prazo. Quando os investidores ficam com medo, tende a haver uma “fuga para a segurança”, com os investidores transferindo seu dinheiro para investimentos mais seguros. Vimos isso acontecer em 2008, e está acontecendo de novo agora. No Brasil, os ‘consultores financeiros’ não cansam em sugerir investimento nos títulos do Tesouro Direto.

A média de 10 anos de rendibilidade das obrigações dos EUA, Japão e Alemanha caiu abaixo de 1 por cento, pela primeira vez, de acordo com Steven Englander, chefe global de estratégia cambial G-10 do Citigroup Inc. No Brasil, o rendimento dos títulos públicos é artificialmente inflado pela astronômica taxa de juros paga pelo governo, necessária para que os bancos continuem financiando a gastança pública.

# 4 O preço do petróleo despenca. Enquanto você lê isso, o preço do petróleo dos EUA provavelmente já caiu abaixo de US $ 48 por barril. Mas em junho, ele estava estável a 106 dólares. Como o gráfico abaixo demonstra, houve apenas um outro momento na história em que o preço do petróleo caiu para menos de US $ 50 em menos de um ano …

# 5 Queda dramática no número de plataformas de petróleo e gás em operação. Agora, plataformas de petróleo e gás estão saindo fora de operação a um ritmo assustador. Durante o quarto trimestre de 2014, 93 plataformas de petróleo e gás ficaram ociosas, e está sendo projetado que outras 200 serão encerradas neste trimestre. Isso também é algo que aconteceu durante a crise financeira de 2008 e continuou até 2009.

# 6 O preço da gasolina nos EUA leva um enorme tombo. Milhões de americanos estão comemorando que o preço da gasolina caiu nas últimas semanas. Eles também estavam comemorando quando aconteceu em 2008. Mas é claro que descobriu-se que não havia nada para comemorar em 2008. Em pouco tempo, milhões de americanos perderam seus empregos e suas casas. Assim, o gráfico abaixo definitivamente não é “boa notícia” …

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# 7 Uma ampla gama de commodities industriais começa a declinar no preço. Quando as commodities industriais vão para baixo, é um sinal de que a atividade econômica está diminuindo. E, assim como em 2008, é o que estamos vendo no palco mundial no momento. O que se segue é um trecho de um artigo recente CNBC

Do níquel ao óleo de soja, da madeira compensada ao açúcar, os preços globais de commodities têm estado em um declínio constante, quando a economia do mundo perdeu seu momentum.

# 8 Um colapso dos títulos podres. Assim como em 2008, estamos testemunhando o começo de um colapso dos títulos podres. A dívida elevada relacionada com a indústria de energia está na borda deste colapso, mas nas últimas semanas temos visto os investidores começarem a se livrar de uma ampla gama de títulos de alto risco.

# 9 A inflação nos países desenvolvidos desacelera significativamente. Quando a atividade econômica desacelera, o mesmo acontece com a inflação. Isso é algo que nós testemunhamos em 2008, isso também é algo que está a acontecer mais uma vez. Na verdade, está sendo projetado que a inflação mundial está prestes a cair para o nível mais baixo que temos visto desde a Segunda Guerra Mundial …

# 10 Uma crise de confiança dos investidores. Pouco antes da última crise financeira, a confiança que os investidores, que seria capaz de evitar um colapso do mercado de ações nos próximos seis meses, começou a diminuir significativamente. E adivinha o que? Isso é outra coisa que está acontecendo mais uma vez …

 

Você está começando a ver o quadro?

 

Há toda uma série de vozes proeminentes que estão avisando agora sobre o perigo financeiro iminente.

Hoje, eu gostaria de acrescentar mais um nome à lista. Ele é respeitado autor James Howard Kunstler, e o que ele prediz que está chegando em 2015 é absolutamente arrepiante …

Aqui estão as minhas previsões financeiras para 2015:

– No início de 2015, o BCE propõe um programa de QE coxo e risível. Os mercados europeus desabam.

– As eleições gregas, em janeiro, produzem um governo que se levanta contra a UE e o BCE e provoca uma derrapagem fatal na fé na capacidade do projeto para continuar.

– No segundo semestre de 2015, o resto do mundo se rebela e contra-ataca o dólar.

– Os mercados de títulos na Europa implodem no primeiro semestre e o contágio se espalha para os EUA com o medo e a desconfiança que se eleva sobre a viabilidade do status dos EUA como porto seguro.

– Os derivativos associados a moedas, taxas de juros e títulos de alto risco desencadeiam um banho de sangue em credit default swaps (CDS) e o aparecimento de inúmeros buracos negros por meio do qual a dívida e “riqueza” desaparecem para sempre.

– Os mercados acionários norte-americanos continuam a apontar para cima no primeiro semestre de 2015; uma cratera no Q3 corrói a fé em papel. DJA e S & P caiem 30 a 40 por cento no colapso inicial, em seguida, ainda mais em 2016.

– O ouro e a prata declinam no primeiro semestre, em seguida decolam assim que a dívida e os mercados acionários afundam, a fé em instrumentos abstratos evapora, a fé na onipotência do banco central se dissolve, e os cidadãos de todo o mundo buscam desesperadamente a segurança em face a guerra cambial.

– Goldman Sachs, Citicorp, Morgan Stanley, Bank of America, Deutschebank, Société Générale, todos sucumbem à insolvência. Funcionários do governo americano e do Federal Reserve não se atrevem na tentativa de resgatá-los novamente.

– Até o final de 2015, os bancos centrais em todos os lugares estão em descrédito geral. Nos EUA, o mandato do FED é publicamente debatido e revisto de volta à sua missão original como emprestador de última instância. É proibido a envolver-se em novas intervenções e um novo mecanismo menos secreto é elaborado para regular as taxas básicas de juros.

– Os preços do petróleo rastejam de volta para a faixa de US $ 65 –  70 por maio de 2015. Não é o suficiente para parar a destruição no xisto, alcatrão, e os setores de águas profundas. Como a contração da economia global não cessa, o óleo afunda de volta para a faixa de 40 dólares em outubro …

– A menos que o mal no Oriente Médio (em particular, o Estado Islâmico mexendo com a Arábia Saudita) levem para uma bruta e talvez fatalmente permanente interrupção nos mercados mundiais de petróleo – e então todas as apostas perderam, tanto para a continuidade das economias avançadas como para a paz entre as nações … “

 

Mesmo que você não concorde com todas essas previsões, estamos nos movendo para um momento de extremo perigo para a economia global.

Ao longo dos últimos dois anos, temos sido muito abençoados por sermos capazes de desfrutar de uma bolha de relativa estabilidade. Mas este período de estabilidade tem enganado muitas pessoas a pensarem que os problemas econômicos do mundo tinha sido resolvidos, quando na realidade eles só têm piorado.

Nós consumimos muito mais riqueza do que produzimos, os nossos níveis de dívida estão em patamares recordes e estamos no fim da cauda da maior bolha financeira em toda a história.

É inevitável que estamos caminhando para uma conclusão trágica de tudo isso. É apenas uma questão de tempo.

 

Proteja suas economias em prata física antes que ela fique cara demais!

 

Fonte.