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Alta significante na cotação da prata… o que está vindo por aí?

Uma alta súbita na cotação da prata ocorreu na primeira semana de junho e ainda dá sinais de saltos anormais nos relatórios mais recentes.

Se o preço da prata física fecha muito acima do previsto, isto representa uma ameaça aos bancos que mantém contratos de curto prazo com investidores.

Abaixo temos um gráfico que nos mostra uma média de variação em 50 meses (50 MA) de $20.35.

Vamos explicar este gráfico, especialmente pra você novo no site e no mercado da prata.

Normalmente eu não dou muita atenção a este tipo de gráfico, mas como houve uma mudança fora dos padrões no movimento do preço da prata, vejo que algo interessante pode vir por aí…

O que é importante nessa linha é que, a partir de 2004 o preço médio da prata começou a subir e não parou mais, com exceção de uma pequena queda no começo desse ano, mas logo voltou a crescer.

Assim, o índice 200 (MA) nesse gráfico mensal indica um piso que os investidores profissionais estão de olho. Por causa desse aumento significativo nos últimos anos, chegando, atualmente, em $20, os traders profissionais acreditam que a prata não irá mais ficar abaixo dos $14.65.

Desde que o preço da prata ficou abaixo da linha dos 50 (MA) ela continuou assim por quase 3 anos. Porém, finalmente teve uma alta nas últimas semanas quando atingiu os $21, subitamente. Investidores profissionais estão de olho para ver como a prata irá se comportar nas próximas semanas.

Se o preço da prata fecha acima de US $ 20,35, a linha 50 (MA) que mostra um tendência em uma margem significativa até o final deste mês, poderemos ver os investidores em fundos de hedge e grandse comerciantes pularem para o movimento do mercado de prata.

No entanto, os bancos que detêm contratos de curto prazo para a prata comercial, provavelmente vão defender o preço de US $ 20,35 a todo custo.

Na noite anterior no comércio asiático (mostrado como uma linha vermelha), o preço da prata, mais uma vez passou acima dos 50 (MA) $ 20,35 da linha limite. Então, nas negociações em Londres e EUA (linha verde), a prata continua a saltar para cima contra o 50 (MA), que é mostrada como uma linha pontilhada amarela.

A razão pela qual os bancos que emitem papéis provavelmente irão defender este preço de US $ 20,35 é devido à enorme quantidade de contratos comerciais de curto prazo que possuem. Aqui está um relatório do Silver Cot Report mostrando o aumento maciço em contratos comerciais de curto prazo.

A posição líquida de curto prazo é calculada tomando o total de contratos e subtraindo total de contratos de longo prazo.

Contratos comerciais de curto prazo (154,486 contratos) – Comerciais de longo prazo (55,718 contratos) = 98,768 comerciais posições curtas líquidas.

Como podemos ver, os bancos seguram um número recorde de contratos de curto prazo.

No entanto, se olharmos para o final de 2015, o número de contratos de curto prazo de prata foi de cerca de 24.000. Isso foi na época em que o preço da prata atingiu uma baixa de US $ 13,85. O que significa que, desde o final de 2015, as posições curtas líquidas dos bancos aumentaram para um colossal volume de 75.000 contratos.

Aqueles que são novos no mercado da prata precisam entender que cada contrato representa 5.000 onças de prata. Assim, a posição líquida curta comercial em prata é agora 375 milhões de onças.

Aqui está o grande problema para os contratos comerciais. Como os bancos foram adicionando às suas posições contratos curtos líquidos de prata, eles continuam a estar “debaixo de água” como os aumentos de preços de prata.

Estimativas indicam que os bancos estão afogados com quase US $ 1 bilhão. Isso poderia elevar-se a uma série de perdas se o preço da prata continuar a se manter mais elevado.

Os grandes bancos têm controlado o preço da prata e do mercado com as suas posições curtas líquidas recordes no passado. Mas, há sempre uma primeira vez para tudo. Enquanto só olhamos para estas tendências de curto prazo, a médio e os fundamentos de longo prazo apontam para um preço de prata que é consideravelmente maior do que hoje.

Proteja suas economias em prata física antes que ela fique cara demais!

Fonte.

O que vai acontecer quando um grande volume de dinheiro mover-se para o mercado da prata?

O evento que vai transformar o mercado de prata é quando um grande volume de dinheiro finalmente se voltar para o setor de uma forma significante. Mesmo que os preços dos metais preciosos tenham experimentado novos picos em 2011, isto foi devido a apenas uma pequena fração da demanda dos investidores. A esmagadora maioria dos investidores ainda jogando na Bolsa, em títulos e em mercados imobiliários.

No entanto, o momento em que um grande volume de dinheiro finalmente se moverá para o setor de metais preciosos se aproxima a cada dia. Michael Belkin discutiu isso em uma entrevista recente. Michael fornece um boletim muito valioso para grandes clientes (instituições e fundos de hedge) sobre o que eles deveriam estar comprando nesse momento.

Durante o final de 2015, Michael publicou um novo boletim do estoque de ouro no qual afirmou que os estoques de ouro iriam realmente decolar no início do ano. Um mês depois, ele saiu com um grupo de ações de mineração de prata que ele previu que iriam experimentar enormes ganhos. Bem, Sr. Belkin acertou em cheio.

Ambas as ações de mineração de ouro e prata têm crescido incrivelmente nos últimos 4-5 meses. Mr. Belkin acredita que este é apenas o primeiro turno do mercado de metais preciosos. Além disso, o Sr. Belkin acredita que quando o grande volume de investimentos finalmente se mover para o mercado de metais preciosos, vai acabar por conduzir os preços para níveis extremamente elevados.

Antes de entrar em compreender como esse volume terá impacto sobre o mercado de prata, vamos olhar para algumas tendências interessantes.

Duas tendências interessantes no mercado de prata

Os próximos dois gráficos irão te fornecer algumas dicas do que está ocorrendo no mercado de prata. O primeiro é um gráfico atualizado sobre barra de prata mundial e demanda de moeda.

Antes da primeira queda da economia dos EUA em 2008, a demanda por barras e moedas foi de 56 milhões de onças (MOZ). No entanto, isso mudou em 2008, quando os investidores compraram quase quatro vezes a quantidade de 2006, a 192 Moz:

Mesmo que havendo alguns anos em que o investimento deem prata física diminuiu (2009 e 2012), a tendência geral de crescimento foi maior.

Como podemos ver, os investidores compraram um registro 292 Moz de barras e moedas em 2015. Basicamente, os investidores estão comprando prata física quase seis vezes mais antes da crise financeira e econômica de 2008!

NOTA: Este gráfico foi feito usando dados da Equipe GFMS da Thomson Reuters com base e incluindo barras e moedas de prata de mineradoras privadas além da demanda de moedas oficiais.

Este foi o primeiro ano em que barras e moedas prata privadas foram incluídos nos dados.

Assim, vários anos anteriores foram revistos, devido à adição de barras e moedas, incluindo a demanda estimada de prata privada no total.

Assim, os investidores continuam a comprar quantidades recordes de prata física, embora o preço tenha diminuído ao longo dos últimos cinco anos.

Agora, o quadro seguinte é mais interessante por várias razões.

A quantidade de sucata de prata global que entra no mercado é baseada no preço. Quanto maior o preço, mais a sucata faz o seu caminho para o mercado.

No entanto, se olharmos para a grande queda de sucata de prata nos últimos dois anos, vemos uma tendência preocupante:

Quando o preço da prata variou entre US $ 11,50 e US $ 15 a partir de 2006-2009, a quantidade de sucata de prata global foi de mais de 200 Moz.

Então, quando o preço da prata subiu, assim também aconteceu com a quantidade de sucata de prata.

Quando o preço médio anual de prata atingiu um recorde de US $ 35,12 em 2011, a quantidade de sucata de prata também atingiu um recorde de 261 Moz.

Claro que, como o preço da prata diminuiu, assim se deu com a quantidade de sucata de prata.

No entanto, se olharmos para a quantidade de sucata de prata para 2014-2015 e compararmos com os valores para o período de 2006-2009, veremos uma imagem muito diferente. O preço da prata para 2014 (US $ 19) e 2015 (15,7 $) foi tanto mais elevado do que os anos de 2006 a 2009, mas o fornecimento de sucata foi muito menor!

Em 2014, a oferta mundial de prata sucata foi 30 Moz inferior à média 2006-2009, e mais de 50 Moz menos em 2015.

Assim, a pergunta é … porque é fornecimento de sucata de prata anda caindo tanto?

Ao analisar esses números e através de conversas com a especialista, parece que um monte de sucata de prata de alta qualidade já foi vendido no mercado.

O total do investimento em prata sucata é “fichinha” em comparação com o resto do mercado

Agora que entendemos que a demanda por barras e moedas está crescendo a níveis recordes, enquanto o fornecimento de sucata de prata cai sem parar, este último gráfico realmente coloca tudo em perspectiva.

Se somarmos toda a demanda por barras e moedas em 2008-2015, que é igual a míseros $ 35 bilhões:

Está certo. Peguei a demanda total para cada ano e multipliquei pelo preço médio anual de prata. A quantidade total de barras de prata física barra e moedas foi de 1,57 mil milhões de oz, que foi de US $ 35 bilhões.

Isso é correto, o investimento total de prata física global igualou $ 35 bilhões. Isso não é muito, se o compararmos com os mercados de ações, títulos e imobiliário.

Além disso, se incluirmos a quantidade de dólares que negociam diariamente no mercado FOREX, é ainda mais divertido. De acordo com Fxweek.com , o volume diário de negociação no mercado FOREX foi de US $ 5,3 trilhões em 2013. Imagino que o número aumentou desde então.

Ok, se um grande volume de dinheiro se move em direção à prata física e só investe US $ 100 bilhões, isso iria consumir três vezes, ou 4,71 mil milhões de onças de prata.

Isto baseia-se no investimento total de US $ 35 bilhões, de 2008-2015. Basicamente, três vezes o investimento … três vezes a quantidade de prata necessária.

Infelizmente, essa quantidade de prata não estará prontamente disponível. Eu ficaria surpreso se esse BIG MONEY fosse capaz de adquirir 500 Moz. O que significa que, se a oferta é curta, então preço se move muito mais para cima.

Mas esta não é uma questão de “se”, é uma questão de “quando”. Este último gráfico deve fazer os investidores percebem o quão INSANO o sistema se tornou. Em apenas seis meses, o total de Government Bond, que têm juros negativos quase duplicaram:

No início de 2016, os governos do mundo tinham US $ 5,5 trilhão em títulos com juros negativo. Em seguida, apenas cinco meses depois, subiram para US $ 10,5 trilhões.

Isto não é um bom sinal.

Enquanto os bancos centrais continuarem a emitir mais títulos com juros negativos, não haverá uma política sustentável a longo prazo.

Quando o sistema finalmente apresentar rachaduras, muito dinheiro vai passar para a prata, que vai transformar totalmente o mercado. Quão alto o preço da prata vai estar … Vai ser algo surpreendente de se ver.

Fonte.

Americanos já são os que mais investem em prata física no mundo

De acordo com os números do “World Silver Survey- 2016”, relatório anual publicado pela Silver Institute, os americanos passaram a ser os que mais investem em prata física no mundo, atualmente.

Esta notícia acabou sendo uma revelação, uma vez que a Índia, há alguns anos vinha liderando as estatísticas no segmento das barras de prata.

Por exemplo, investidores na Índia adquiriram, em 2008, mais de 100 milhões de onças (Moz) do total de 125 milhões (em barras) no mundo todo. Considerando, claro, que o mercado de barras representa apenas uma parte do mercado total de prata física. Há também a ser considerado o relatório do “Global Coin Demand”.

Se olharmos o gráfico do ano de 2015, a Índia continua na posição de maior investidor de prata física do mundo:

A índia adquiriu 82,5 Moz (milhões de onças) em barras de prata física em 2015, enquanto os EUA apareciam em segundo lugar, com 51,8 Moz negociados, seguidos pela Europa, com 12,7 e a China, com 3,8.

Porém, ainda em 2015, os EUA deram um salto nas estatísticas depois de serem incluídas no relatório negociações feitas também com moedas de prata. Dessa forma, se incluídas as compras de moedas, os Estados Unidos passam a liderar o ranking dos investimentos em prata física no mundo.

Em 2015, a Casa da Moeda Americana (US Mint) negociava 48,6 milhões de onças de moedas oficiais enquanto a Índia aparecia em quinto lugar, com 8,9 Moz negociados.

Se adicionarmos as negociações feitas em barras de prata, os EUA aparecem então em primeiro lugar no mundo, com 100,4 Moz, seguido da Índia, com 91,4. Os outros países representam os 100,5 restantes de todo o volume de prata física negociado no mundo (292,3 milhões de onças).

Não é possível detalhar qual a demanda para outros países, pois não existem dados concretos para isso. Contudo, o World Silver Survey chega a ser mais confiável que o próprio “Silver Year Book”, relatório do CPM Group, instituição que analisa o mercado mundial de investimentos.

Fica difícil dizer, por exemplo, quantas “American Eagles” vão parar nas mãos de estrangeiros, assim como quantas “Canadian Maples” ou “Australian Kangaroos” entram nos EUA. Os dados são imprecisos.

Mas com relação à Índia, podemos deduzir que a maioria esmagadora das moedas oficiais do país são compradas dentro do seu próprio território.

Além disso, mesmo a estatística dos 100,4 Moz adquiridos pelos EUA ainda tende a ser “conservadora”. A razão disso é que os americanos devem comprar muito mais moedas oficiais estrangeiras do que o volume de moedas americanas que sai do país, lembrando que eles estão isentos da vat-tax (imposto sobre valor agregado).

O que há de interessante, também, nestes dados, é que a China encontra-se quatro posições atrás da Europa, na demanda por barras de prata. Mesmo considerando que os chineses ficam com toda produção nacional de moedas oficiais (10,7 Moz em 2015), a demanda total por barras e moedas de prata não ultrapassa os 14,5 Moz (2015).

Por fim, de acordo com o relatório de 2016, da World Silver Survey, os investidores da Índia adquiriram suas barras de prata física mais como um investimento a curto prazo, aproveitando os baixos preços no período, ou mesmo algumas vantagens em comparação ao mercado de futuros, enquanto que americanos apostaram mais em construir estoque para longo prazo.

O que nos diz que, enquanto os chineses são os maiores investidores em ouro, americanos detém, atualmente, a maior fatia no mercado de prata física.

No Brasil o investimento em prata é crescente. E cada vez maior a quantidade de investidores que reservam uma parte de suas economias em dinheiro sólido, como a prata física.

Agora é o primeiro-ministro japonês ABE que prevê que a catástrofe econômica global é iminente

Catástrofe econômica mundial é iminente, diz o primeiro ministro Shinzo Abe.

Uma catástrofe econômica está prestes a se desencadear, pelo menos é o que apontam os indicadores financeiros.

Investidores importantes tradicionais, profissionais e privados, têm alertado sobre uma catástrofe financeira global iminente. Agora, adicione o primeiro-ministro japonês Shinzo Abe a essa lista dos que acreditam em um colapso de ordem global.

George Soros, Stanley Druckenmiller, e Carl Icahn, entre outros, todos fizeram algumas declarações fortes. Eles também têm reconfigurado suas carteiras e, tomado posições em ouro e prata, ajudaram a espremer o mercado.

O último a aderir a esta lista de pessimistas foi primeiro-ministro japonês Shinzo Abe. Na última reunião do G7 ele alertou sobre a próxima crise global.

Em coletiva à imprensa, na cúpula do G7, no primeiro dia de reuniões, Abe falou aos jornalistas que “Chegamos a um entendimento comum de que a economia mundial está enfrentando sérios riscos”.

Shinzo Abe estava tentando obter apoio para um estímulo fiscal global, de acordo com relatórios. Ele disse aos membros do G7 que os tempos atuais lembram a “era pós-Lehman” em 2008. O Lehman faliu em setembro daquele ano e até o final de 2009, os mercados de ações perderam metade de seu valor.

Ele até mesmo exibiu uma série de gráficos que suportam a sua posição de que estamos à beira de um colapso econômico massivo.

Ele mostrou como as commodities afundaram 55%, exatamente a mesma proporção que caiu durante a última crise, em 2008.

O primeiro ministro também mostrou como os indicadores de crescimento dos mercados emergentes desaceleraram para perto de níveis de 2008, também.

Abe queria que os outros países do G7 emitissem um aviso público sobre o que ele acredita que vai acontecer ao seu país e ao mundo a partir deste ponto.

Em vez disso, os comentários de Abe receberam um apagão na mídia mundial. Alguns meios de comunicação mencionaram, mas não como notícia de primeira página. Nós mesmos sequer ouvimos sobre isso até há pouco.

Você pensou que isso seria uma grande notícia. O primeiro-ministro de uma das maiores economias do mundo não só fez uma apresentação dizendo que estão à beira de uma catástrofe econômica, não só no Japão, mas em todo o mundo e isso varrido para debaixo do tapete.

A grande mídia explicou que Abe realmente tinha que dar o alarme, porque ele queria adiar um aumento de impostos significativa no Japão. Porém, recentemente, o bilionário investidor Bill Gross concordou com Abe, certamente quando se trata do Japão. Ele disse em uma entrevista que o Japão não é realmente mais solvente.

Imagine se Barack Obama fizer um apelo no G7 para que todos devam se preparar para um Armageddon econômico e até mesmo trouxer fatos e dados para apoiar sua posição … ele iria mandar mercados acionários mundiais para o fundo do poço. Em vez disso, Barack apregoa que alguém dizendo que a economia dos EUA está indo mal é apenas “fofoca”.

A última coisa que os líderes do G7 querem é alarmar excessivamente as pessoas e, portanto, para se prepararem para uma catástrofe econômica mundial.

A ideia não é se preparar para uma catástrofe econômica de proporções globais…

Pode até ser que o papel de Abe estava de alguma forma pré-planejado para alertar os líderes e, assim, gerar manchetes que mostram discussões ao mais alto nível.

O FMI e o Banco Mundial também advertiram sobre uma crise econômica iminente … mesmo Alan Greenspan. Pós-colapso, eles sempre podem apontar para avisos como os de Abe para dizer que eles entenderam o que poderia acontecer, mas que nenhuma dessas advertências foi tomada como significativa.

Por esta razão, a maioria das pessoas vai ser pega de surpresa pelo colapso exatamente como o correu na crise em 2008.

Mas algumas pessoas não, no entanto…

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A caminho do fim do dinheiro físico (ao menos assim querem os banqueiros!)

A nota de 500 euros deixará de ser impressa a partir de 2018 e será gradualmente retirada de circulação, para lutar contra as chamadas atividades ilegais – quando você quer matar seu cão, é acusado de ter raiva…

A decisão do BCE não é isolada, já em 2013, o governo de Israel criou uma comissão para estudar a retirada gradual de dinheiro de papel. O governo australiano anunciou oficialmente sua intenção de remover as espécies em 2022, enquanto que a Noruega tem planos para 2020. Esses anúncios não são isolados, e bancos, nesse sentido, como o JP Morgan Chase, por exemplo, já recusam depósitos o dinheiro em seus cofres.

O uso de papel-moeda já é limitado, não se pode pagar em dinheiro compras na França acima de 1.000 euros, e as retiradas dos caixas automáticos estão limitadas a 300 euros. Teme-se que os meios de pagamento digital e porta-moedas eletrônico será imposto à todos.

Teme-se? Sim, porque o dinheiro do indivíduo não será mais seu dinheiro, mas dos bancos, e o governo pode rastrear qualquer transação, e talvez possa aplicar taxas de juros negativas, como já estão ensaiando em alguns lugares. As pequenas economias sob o colchão parece terem terminado.

Ok, muito bonita a justificativa de isso facilitará o combate à corrupção e ao tráfico, mas você, cidadão de bem, poderá ficar totalmente à merce de um sistema bancário eletrônico baseado em dívida.

E quando as máquinas não quiserem mais liberar o seu dinheiro? Ou se um banco quebrado não puder simplesmente aprovar seu saque, pois não existe dinheiro suficiente para todos?

Proteja suas economias em prata física, antes que fique caro demais…

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